聯博-國際醫療基金 A股美元
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595.9400
美元
-1.38 (-0.23%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
497.55
23/10/27
597.77
24/03/07
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金透過資本增值,逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下,本基金通常至少將其80%且不少於三分之二 之資產投資於健康護理及健康護理相關產業之公司所發行的股權證券。此等公司可能位於世界各地,包括新興市場。
投資策略
於主動管理本基金時,投資經理使用基本及量化研究來挑選其認為可提供優越之長期增值特徵之證券(由下而上 之方法)。作為防禦性或流動性措施,本基金最高得暫時將100%之淨資產投資於現金、約當現金及高品質的短期 證券。於本基金進行防禦性投資之情況下,可能不會追求其目標。本基金整合了ESG因素。本基金屬提倡環境及 社會特質之類別。
本基金適合之投資人屬性分析
一、 本基金主要投資於全球之醫療保健及相關企業之股票,並透過資本增值,逐漸增加投資人之投資價 值,故較適合(1)了解本基金風險並具備基本投資知識;(2)擬進行中長期投資;(3)希望曝險於全球(含 新興市場)之醫療保健及相關企業之股票市場;(4)具有中度至較高風險承受度且能夠承受損失之投資 人。 二、 有關本基金是否適合其投資需要,應由投資人自行判斷。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR3
成立日期
1995/07/05
基金組別
全球醫療保健類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 37.25億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Global Health Care Team
管理公司
029-聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
保管銀行
Brown Brothers Harriman & Co.
參考指數/ETF
參考指數
摩根史坦利世界醫療指數 (MSCI World Health Care Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.96 %
2021年
1.97 %
2020年
2.01 %
2019年
2.01 %
2018年
2.06 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.75%~最高1.8% ,所適用之費率,請參公開說明書
保管費率(每年)
最低0.005%~最高0.5% ,實務上約為此保管費
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0.00%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.42% | +2.23% | +13.30% | +6.84% | +13.98% | +22.60% | +77.45% | +172.16% | +445.53% |
| 全球醫療保健類股ETF (XLV) | +3.34% | -1.06% | +11.28% | +3.47% | +9.35% | +20.31% | +74.24% | +183.90% | +616.83% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +9.83% | -9.59% | +23.78% | +18.29% | +21.18% | +3.13% | +24.36% | -3.71% | +7.96% | +20.70% |
| 全球醫療保健類股ETF (XLV) | +1.07% | -1.06% | +26.59% | +13.00% | +22.30% | +5.10% | +20.20% | -0.97% | +6.44% | +25.84% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 595.94000 | -1.3800 | -0.23% |
| 2024/05/15 | 597.32000 | 9.4300 | +1.60% |
| 2024/05/14 | 587.89000 | 3.2200 | +0.55% |
| 2024/05/13 | 584.67000 | 0.1200 | +0.02% |
| 2024/05/10 | 584.55000 | 8.0200 | +1.39% |
| 2024/05/08 | 576.53000 | -2.7200 | -0.47% |
| 2024/05/07 | 579.25000 | 6.4900 | +1.13% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
最大跌幅-26.30%
(高點399.60 ➔ 低點294.52)
(2020/01/22~2020/03/23)
全球醫療保健類股ETF (XLV)
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
最大跌幅-28.40%
(高點99.51 ➔ 低點71.24)
(2020/01/22~2020/03/23)
過去10年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
最大跌幅-26.30%
(高點399.60 ➔ 低點294.52)
(2020/01/22~2020/03/23)
全球醫療保健類股ETF (XLV)
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
最大跌幅-28.40%
(高點99.51 ➔ 低點71.24)
(2020/01/22~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 9.21% | 14.50% | 15.24% | 13.95% |
| 全球醫療保健類股ETF (XLV) | 11.59% | 14.30% | 15.64% | 14.63% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。聯博國際醫療基金過去1年的標準差比全球醫療保健類股ETF (XLV)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年也較小，長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
