聯博全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)

49.95

南非幣

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

彭博全球非投資等級債券指數(美元避險)(Bloomberg Global High Yield Index (Hedged USD))

參考ETF

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
AA(穩定月配)南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元122億	南非幣	49.9500	+0.00	+0.00%	+1.44%	+9.50%	本頁基金
AT股美元 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元36.71億	美元	3.1000	+0.00	+0.00%	+0.85%	+6.80%	看詳情
AA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元35.6億	美元	7.8000	+0.00	+0.00%	+0.68%	+6.53%	看詳情
EA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元30.59億	美元	9.2200	+0.00	+0.00%	+0.49%	+6.03%	看詳情
EA(穩定月配)南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元26億	南非幣	63.9900	+0.00	+0.00%	+1.31%	+8.94%	看詳情
AA(穩定月配)級別港幣 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元25.48億	港幣	60.7700	+0.00	+0.00%	+0.86%	+5.89%	看詳情
AA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元10.09億	澳幣	7.2000	+0.00	+0.00%	+0.66%	+5.66%	看詳情
AT股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元6.35億	澳幣	10.1800	+0.00	+0.00%	+0.63%	+5.67%	看詳情
A2股美元	1997/09/22	-	不配息	美元6.26億	美元	18.5400	+0.00	+0.00%	+0.71%	+6.55%	看詳情
A股美元 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	配息	美元3.72億	美元	3.1300	+0.00	+0.00%	+0.54%	+6.46%	看詳情
S1股美元	1997/09/22	-	不配息	美元3.72億	美元	32.6400	+0.00	+0.00%	+0.83%	+7.26%	看詳情
EA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元2.08億	澳幣	9.3700	+0.00	+0.00%	+0.53%	+5.11%	看詳情
S1D股美元	1997/09/22	-	月配	美元1.25億	美元	16.2500	+0.00	+0.00%	+0.85%	+7.27%	看詳情
I2股美元	1997/09/22	-	不配息	美元1.01億	美元	12.0600	+0.00	+0.00%	+0.75%	+7.01%	看詳情
AT股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元1億	紐幣	9.4300	+0.01	+0.11%	+0.60%	+6.21%	看詳情
A2股歐元避險	1997/09/22	-	不配息	美元7,933萬	歐元	24.7100	+0.00	+0.00%	+0.28%	+4.75%	看詳情
AT股加幣避險 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元6,916萬	加幣	9.3700	+0.00	+0.00%	+0.32%	+5.26%	看詳情
AA(穩定月配)英鎊避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元5,447萬	英鎊	7.2700	+0.00	+0.00%	+0.70%	+6.29%	看詳情
I股美元 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	配息	美元4,841萬	美元	3.1200	+0.00	+0.00%	+1.02%	+7.15%	看詳情
AT股歐元避險 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元4,526萬	歐元	10.4200	+0.00	+0.00%	+0.33%	+4.76%	看詳情
AA(穩定月配)歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元3,098萬	歐元	7.4400	+0.00	+0.00%	+0.25%	+4.75%	看詳情
AT股歐元 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元2,786萬	歐元	2.9200	+0.01	+0.34%	-3.31%	+6.57%	看詳情
IT級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元2,106萬	美元	9.6900	+0.00	+0.00%	+0.83%	+7.03%	看詳情
SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元2,004萬	美元	63.8600	+0.00	+0.00%	+1.07%	+8.23%	看詳情
A2股歐元	1997/09/22	-	不配息	美元1,588萬	歐元	17.1800	+0.04	+0.23%	-3.32%	+6.31%	看詳情
IT澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元725萬	澳幣	9.0100	+0.00	+0.00%	+0.74%	+6.16%	看詳情
I2股歐元避險	1997/09/22	-	不配息	美元626萬	歐元	26.6700	+0.00	+0.00%	+0.38%	+5.25%	看詳情
A股歐元 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	配息	美元252萬	歐元	2.9500	+0.01	+0.34%	-3.27%	+6.58%	看詳情
IA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元202萬	澳幣	9.3000	+0.00	+0.00%	+0.67%	+6.15%	看詳情
W2級別美元	1997/09/22	-	不配息	美元107萬	美元	18.7400	+0.00	+0.00%	+0.81%	+7.21%	看詳情
BT股美元 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元90.88萬	美元	3.1800	+0.00	+0.00%	+0.57%	+5.53%	看詳情
IT歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元21.09萬	歐元	10.3000	+0.00	+0.00%	+0.47%	+5.27%	看詳情
IT紐幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	配息	美元0	紐幣	12.3700	+0.00	+0.00%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元161億約台幣5,224億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博全球非投資等級債券指數(美元避險)(Bloomberg Global High Yield Index (Hedged USD))

