境外
聯博-國際醫療基金 A股美元
611.01
美元
+7.16 (1.19%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
摩根史坦利世界醫療指數 (MSCI World Health Care Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1995/07/05 | - | 不配息 | 美元12.88億 | 美元 | 611.0100 | +7.16 | +1.19% | +3.06% | +10.95% | 本頁基金 |
| A股歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元4.51億 | 歐元 | 523.1300 | +6.53 | +1.26% | +3.71% | -1.99% | 看詳情 |
| I股美元 | 1999/02/18 | - | 不配息 | 美元3.56億 | 美元 | 758.7500 | +8.90 | +1.19% | +3.07% | +11.83% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2013/06/11 | - | 不配息 | 美元3.31億 | 美元 | 257.5700 | +3.02 | +1.19% | +3.08% | +12.04% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元2,519萬 | 美元 | 23.8600 | +0.28 | +1.19% | +3.07% | +9.65% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元2,360萬 | 美元 | 21.7100 | +0.26 | +1.21% | +3.09% | +10.76% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元544萬 | 澳幣 | 16.0800 | +0.18 | +1.13% | +3.01% | +9.68% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元341萬 | 澳幣 | 15.5800 | +0.18 | +1.17% | +3.04% | +8.62% | 看詳情 |
| S級別美元 | 1986/12/01 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 98.2000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元43.55億約台幣1,350億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 611.01 | +7.1600 | +1.19% |
| 2026/01/06 | 603.85 | +12.8300 | +2.17% |
| 2026/01/05 | 591.02 | -2.6600 | -0.45% |
| 2026/01/02 | 593.68 | +0.8000 | +0.13% |
| 2025/12/31 | 592.88 | -3.0300 | -0.51% |
| 2025/12/30 | 595.91 | -1.6400 | -0.27% |
| 2025/12/29 | 597.55 | -0.8700 | -0.15% |
| 2025/12/24 | 598.42 | +1.7500 | +0.29% |
| 2025/12/23 | 596.67 | +1.1600 | +0.19% |
| 2025/12/22 | 595.51 | +2.8400 | +0.48% |
| 2025/12/19 | 592.67 | +4.9800 | +0.85% |
| 2025/12/18 | 587.69 | +0.2000 | +0.03% |
| 2025/12/17 | 587.49 | -1.3500 | -0.23% |
| 2025/12/16 | 588.84 | -5.9000 | -0.99% |
| 2025/12/15 | 594.74 | +7.3300 | +1.25% |
| 2025/12/12 | 587.41 | -0.2200 | -0.04% |
| 2025/12/11 | 587.63 | +3.5900 | +0.61% |
| 2025/12/10 | 584.04 | +9.1000 | +1.58% |
| 2025/12/09 | 574.94 | -5.6700 | -0.98% |
| 2025/12/08 | 580.61 | -5.6900 | -0.97% |
| 2025/12/05 | 586.3 | -2.4900 | -0.42% |
| 2025/12/04 | 588.79 | -3.2300 | -0.55% |
| 2025/12/03 | 592.02 | +2.4200 | +0.41% |
| 2025/12/02 | 589.6 | -1.0900 | -0.18% |
| 2025/12/01 | 590.69 | -7.9100 | -1.32% |
| 2025/11/28 | 598.6 | -3.8300 | -0.64% |
| 2025/11/26 | 602.43 | -1.1100 | -0.18% |
| 2025/11/25 | 603.54 | +10.9000 | +1.84% |
| 2025/11/24 | 592.64 | -0.5900 | -0.10% |
| 2025/11/21 | 593.23 | +10.3800 | +1.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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