聯博全球非投資等級債券基金A2股美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-全球非投資等級債券基金A2股美元

聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球非投資等級債券基金AT股美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別港幣 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球非投資等級債券基金AT股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)

18.64

美元

-0.07 (-0.37%)

最新淨值(2025/05/21)

參考指標

彭博全球非投資等級債券指數(美元避險)(Bloomberg Global High Yield Index (Hedged USD))

參考ETF

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
AA(穩定月配)南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元114億	南非幣	49.6900	-0.17	-0.34%	+2.06%	+9.06%	看詳情
AT股美元 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元34.42億	美元	3.1000	-0.01	-0.32%	+1.46%	+6.44%	看詳情
AA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元33.04億	美元	7.7700	-0.03	-0.38%	+1.19%	+6.42%	看詳情
EA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元27.3億	美元	9.1800	-0.04	-0.43%	+0.97%	+5.83%	看詳情
EA(穩定月配)南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元23.72億	南非幣	63.6200	-0.21	-0.33%	+1.89%	+8.54%	看詳情
AA(穩定月配)級別港幣 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元22.45億	港幣	60.9700	-0.18	-0.29%	+2.09%	+6.70%	看詳情
AA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元9.54億	澳幣	7.1500	-0.03	-0.42%	+0.86%	+5.49%	看詳情
AT股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元5.92億	澳幣	10.1500	-0.03	-0.29%	+0.97%	+5.57%	看詳情
A2股美元	1997/09/22	-	不配息	美元5.9億	美元	18.6400	-0.07	-0.37%	+1.25%	+6.45%	本頁基金
A股美元 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	配息	美元3.5億	美元	3.1200	-0.01	-0.32%	+0.82%	+6.77%	看詳情
S1股美元	1997/09/22	-	不配息	美元3.31億	美元	32.8600	-0.11	-0.33%	+1.51%	+7.18%	看詳情
EA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元1.87億	澳幣	9.3000	-0.03	-0.32%	+0.69%	+4.90%	看詳情
I2股美元	1997/09/22	-	不配息	美元1.07億	美元	12.1400	-0.04	-0.33%	+1.42%	+6.96%	看詳情
AT股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元9,409萬	紐幣	9.4000	-0.03	-0.32%	+0.84%	+5.81%	看詳情
AT股加幣避險 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元6,406萬	加幣	9.3600	-0.03	-0.32%	+0.69%	+5.16%	看詳情
AA(穩定月配)英鎊避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元5,059萬	英鎊	7.2400	-0.03	-0.41%	+1.18%	+6.18%	看詳情
I股美元 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	配息	美元4,941萬	美元	3.1000	-0.01	-0.32%	+1.03%	+7.12%	看詳情
S1D股美元	1997/09/22	-	月配	美元4,343萬	美元	16.2900	-0.05	-0.31%	+1.54%	+7.19%	看詳情
AT股歐元避險 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元4,296萬	歐元	10.4000	-0.04	-0.38%	+0.60%	+4.71%	看詳情
AA(穩定月配)歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元2,483萬	歐元	7.4100	-0.03	-0.40%	+0.57%	+4.58%	看詳情
AT股歐元 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元2,482萬	歐元	2.7800	-0.02	-0.71%	-7.39%	+1.83%	看詳情
A2股歐元避險	1997/09/22	-	不配息	美元2,159萬	歐元	24.7800	-0.09	-0.36%	+0.57%	+4.65%	看詳情
IT級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元1,947萬	美元	9.6900	-0.03	-0.31%	+1.50%	+7.03%	看詳情
A2股歐元	1997/09/22	-	不配息	美元1,384萬	歐元	16.4700	-0.11	-0.66%	-7.32%	+2.04%	看詳情
IT澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元752萬	澳幣	8.9800	-0.03	-0.33%	+1.08%	+6.04%	看詳情
SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元563萬	美元	63.8400	-0.22	-0.34%	+1.88%	+8.14%	看詳情
A股歐元 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	配息	美元227萬	歐元	2.8000	-0.02	-0.71%	-7.63%	+2.24%	看詳情
I2股歐元避險	1997/09/22	-	不配息	美元196萬	歐元	26.7500	-0.10	-0.37%	+0.68%	+5.07%	看詳情
W2級別美元	1997/09/22	-	不配息	美元106萬	美元	18.8700	-0.06	-0.32%	+1.51%	+7.16%	看詳情
BT股美元 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元88.35萬	美元	3.1800	-0.01	-0.31%	+1.06%	+5.51%	看詳情
IA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元37.42萬	澳幣	9.2500	-0.03	-0.32%	+1.02%	+5.94%	看詳情
IT歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	月配	美元6.75萬	歐元	10.2900	-0.03	-0.29%	+0.88%	+5.23%	看詳情
IT紐幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/22	-	配息	美元0	紐幣	12.3700	+0.00	+0.00%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元148億約台幣4,680億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博全球非投資等級債券指數(美元避險)(Bloomberg Global High Yield Index (Hedged USD))

