境外
聯博-國際醫療基金 A股美元
581.6
美元
+0.78 (0.13%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
摩根史坦利世界醫療指數 (MSCI World Health Care Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1995/07/05 | - | 不配息 | 美元13.21億 | 美元 | 581.6000 | +0.78 | +0.13% | +4.91% | +9.30% | 本頁基金 |
| A股歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元4.99億 | 歐元 | 553.8100 | +5.07 | +0.92% | +10.30% | +13.25% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2013/06/11 | - | 不配息 | 美元4.84億 | 美元 | 242.5400 | +0.33 | +0.14% | +5.86% | +10.38% | 看詳情 |
| I股美元 | 1999/02/18 | - | 不配息 | 美元3.9億 | 美元 | 715.9000 | +0.97 | +0.14% | +5.69% | +10.18% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元2,615萬 | 美元 | 21.1900 | +0.03 | +0.14% | +4.93% | +9.32% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元2,374萬 | 美元 | 23.5500 | +0.03 | +0.13% | +3.94% | +8.25% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元519萬 | 澳幣 | 15.8300 | +0.03 | +0.19% | +3.50% | +7.57% | 看詳情 |
| S級別美元 | 1986/12/01 | - | 不配息 | 美元433萬 | 美元 | 98.3100 | +0.13 | +0.13% | -- | -- | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元381萬 | 澳幣 | 15.5000 | +0.02 | +0.13% | +2.49% | +6.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元37.44億約台幣1,185億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 581.6 | +0.7800 | +0.13% |
| 2024/11/29 | 580.82 | +2.2600 | +0.39% |
| 2024/11/27 | 578.56 | +2.4100 | +0.42% |
| 2024/11/26 | 576.15 | +2.7800 | +0.48% |
| 2024/11/25 | 573.37 | +4.6900 | +0.82% |
| 2024/11/22 | 568.68 | +1.1700 | +0.21% |
| 2024/11/21 | 567.51 | +2.8400 | +0.50% |
| 2024/11/20 | 564.67 | +6.6800 | +1.20% |
| 2024/11/19 | 557.99 | -2.9000 | -0.52% |
| 2024/11/18 | 560.89 | -2.7800 | -0.49% |
| 2024/11/15 | 563.67 | -14.7200 | -2.54% |
| 2024/11/14 | 578.39 | -8.5700 | -1.46% |
| 2024/11/13 | 586.96 | -3.4500 | -0.58% |
| 2024/11/12 | 590.41 | -9.4100 | -1.57% |
| 2024/11/11 | 599.82 | -1.0900 | -0.18% |
| 2024/11/08 | 600.91 | +3.7300 | +0.62% |
| 2024/11/07 | 597.18 | +8.0600 | +1.37% |
| 2024/11/06 | 589.12 | -0.0600 | -0.01% |
| 2024/11/05 | 589.18 | +4.6100 | +0.79% |
| 2024/11/04 | 584.57 | +2.6500 | +0.46% |
| 2024/10/31 | 581.92 | -6.3000 | -1.07% |
| 2024/10/30 | 588.22 | -3.2800 | -0.55% |
| 2024/10/29 | 591.5 | -1.8000 | -0.30% |
| 2024/10/28 | 593.3 | +0.7400 | +0.12% |
| 2024/10/25 | 592.56 | -1.4900 | -0.25% |
| 2024/10/24 | 594.05 | -1.5300 | -0.26% |
| 2024/10/23 | 595.58 | -3.6100 | -0.60% |
| 2024/10/22 | 599.19 | -0.7000 | -0.12% |
| 2024/10/21 | 599.89 | -5.5700 | -0.92% |
| 2024/10/18 | 605.46 | +2.0400 | +0.34% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
