境外
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
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49.69
南非幣
-0.17 (-0.34%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數(美元避 險)(Bloomberg Global High Yield Index (Hedged USD))
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA(穩定月配)南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元114億 | 南非幣 | 49.6900 | -0.17 | -0.34% | +2.06% | +9.06% | 本頁基金 |
| AT股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元34.42億 | 美元 | 3.1000 | -0.01 | -0.32% | +1.46% | +6.44% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元33.04億 | 美元 | 7.7700 | -0.03 | -0.38% | +1.19% | +6.42% | 看詳情 |
| EA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元27.3億 | 美元 | 9.1800 | -0.04 | -0.43% | +0.97% | +5.83% | 看詳情 |
| EA(穩定月配)南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元23.72億 | 南非幣 | 63.6200 | -0.21 | -0.33% | +1.89% | +8.54% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)級別港幣 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元22.45億 | 港幣 | 60.9700 | -0.18 | -0.29% | +2.09% | +6.70% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元9.54億 | 澳幣 | 7.1500 | -0.03 | -0.42% | +0.86% | +5.49% | 看詳情 |
| AT股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元5.92億 | 澳幣 | 10.1500 | -0.03 | -0.29% | +0.97% | +5.57% | 看詳情 |
| A2股美元 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元5.9億 | 美元 | 18.6400 | -0.07 | -0.37% | +1.25% | +6.45% | 看詳情 |
| A股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 配息 | 美元3.5億 | 美元 | 3.1200 | -0.01 | -0.32% | +0.82% | +6.77% | 看詳情 |
| S1股美元 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元3.31億 | 美元 | 32.8600 | -0.11 | -0.33% | +1.51% | +7.18% | 看詳情 |
| EA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元1.87億 | 澳幣 | 9.3000 | -0.03 | -0.32% | +0.69% | +4.90% | 看詳情 |
| I2股美元 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 美元 | 12.1400 | -0.04 | -0.33% | +1.42% | +6.96% | 看詳情 |
| AT股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元9,409萬 | 紐幣 | 9.4000 | -0.03 | -0.32% | +0.84% | +5.81% | 看詳情 |
| AT股加幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元6,406萬 | 加幣 | 9.3600 | -0.03 | -0.32% | +0.69% | +5.16% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)英鎊避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元5,059萬 | 英鎊 | 7.2400 | -0.03 | -0.41% | +1.18% | +6.18% | 看詳情 |
| I股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 配息 | 美元4,941萬 | 美元 | 3.1000 | -0.01 | -0.32% | +1.03% | +7.12% | 看詳情 |
| S1D股美元 | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元4,343萬 | 美元 | 16.2900 | -0.05 | -0.31% | +1.54% | +7.19% | 看詳情 |
| AT股歐元避險 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元4,296萬 | 歐元 | 10.4000 | -0.04 | -0.38% | +0.60% | +4.71% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元2,483萬 | 歐元 | 7.4100 | -0.03 | -0.40% | +0.57% | +4.58% | 看詳情 |
| AT股歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元2,482萬 | 歐元 | 2.7800 | -0.02 | -0.71% | -7.39% | +1.83% | 看詳情 |
| A2股歐元避險 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元2,159萬 | 歐元 | 24.7800 | -0.09 | -0.36% | +0.57% | +4.65% | 看詳情 |
| IT級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元1,947萬 | 美元 | 9.6900 | -0.03 | -0.31% | +1.50% | +7.03% | 看詳情 |
| A2股歐元 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元1,384萬 | 歐元 | 16.4700 | -0.11 | -0.66% | -7.32% | +2.04% | 看詳情 |
| IT澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元752萬 | 澳幣 | 8.9800 | -0.03 | -0.33% | +1.08% | +6.04% | 看詳情 |
| SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元563萬 | 美元 | 63.8400 | -0.22 | -0.34% | +1.88% | +8.14% | 看詳情 |
| A股歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 配息 | 美元227萬 | 歐元 | 2.8000 | -0.02 | -0.71% | -7.63% | +2.24% | 看詳情 |
| I2股歐元避險 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元196萬 | 歐元 | 26.7500 | -0.10 | -0.37% | +0.68% | +5.07% | 看詳情 |
| W2級別美元 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元106萬 | 美元 | 18.8700 | -0.06 | -0.32% | +1.51% | +7.16% | 看詳情 |
| BT股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元88.35萬 | 美元 | 3.1800 | -0.01 | -0.31% | +1.06% | +5.51% | 看詳情 |
| IA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元37.42萬 | 澳幣 | 9.2500 | -0.03 | -0.32% | +1.02% | +5.94% | 看詳情 |
| IT歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元6.75萬 | 歐元 | 10.2900 | -0.03 | -0.29% | +0.88% | +5.23% | 看詳情 |
| IT紐幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 配息 | 美元0 | 紐幣 | 12.3700 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元148億約台幣4,680億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球非投資等級債券指數(美元避 險)(Bloomberg Global High Yield Index (Hedged USD))
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.22% | +0.83% | 151/452 | 67% |
| 3個月 | -0.07% | +9.08% | 195/452 | 57% |
| 6個月 | +2.59% | +11.68% | 50/452 | 89% |
| 1年 | +9.06% | +6.42% | 27/452 | 94% |
| 3年 | +29.30% | +20.48% | 12/452 | 97% |
| 5年 | +48.63% | +23.91% | 7/452 | 98% |
| 10年 | +96.91% | +31.99% | 2/452 | 100% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博全球非投資等級債券指數(美元避 險)(Bloomberg Global High Yield Index (Hedged USD))
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.06% | +11.59% | 107/452 | 76% |
| 2024年 | +10.27% | -5.32% | 33/452 | 93% |
| 2023年 | +14.77% | +15.99% | 15/452 | 97% |
| 2022年 | -9.65% | -15.59% | 105/452 | 77% |
| 2021年 | +7.78% | -3.78% | 15/452 | 97% |
| 2020年 | +2.29% | +10.68% | 144/452 | 68% |
| 2019年 | +18.28% | +8.60% | 10/452 | 98% |
| 2018年 | -2.31% | -7.72% | 28/452 | 94% |
| 2017年 | +13.72% | +19.68% | 4/452 | 99% |
| 2016年 | +21.60% | +5.09% | 1/452 | 100% |
| 2015年 | +0.28% | -9.84% | 15/452 | 97% |
| 2014年 | -- | -8.72% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +12.77% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-11.75%
(高點41.03 ➔ 低點36.21)
2022/04/04~2022/10/20
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點47.32 ➔ 低點36.44)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-27.91%
(高點39.46 ➔ 低點28.45)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-22.65%
(高點47.06 ➔ 低點36.40)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.66%
(高點34.07 ➔ 低點32.48)
2018/04/18~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-26.01%
(高點49.20 ➔ 低點36.40)
2018/04/17~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.60% | 9.33% |
| 3年 | 7.85% | 13.18% |
| 5年 | 7.23% | 12.39% |
| 10年 | 9.52% | 11.78% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