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.08%	+0.83%	195/452	57%
3個月	-0.43%	+9.08%	255/452	44%
6個月	+1.41%	+11.68%	209/452	54%
1年	+6.45%	+6.42%	158/452	65%
3年	+21.20%	+20.48%	89/452	80%
5年	+29.81%	+23.91%	68/452	85%
10年	+36.56%	+31.99%	40/452	91%
15年	+94.98%	--	17/452	96%

年度報酬率

參考指標：彭博全球非投資等級債券指數(美元避險)(Bloomberg Global High Yield Index (Hedged USD))

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.25%	+11.59%	214/452	53%
2024年	+7.28%	-5.32%	162/452	64%
2023年	+12.97%	+15.99%	52/452	88%
2022年	-12.40%	-15.59%	240/452	47%
2021年	+2.85%	-3.78%	159/452	65%
2020年	+1.87%	+10.68%	170/452	62%
2019年	+13.43%	+8.60%	78/452	83%
2018年	-5.51%	-7.72%	139/452	69%
2017年	+7.30%	+19.68%	62/452	86%
2016年	+13.94%	+5.09%	49/452	89%
2015年	-5.18%	-9.84%	90/452	80%
2014年	+1.52%	-8.72%	46/452	90%
2013年	+5.04%	+12.77%	41/452	91%
2012年	+16.29%	--	21/452	95%
2011年	+0.28%	--	36/452	92%
2010年	+15.66%	--	10/452	98%
2009年	+60.76%	--	5/452	99%
2008年	-32.47%	--	25/452	94%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年04月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.04)	+7.6億	62/452	86%	-135.5億	31/452	93%	-127.9億	450/452	0%
過去3個月合計(2025.04~2025.02)	+25.6億	95/452	79%	-262.0億	31/452	93%	-236.4億	450/452	0%
過去6個月合計(2025.04~2024.11)	+384.1億	31/452	93%	-503.9億	31/452	93%	-119.7億	450/452	0%
過去12個月合計(2025.04~2024.05)	+1233.4億	31/452	93%	-1013.0億	31/452	93%	+220.4億	31/452	93%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：-0.1184

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.92%

(高點16.49 ➔ 低點14.36)

2022/04/04~2022/10/20

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

最大跌幅-23.00%

(高點47.32 ➔ 低點36.44)

2022/03/30~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.64%	9.33%
3年	7.71%	13.18%
5年	7.27%	12.39%
10年	9.25%	11.78%
15年	8.42%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.64%	1.62%	1.62%	1.58%	1.75%	1.78%	1.78%
經理費率(每年)	最低1.25%~最高1.45% ,所適用之費率,請參公開說明書
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5% ,
同類基金平均	1.64%	1.65%	1.61%	1.64%	1.50%	1.58%	1.49%
同類基金最高	2.71%	2.71%	2.71%	2.71%	2.75%	2.78%	2.78%
同類基金最低	0.01%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.03%	0.04%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
聯博-全球非投資等級債券基金A2股美元
ISIN Code
LU0102830865
境內境外
境外
成立日期
1997/09/22
基金核准生效日
2006/07/11
總代理基金生效日
2012/12/01
台灣總代理
A0018-聯博證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元5.9億 (2025/04/30)
基金總規模
美元148億 (2025/04/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Fixed Income Portfolio Mgmt Team
管理公司
029-聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
保管銀行
Brown Brothers Harriman & Co.

參考指數與ETF

參考指數

彭博全球非投資等級債券指數(美元避險)(Bloomberg Global High Yield Index (Hedged USD))

參考ETF

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

選擇投資時,本基金有意將其資產分配予三個主要投資類別:(1)美國公司發行人的非投資級別債務證券;(2)新興市場國家內發行人的非投資級別債務證券及(3)新興市場國家發行的主權債務。然而,本基金亦可投資於投資經理認為合適的其他債務證券類別。

本基金適合之投資人屬性分析

一、本基金主要投資於全球非投資等級債券,並透過總報酬,結合收益及資本增值,逐漸增加投資人之投資價值,故較適合(1)了解本基金風險並具備基本投資知識;(2)擬進行中長期投資;(3)希望曝險於全球非投資等級債券市場;(4)具有中度至較高風險承受度且能夠承受損失之投資人投資者。二、有關本基金是否適合其投資需要,應由投資人自行判斷。顯示更多