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.01%	+2.52%	213/453	53%
3個月	+1.28%	+5.27%	46/453	90%
6個月	+2.23%	-0.79%	72/453	84%
1年	+9.50%	+1.17%	11/453	98%
3年	+20.68%	+4.46%	17/453	96%
5年	+62.67%	+23.01%	8/453	98%
10年	+98.98%	+25.46%	2/453	100%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：彭博全球非投資等級債券指數(美元避險)(Bloomberg Global High Yield Index (Hedged USD))

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.44%	+4.33%	46/453	90%
2024年	+10.27%	-5.32%	33/453	93%
2023年	+14.77%	+15.99%	15/453	97%
2022年	-9.65%	-15.59%	105/453	77%
2021年	+7.78%	-3.78%	15/453	97%
2020年	+2.29%	+10.68%	144/453	68%
2019年	+18.29%	+8.60%	10/453	98%
2018年	-2.31%	-7.72%	28/453	94%
2017年	+13.72%	+19.68%	4/453	99%
2016年	+21.61%	+5.09%	1/453	100%
2015年	+0.28%	-9.84%	15/453	97%
2014年	--	-8.72%	--	--
2013年	--	+12.77%	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+9.4億	58/453	87%	-64.8億	25/453	94%	-55.5億	445/453	2%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+246.8億	25/453	94%	-222.9億	38/453	92%	+23.9億	25/453	94%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+655.4億	25/453	94%	-470.0億	25/453	94%	+185.5億	25/453	94%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+1458.1億	25/453	94%	-1001.1億	25/453	94%	+457.1億	25/453	94%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為3.3%，2024年共配息12次，累積配息率為12.8%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 3.3%
2025/03/28	2025/03/31	2025/04/03	0.5629	南非幣
2025/02/27	2025/02/28	2025/03/05	0.5629	南非幣
2025/01/30	2025/01/31	2025/02/05	0.5629	南非幣
2024年			年度配息率 12.8%
2024/12/30	2024/12/31	2025/01/06	0.5469	南非幣
2024/11/27	2024/11/29	2024/12/04	0.5469	南非幣
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/05	0.5469	南非幣
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/03	0.5469	南非幣
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/05	0.5469	南非幣
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/05	0.5469	南非幣
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/03	0.5657	南非幣
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/05	0.5657	南非幣
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/06	0.5657	南非幣
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/04	0.5657	南非幣
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/05	0.5657	南非幣
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/05	0.5657	南非幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.1346

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-11.75%

(高點41.50 ➔ 低點36.62)

2022/04/04~2022/10/20

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

最大跌幅-23.00%

(高點47.32 ➔ 低點36.44)

2022/03/30~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	2.94%	8.16%
3年	8.24%	13.78%
5年	8.01%	12.73%
10年	9.50%	11.78%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.62%	1.62%	1.59%	1.75%	1.78%	1.78%
經理費率(每年)	最低1.25%~最高1.45% ,所適用之費率,請參公開說明書
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5% ,
同類基金平均	1.65%	1.61%	1.64%	1.50%	1.58%	1.49%
同類基金最高	2.71%	2.71%	2.71%	2.75%	2.78%	2.78%
同類基金最低	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.03%	0.04%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU1035779427
境內境外
境外
成立日期
1997/09/22
基金核准生效日
2014/03/24
總代理基金生效日
2014/03/24
台灣總代理
A0018-聯博證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元122億 (2025/02/27)
基金總規模
美元161億 (2025/02/27)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Fixed Income Portfolio Mgmt Team
管理公司
029-聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
保管銀行
Brown Brothers Harriman & Co.

參考指數與ETF

參考指數

彭博全球非投資等級債券指數(美元避險)(Bloomberg Global High Yield Index (Hedged USD))

參考ETF

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

選擇投資時,本基金有意將其資產分配予三個主要投資類別:(1)美國公司發行人的非投資級別債務證券;(2)新興市場國家內發行人的非投資級別債務證券及(3)新興市場國家發行的主權債務。然而,本基金亦可投資於投資經理認為合適的其他債務證券類別。

本基金適合之投資人屬性分析

一、本基金主要投資於全球非投資等級債券,並透過總報酬,結合收益及資本增值,逐漸增加投資人之投資價值,故較適合(1)了解本基金風險並具備基本投資知識;(2)擬進行中長期投資;(3)希望曝險於全球非投資等級債券市場;(4)具有中度至較高風險承受度且能夠承受損失之投資人投資者。二、有關本基金是否適合其投資需要,應由投資人自行判斷。