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境外
聯博-全球非投資等級債券基金AT股美元 (基金之配息來源可能為本金)
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
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3.12
美元
-0.01 (-0.32%)
最新淨值(2025/03/27)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數(美元避 險)(Bloomberg Global High Yield Index (Hedged USD))
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
AA(穩定月配)南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)1997/09/22-月配美元122億南非幣50.6300-0.09-0.18%+1.68%+9.02%看詳情
AT股美元 (基金之配息來源可能為本金)1997/09/22-月配美元36.71億美元3.1200-0.01-0.32%+0.88%+5.81%本頁基金
AA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)1997/09/22-月配美元35.6億美元7.8900-0.01-0.13%+0.96%+6.16%看詳情
EA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)1997/09/22-月配美元30.59億美元9.3300-0.02-0.21%+0.79%+5.57%看詳情
EA(穩定月配)南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)1997/09/22-月配美元26億南非幣64.8900-0.11-0.17%+1.57%+8.48%看詳情
AA(穩定月配)級別港幣 (基金之配息來源可能為本金)1997/09/22-月配美元25.48億港幣61.4300-0.12-0.19%+1.07%+5.41%看詳情
AA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)1997/09/22-月配美元10.09億澳幣7.2800-0.01-0.14%+0.89%+5.20%看詳情
AT股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)1997/09/22-月配美元6.35億澳幣10.2700-0.02-0.19%+0.91%+5.25%看詳情
A2股美元1997/09/22-不配息美元6.26億美元18.5900-0.03-0.16%+0.98%+6.11%看詳情
A股美元 (基金之配息來源可能為本金)1997/09/22-配息美元3.72億美元3.1400-0.01-0.32%+0.25%+6.11%看詳情
S1股美元1997/09/22-不配息美元3.72億美元32.7200-0.07-0.21%+1.08%+6.79%看詳情
EA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)1997/09/22-月配美元2.08億澳幣9.4800-0.02-0.21%+0.81%+4.65%看詳情
S1D股美元1997/09/22-月配美元1.25億美元16.3600-0.03-0.18%+1.10%+6.80%看詳情
I2股美元1997/09/22-不配息美元1.01億美元12.0900-0.03-0.25%+1.00%+6.52%看詳情
AT股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金)1997/09/22-月配美元1億紐幣9.5000-0.02-0.21%+0.79%+5.63%看詳情
A2股歐元避險1997/09/22-不配息美元7,933萬歐元24.7700-0.06-0.24%+0.53%+4.25%看詳情
AT股加幣避險 (基金之配息來源可能為本金)1997/09/22-月配美元6,916萬加幣9.4400-0.02-0.21%+0.56%+4.86%看詳情
AA(穩定月配)英鎊避險級別 (基金之配息來源可能為本金)1997/09/22-月配美元5,447萬英鎊7.3600-0.01-0.14%+1.05%+5.83%看詳情
I股美元 (基金之配息來源可能為本金)1997/09/22-配息美元4,841萬美元3.1300+0.00+0.00%+0.67%+6.80%看詳情
AT股歐元避險 (基金之配息來源可能為本金)1997/09/22-月配美元4,526萬歐元10.5000-0.02-0.19%+0.60%+4.34%看詳情
AA(穩定月配)歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金)1997/09/22-月配美元3,098萬歐元7.5200-0.02-0.27%+0.56%+4.27%看詳情
AT股歐元 (基金之配息來源可能為本金)1997/09/22-月配美元2,786萬歐元2.9400-0.02-0.68%-3.20%+5.95%看詳情
IT級別美元 (基金之配息來源可能為本金)1997/09/22-月配美元2,106萬美元9.7800-0.02-0.20%+1.10%+6.66%看詳情
SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)1997/09/22-月配美元2,004萬美元64.5400-0.13-0.20%+1.31%+7.74%看詳情
A2股歐元1997/09/22-不配息美元1,588萬歐元17.2200-0.10-0.58%-3.10%+6.03%看詳情
IT澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)1997/09/22-月配美元725萬澳幣9.0900-0.02-0.22%+0.97%+5.70%看詳情
I2股歐元避險1997/09/22-不配息美元626萬歐元26.7400-0.06-0.22%+0.64%+4.82%看詳情
A股歐元 (基金之配息來源可能為本金)1997/09/22-配息美元252萬歐元2.9600-0.02-0.67%-3.48%+6.21%看詳情
IA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)1997/09/22-月配美元202萬澳幣9.4100-0.02-0.21%+0.97%+5.69%看詳情
W2級別美元1997/09/22-不配息美元107萬美元18.7900-0.04-0.21%+1.08%+6.76%看詳情
BT股美元 (基金之配息來源可能為本金)1997/09/22-月配美元90.88萬美元3.2000-0.01-0.31%+0.69%+4.99%看詳情
IT歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金)1997/09/22-月配美元21.09萬歐元10.3800-0.03-0.29%+0.69%+4.81%看詳情
IT紐幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)1997/09/22-配息美元0紐幣12.3700+0.00+0.00%----看詳情
所有級別累計美元161億約台幣5,224億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博全球非投資等級債券指數(美元避 險)(Bloomberg Global High Yield Index (Hedged USD))
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月-0.99%+2.99%315/45330%
3個月+0.84%+4.30%248/45345%
6個月+0.74%-1.37%302/45333%
1年+5.81%+1.26%219/45352%
3年+12.34%+4.17%143/45368%
5年+38.23%+23.83%88/45381%
10年+35.23%+26.88%58/45387%
15年+83.70%--19/45396%

