境外
聯博-國際醫療基金AD月配級別美元
21.71
美元
+0.26 (1.21%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
摩根史坦利世界醫療指數 (MSCI World Health Care Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A股美元 | 1995/07/05 | - | 不配息 | 美元12.88億 | 美元 | 611.0100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A股歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元4.51億 | 歐元 | 523.1300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I股美元 | 1999/02/18 | - | 不配息 | 美元3.56億 | 美元 | 758.7500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| S1股美元 | 2013/06/11 | - | 不配息 | 美元3.31億 | 美元 | 257.5700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ED月配級別美元 | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元2,519萬 | 美元 | 23.8600 | 2025-12-31 | 2026-01-06 | 0.0427 | 看詳情 | |
| AD月配級別美元 | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元2,360萬 | 美元 | 21.7100 | 2025-12-31 | 2026-01-06 | 0.0384 | 本頁基金 | |
| AD月配澳幣避險級別 | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元544萬 | 澳幣 | 16.0800 | 2025-12-31 | 2026-01-06 | 0.021 | 看詳情 | |
| ED月配澳幣避險級別 | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元341萬 | 澳幣 | 15.5800 | 2025-12-31 | 2026-01-06 | 0.0207 | 看詳情 | |
| S級別美元 | 1986/12/01 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 98.2000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元43.55億約台幣1,350億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2025年共配息11次，累積配息率為2.12%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 2.1% | ||||
| 2025/12/30 | 2025/12/31 | 2026/01/06 | 0.0384 | 月配 | 美元 |
| 2025/11/26 | 2025/11/28 | 2025/12/03 | 0.0384 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/30 | 2025/10/31 | 2025/11/05 | 0.0384 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/29 | 2025/09/30 | 2025/10/03 | 0.0384 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/28 | 2025/08/29 | 2025/09/04 | 0.0384 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/30 | 2025/07/31 | 2025/08/05 | 0.0384 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/27 | 2025/06/30 | 2025/07/03 | 0.0384 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/28 | 2025/05/30 | 2025/06/04 | 0.0384 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/29 | 2025/04/30 | 2025/05/05 | 0.0384 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/28 | 2025/03/31 | 2025/04/03 | 0.0384 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/27 | 2025/02/28 | 2025/03/05 | 0.0384 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/30 | 2025/01/31 | 2025/02/05 | 0.0384 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 2.1% | ||||
| 2024/12/30 | 2024/12/31 | 2025/01/06 | 0.0384 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/27 | 2024/11/29 | 2024/12/04 | 0.0384 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/05 | 0.0384 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/03 | 0.0384 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/09/05 | 0.0384 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/05 | 0.0384 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/03 | 0.0384 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/05 | 0.0384 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/06 | 0.0384 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/04 | 0.0384 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/05 | 0.0384 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/05 | 0.0384 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
