聯博全球非投資等級債券基金AT股美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-全球非投資等級債券基金AT股美元 (基金之配息來源可能為本金)

聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)

3.12

美元

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2025/03/18)

參考指標

彭博全球非投資等級債券指數(美元避險)(Bloomberg Global High Yield Index (Hedged USD))

參考ETF

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
AA(穩定月配)南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元122億	南非幣	50.6000	+0.00	+0.00%	+1.62%	+9.74%	看詳情
AT股美元 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元36.71億	美元	3.1200	+0.00	+0.00%	+0.88%	+6.44%	本頁基金
AA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元35.6億	美元	7.8900	+0.00	+0.00%	+0.96%	+6.79%	看詳情
EA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元30.59億	美元	9.3300	+0.00	+0.00%	+0.79%	+6.14%	看詳情
EA(穩定月配)南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元26億	南非幣	64.8500	+0.00	+0.00%	+1.50%	+9.17%	看詳情
AA(穩定月配)級別港幣 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元25.48億	港幣	61.3900	-0.01	-0.02%	+1.00%	+6.00%	看詳情
AA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元10.09億	澳幣	7.2800	+0.00	+0.00%	+0.89%	+5.70%	看詳情
AT股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元6.35億	澳幣	10.2800	+0.00	+0.00%	+1.01%	+5.89%	看詳情
A2股美元	1997/09/22	-	不配息	美元6.26億	美元	18.5900	+0.00	+0.00%	+0.98%	+6.72%	看詳情
A股美元 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	配息	美元3.72億	美元	3.1500	+0.00	+0.00%	+0.57%	+6.79%	看詳情
S1股美元	1997/09/22	-	不配息	美元3.72億	美元	32.7300	+0.00	+0.00%	+1.11%	+7.52%	看詳情
EA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元2.08億	澳幣	9.4800	+0.00	+0.00%	+0.81%	+5.23%	看詳情
S1D股美元	1997/09/22	-	月配	美元1.25億	美元	16.3700	+0.00	+0.00%	+1.16%	+7.53%	看詳情
I2股美元	1997/09/22	-	不配息	美元1.01億	美元	12.1000	+0.00	+0.00%	+1.09%	+7.27%	看詳情
AT股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元1億	紐幣	9.5100	+0.00	+0.00%	+0.89%	+6.38%	看詳情
A2股歐元避險	1997/09/22	-	不配息	美元7,933萬	歐元	24.8000	+0.00	+0.00%	+0.65%	+4.95%	看詳情
AT股加幣避險 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元6,916萬	加幣	9.4500	+0.00	+0.00%	+0.67%	+5.56%	看詳情
AA(穩定月配)英鎊避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元5,447萬	英鎊	7.3600	+0.00	+0.00%	+1.05%	+6.44%	看詳情
I股美元 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	配息	美元4,841萬	美元	3.1300	-0.01	-0.32%	+0.67%	+7.14%	看詳情
AT股歐元避險 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元4,526萬	歐元	10.5100	+0.00	+0.00%	+0.69%	+4.95%	看詳情
AA(穩定月配)歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元3,098萬	歐元	7.5300	+0.00	+0.00%	+0.70%	+5.04%	看詳情
AT股歐元 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元2,786萬	歐元	2.9000	-0.01	-0.34%	-4.52%	+5.82%	看詳情
IT級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元2,106萬	美元	9.7800	+0.00	+0.00%	+1.10%	+7.25%	看詳情
SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元2,004萬	美元	64.5400	+0.00	+0.00%	+1.31%	+8.46%	看詳情
A2股歐元	1997/09/22	-	不配息	美元1,588萬	歐元	16.9800	-0.04	-0.24%	-4.45%	+5.93%	看詳情
IT澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元725萬	澳幣	9.1000	+0.00	+0.00%	+1.08%	+6.41%	看詳情
I2股歐元避險	1997/09/22	-	不配息	美元626萬	歐元	26.7700	+0.00	+0.00%	+0.75%	+5.52%	看詳情
A股歐元 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	配息	美元252萬	歐元	2.9200	-0.01	-0.34%	-4.79%	+5.85%	看詳情
IA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元202萬	澳幣	9.4100	-0.01	-0.11%	+0.97%	+6.26%	看詳情
W2級別美元	1997/09/22	-	不配息	美元107萬	美元	18.7900	-0.01	-0.05%	+1.08%	+7.43%	看詳情
BT股美元 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元90.88萬	美元	3.2100	+0.00	+0.00%	+1.00%	+5.84%	看詳情
IT歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元21.09萬	歐元	10.3900	+0.00	+0.00%	+0.79%	+5.47%	看詳情
IT紐幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	配息	美元0	紐幣	12.3700	+0.00	+0.00%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元161億約台幣5,224億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博全球非投資等級債券指數(美元避險)(Bloomberg Global High Yield Index (Hedged USD))