年度報酬率

參考指標：彭博全球非投資等級債券指數(美元避 險)(Bloomberg Global High Yield Index (Hedged USD))
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+0.88%+4.86%228/45350%
2024年+7.13%-5.32%173/45362%
2023年+12.49%+15.99%72/45384%
2022年-12.46%-15.59%244/45346%
2021年+2.90%-3.78%155/45366%
2020年+1.28%+10.68%190/45358%
2019年+13.39%+8.60%81/45382%
2018年-5.99%-7.72%160/45365%
2017年+7.38%+19.68%57/45387%
2016年+13.81%+5.09%54/45388%
2015年-5.31%-9.84%94/45379%
2014年+0.63%-8.72%65/45386%
2013年+5.06%+12.77%40/45391%
2012年+15.76%--29/45394%
2011年+0.35%--34/45392%
2010年+15.74%--8/45398%
2009年+60.89%--3/45399%
2008年-32.63%--28/45394%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

申購金額 (台幣)贖回金額 (台幣)淨申贖金額 (台幣)
月份整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)+9.4億51/45389%-64.8億18/45396%-55.5億438/4533%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)+246.8億18/45396%-222.9億31/45393%+23.9億18/45396%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)+655.4億18/45396%-470.0億18/45396%+185.5億18/45396%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)+1458.1億18/45396%-1001.1億18/45396%+457.1億18/45396%

配息

這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息2次，累積配息率為1.2%，2024年共配息12次，累積配息率為7.2%

歷史配息紀錄

基準日除息日發放日每單位配息金額幣別
2025年累積配息率 1.2%
2025/02/272025/02/282025/03/050.0189美元
2025/01/302025/01/312025/02/050.0189美元
2024年年度配息率 7.2%
2024/12/302024/12/312025/01/060.0189美元
2024/11/272024/11/292024/12/040.0189美元
2024/10/302024/10/312024/11/050.0189美元
2024/09/272024/09/302024/10/030.0189美元
2024/08/292024/08/302024/09/050.0189美元
2024/07/302024/07/312024/08/050.0189美元
2024/06/272024/06/282024/07/030.0189美元
2024/05/302024/05/312024/06/050.0189美元
2024/04/292024/04/302024/05/060.0189美元
2024/03/272024/03/282024/04/040.0189美元
2024/02/282024/02/292024/03/050.0189美元
2024/01/302024/01/312024/02/050.0189美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2：0.4387
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-12.92%
(高點2.79 ➔ 低點2.43)
2022/03/29~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點47.32 ➔ 低點36.44)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年2.84%8.16%
3年8.20%13.78%
5年8.13%12.73%
10年9.25%11.78%
15年8.55%--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料
無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

2023年2022年2021年2020年2019年2018年
本基金費用率1.62%1.62%1.58%1.75%1.78%1.78%
經理費率(每年)最低1.25%~最高1.45% ,所適用之費率,請參公開說明書
保管費率(每年)最低0.005%~最高0.5% ,
同類基金平均1.65%1.61%1.64%1.50%1.58%1.49%
同類基金最高2.71%2.71%2.71%2.75%2.78%2.78%
同類基金最低0.04%0.04%0.04%0.04%0.03%0.04%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費
最低0%~最高5% ,
手續費計收方式
申購時收

基本資訊

基本資料

  • 基金名稱
    聯博-全球非投資等級債券基金AT股美元 (基金之配息來源可能為本金)
  • ISIN Code
    LU0156897901
  • 境內境外
    境外
  • 成立日期
    1997/09/22
  • 基金核准生效日
    2006/07/11
  • 總代理基金生效日
    2012/12/01
  • 台灣總代理
    A0018-聯博證券投資信託股份有限公司
  • 基金類型
    債券型
  • 基金組別
    全球非投資等級債券(高收益債)
  • 此級別基金規模
    美元36.71億 (2025/02/27)
  • 基金總規模
    美元161億 (2025/02/27)
  • 配息方式
    月配
  • 基金註冊地
    盧森堡
  • 經理人
    Fixed Income Portfolio Mgmt Team
  • 管理公司
    029-聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
  • 保管銀行
    Brown Brothers Harriman & Co.

參考指數與ETF

參考指數
彭博全球非投資等級債券指數(美元避 險)(Bloomberg Global High Yield Index (Hedged USD))
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

選擇投資時,本基金有意將其資產分配予三個主要投資類別:(1)美國公司發行人的非投資級別債務證券;(2)新 興市場國家內發行人的非投資級別債務證券及(3)新興市場國家發行的主權債務。然而,本基金亦可投資於投資 經理認為合適的其他債務證券類別。

本基金適合之投資人屬性分析

一、 本基金主要投資於全球非投資等級債券,並透過總報酬,結合收益及資本增值,逐漸增加投資人之投資價 值,故較適合(1)了解本基金風險並具備基本投資知識;(2)擬進行中長期投資;(3)希望曝險於全球非投資等級 債券市場;(4)具有中度至較高風險承受度且能夠承受損失之投資人投資者。 二、 有關本基金是否適合其投資需要,應由投資人自行判斷。

所有投信/資產管理公司

元大投信
元大投信
國泰投信
國泰投信
群益投信
群益投信
復華投信
復華投信
富邦投信
富邦投信
統一投信
統一投信
保德信投信
保德信投信
中國信託投信
中國信託投信
凱基投信
凱基投信
永豐投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
百達 / Pictet
合作金庫投信
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華南永昌投信
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台新投信
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第一金投信
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兆豐投信
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日盛投信
日盛投信
新光投信
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聯邦投信
聯邦投信
街口投信
街口投信
台中銀投信
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安本標準投信 / Aberdeen Standard
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
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瑞聯資產管理 / UBP
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法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
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全盛 / MFS Investment Management
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
德銀遠東投信
惠理基金管理
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
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尚渤 / Thornburg Investment Management
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瑞士隆奧 / Lombard Odier
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威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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