聯博-全球非投資等級債券基金AT股美元 (基金之配息來源可能為本金)
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聯博-全球非投資等級債券基金AT股加幣避險 (基金之配息來源可能為本金)
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聯博-全球非投資等級債券基金AT股歐元避險 (基金之配息來源可能為本金)
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聯博-全球非投資等級債券基金A2股歐元避險
聯博-全球非投資等級債券基金A股美元 (基金之配息來源可能為本金)
聯博-全球非投資等級債券基金A2股歐元
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聯博-全球非投資等級債券基金BT股美元 (基金之配息來源可能為本金)
聯博-全球非投資等級債券基金W2級別美元
聯博-全球非投資等級債券基金S1D股美元
聯博-全球非投資等級債券基金I股美元 (基金之配息來源可能為本金)
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聯博-全球非投資等級債券基金IT澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
聯博-全球非投資等級債券基金I2股美元
聯博-全球非投資等級債券基金I2股歐元避險
聯博-全球非投資等級債券基金A股歐元 (基金之配息來源可能為本金)
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別港幣 (基金之配息來源可能為本金)
3.1300
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
2.92
23/10/31
3.17
23/12/27
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
選擇投資時,本基金有意將其資產分配予三個主要投資類別:(1)美國公司發行人的非投資級別債務證券;(2)新 興市場國家內發行人的非投資級別債務證券及(3)新興市場國家發行的主權債務。然而,本基金亦可投資於投資 經理認為合適的其他債務證券類別。
投資策略
本基金在任何時候主要將其至少三分之二的資產投資於世界各地發行人(包括美國發行人及新興市場國家的發 行人)的非投資等級債務證券。
本基金適合之投資人屬性分析
一、 本基金主要投資於全球非投資等級債券,並透過總報酬,結合收益及資本增值,逐漸增加投資人之投資價 值,故較適合(1)了解本基金風險並具備基本投資知識;(2)擬進行中長期投資;(3)希望曝險於全球非投資等級 債券市場;(4)具有中度至較高風險承受度且能夠承受損失之投資人投資者。 二、 有關本基金是否適合其投資需要,應由投資人自行判斷。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR3
成立日期
1997/09/22
基金組別
全球非投資等級債券(高收益債)
基金類型
債券型
基金規模
美元 146.86億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Fixed Income Portfolio Mgmt Team
管理公司
029-聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
保管銀行
Brown Brothers Harriman & Co.
參考指數/ETF
參考指數
彭博全球非投資等級債券指數(美元避 險)(Bloomberg Global High Yield Index (Hedged USD))
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (00741B)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.62 %
2021年
1.58 %
2020年
1.75 %
2019年
1.78 %
2018年
1.78 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.25%~最高1.45% ,所適用之費率,請參公開說明書
保管費率(每年)
最低0.005%~最高0.5% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.58% | +1.83% | +7.47% | +2.12% | +12.72% | +2.50% | +11.11% | +24.69% | +139.28% |
| 全球非投資等級債券ETF (00741B) | +1.23% | +3.80% | +5.20% | +4.33% | +9.10% | +4.10% | -7.17% | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +11.70% | -12.50% | +2.93% | +0.99% | +13.41% | -6.23% | +7.15% | +14.12% | -5.31% | +0.60% |
| 全球非投資等級債券ETF (00741B) | +2.91% | -1.72% | -2.57% | -7.32% | +1.15% | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 3.13000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/05/15 | 3.13000 | 0.0100 | +0.32% |
| 2024/05/14 | 3.12000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/05/13 | 3.12000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/05/10 | 3.12000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/05/08 | 3.12000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/05/07 | 3.12000 | 0.0000 | +0.00% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/02回原高點
11個月回本
最大跌幅-26.94%
(高點3.04 ➔ 低點2.22)
(2020/02/14~2020/03/23)
全球非投資等級債券ETF (00741B)
2019/08高點
2020/03低點
7個月下跌
2024/05
51個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-25.71%
(高點42.40 ➔ 低點31.50)
(2019/08/29~2020/03/23)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/02回原高點
11個月回本
最大跌幅-26.94%
(高點3.04 ➔ 低點2.22)
(2020/02/14~2020/03/23)
全球非投資等級債券ETF (00741B)
2019/08高點
2020/03低點
7個月下跌
2024/05
51個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-25.71%
(高點42.40 ➔ 低點31.50)
(2019/08/29~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 5.40% | 8.40% | 12.17% | 9.29% |
| 全球非投資等級債券ETF (00741B) | 3.63% | 5.17% | 6.84% | -- |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。聯博全球非投資等級債券基金過去1年的標準差比全球非投資等級債券ETF (00741B)大，代表其短期表現相對波動，而過去5年也較大，長期也是相對波動。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/04/30 | 2024/05/06 | 0.0189 |
| 2024/03/28 | 2024/04/04 | 0.0189 |
| 2024/02/29 | 2024/03/05 | 0.0189 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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