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.67%	+4.43%	294/453	35%
3個月	+1.16%	+6.52%	174/453	62%
6個月	+1.06%	+0.25%	247/453	45%
1年	+6.44%	+1.66%	181/453	60%
3年	+13.00%	+6.51%	148/453	67%
5年	+44.58%	+35.82%	74/453	84%
10年	+35.84%	+30.30%	53/453	88%
15年	+84.53%	--	18/453	96%

年度報酬率

參考指標：彭博全球非投資等級債券指數(美元避險)(Bloomberg Global High Yield Index (Hedged USD))

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.88%	+6.33%	207/453	54%
2024年	+7.13%	-5.32%	173/453	62%
2023年	+12.49%	+15.99%	72/453	84%
2022年	-12.46%	-15.59%	244/453	46%
2021年	+2.90%	-3.78%	155/453	66%
2020年	+1.28%	+10.68%	190/453	58%
2019年	+13.39%	+8.60%	81/453	82%
2018年	-5.99%	-7.72%	160/453	65%
2017年	+7.38%	+19.68%	57/453	87%
2016年	+13.81%	+5.09%	54/453	88%
2015年	-5.31%	-9.84%	94/453	79%
2014年	+0.63%	-8.72%	65/453	86%
2013年	+5.06%	+12.77%	40/453	91%
2012年	+15.76%	--	29/453	94%
2011年	+0.35%	--	34/453	92%
2010年	+15.74%	--	8/453	98%
2009年	+60.89%	--	3/453	99%
2008年	-32.63%	--	28/453	94%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+9.4億	51/453	89%	-64.8億	18/453	96%	-55.5億	438/453	3%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+246.8億	18/453	96%	-222.9億	31/453	93%	+23.9億	18/453	96%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+655.4億	18/453	96%	-470.0億	18/453	96%	+185.5億	18/453	96%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+1458.1億	18/453	96%	-1001.1億	18/453	96%	+457.1億	18/453	96%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息2次，累積配息率為1.2%，2024年共配息12次，累積配息率為7.2%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 1.2%
2025/02/27	2025/02/28	2025/03/05	0.0189	美元
2025/01/30	2025/01/31	2025/02/05	0.0189	美元
2024年			年度配息率 7.2%
2024/12/30	2024/12/31	2025/01/06	0.0189	美元
2024/11/27	2024/11/29	2024/12/04	0.0189	美元
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/05	0.0189	美元
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/03	0.0189	美元
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/05	0.0189	美元
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/05	0.0189	美元
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/03	0.0189	美元
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/05	0.0189	美元
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/06	0.0189	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/04	0.0189	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/05	0.0189	美元
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/05	0.0189	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.4387

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.92%

(高點2.79 ➔ 低點2.43)

2022/03/29~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

最大跌幅-23.00%

(高點47.32 ➔ 低點36.44)

2022/03/30~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	2.84%	8.16%
3年	8.20%	13.78%
5年	8.13%	12.73%
10年	9.25%	11.78%
15年	8.55%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.62%	1.62%	1.58%	1.75%	1.78%	1.78%
經理費率(每年)	最低1.25%~最高1.45% ,所適用之費率,請參公開說明書
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5% ,
同類基金平均	1.65%	1.61%	1.64%	1.50%	1.58%	1.49%
同類基金最高	2.71%	2.71%	2.71%	2.75%	2.78%	2.78%
同類基金最低	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.03%	0.04%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
聯博-全球非投資等級債券基金AT股美元 (基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU0156897901
境內境外
境外
成立日期
1997/09/22
基金核准生效日
2006/07/11
總代理基金生效日
2012/12/01
台灣總代理
A0018-聯博證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元36.71億 (2025/02/27)
基金總規模
美元161億 (2025/02/27)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Fixed Income Portfolio Mgmt Team
管理公司
029-聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
保管銀行
Brown Brothers Harriman & Co.

參考指數與ETF

參考指數

彭博全球非投資等級債券指數(美元避險)(Bloomberg Global High Yield Index (Hedged USD))

參考ETF

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

選擇投資時,本基金有意將其資產分配予三個主要投資類別:(1)美國公司發行人的非投資級別債務證券;(2)新興市場國家內發行人的非投資級別債務證券及(3)新興市場國家發行的主權債務。然而,本基金亦可投資於投資經理認為合適的其他債務證券類別。

本基金適合之投資人屬性分析

一、本基金主要投資於全球非投資等級債券,並透過總報酬,結合收益及資本增值,逐漸增加投資人之投資價值,故較適合(1)了解本基金風險並具備基本投資知識;(2)擬進行中長期投資;(3)希望曝險於全球非投資等級債券市場;(4)具有中度至較高風險承受度且能夠承受損失之投資人投資者。二、有關本基金是否適合其投資需要,應由投資人自行判斷。