聯博新興市場成長基金S1股美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-新興市場成長基金S1股美元

聯博-新興市場成長基金S1股美元聯博-新興市場成長基金 I股美元聯博-新興市場成長基金 A股歐元聯博-新興市場成長基金A股澳幣避險聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-新興市場成長基金I股澳幣避險聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-新興市場成長基金S級別美元

59.15

美元

+0.10 (0.17%)

最新淨值(2024/12/02)

參考指標

摩根史坦利新興市場指數(MSCI Emerging Markets Index)

參考ETF

新興市場股市ETF (VWO)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股美元	1992/10/30	-	不配息	美元4.46億	美元	45.2800	+0.08	+0.18%	+6.24%	+10.55%	看詳情
S1股美元	2004/11/15	-	不配息	美元5,537萬	美元	59.1500	+0.10	+0.17%	+7.19%	+11.60%	本頁基金
I股美元	1997/07/18	-	不配息	美元2,016萬	美元	56.5400	+0.10	+0.18%	+7.02%	+11.43%	看詳情
A股歐元	2000/11/24	-	不配息	美元695萬	歐元	43.1100	+0.41	+0.96%	+11.71%	+14.53%	看詳情
A股澳幣避險	2010/07/30	-	不配息	美元228萬	澳幣	18.4900	+0.03	+0.16%	+4.58%	+8.51%	看詳情
AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	1992/10/30	-	月配	美元73.59萬	美元	15.4500	+0.02	+0.13%	+6.22%	+10.44%	看詳情
I股澳幣避險	2010/07/30	-	不配息	美元28.93萬	澳幣	20.5500	+0.03	+0.15%	+5.28%	+9.37%	看詳情
ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	1992/10/30	-	月配	美元23.28萬	美元	11.1000	+0.02	+0.18%	+5.21%	+9.40%	看詳情
S級別美元	1992/10/30	-	不配息	美元0	美元	68.2600	+0.00	+0.00%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元5.39億約台幣171億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根史坦利新興市場指數(MSCI Emerging Markets Index)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.57%	-1.67%	77/131	41%
3個月	+1.67%	+4.30%	48/131	63%
6個月	+1.27%	+5.98%	71/131	46%
1年	+11.60%	+15.22%	66/131	50%
3年	-8.56%	+2.18%	58/131	56%
5年	+13.73%	+25.83%	47/131	64%
10年	+28.81%	+44.64%	42/131	68%
15年	+53.80%	+65.98%	14/131	89%

年度報酬率

參考指標：摩根史坦利新興市場指數(MSCI Emerging Markets Index)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+7.19%	+11.97%	69/131	47%
2023年	+6.69%	+9.27%	72/131	45%
2022年	-20.82%	-17.99%	38/131	71%
2021年	-7.90%	+1.30%	100/131	24%
2020年	+28.04%	+15.19%	10/131	92%
2019年	+26.46%	+20.76%	20/131	85%
2018年	-25.74%	-14.77%	104/131	21%
2017年	+38.13%	+31.48%	39/131	70%
2016年	+8.16%	+12.21%	50/131	62%
2015年	-9.95%	-15.81%	29/131	78%
2014年	+2.91%	-0.07%	23/131	82%
2013年	+2.92%	-4.92%	10/131	92%
2012年	+20.92%	+19.20%	5/131	96%
2011年	-23.88%	-18.75%	33/131	75%
2010年	+15.37%	+19.46%	24/131	82%
2009年	+74.72%	+76.28%	10/131	92%
2008年	-55.89%	-52.35%	18/131	86%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+7500.0萬	26/131	80%	-1.5億	9/131	93%	-7500.0萬	117/131	11%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2.4億	24/131	82%	-6.3億	6/131	95%	-3.9億	124/131	5%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+4.9億	24/131	82%	-24.5億	6/131	95%	-19.6億	124/131	5%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+12.3億	16/131	88%	-32.8億	6/131	95%	-20.6億	124/131	5%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.8376

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-26.89%

(高點62.25 ➔ 低點45.51)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

新興市場股市ETF (VWO)

最大跌幅-24.61%

(高點44.27 ➔ 低點33.38)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	13.17%	11.96%
3年	17.69%	15.61%
5年	20.85%	19.20%
10年	18.27%	17.36%
15年	19.78%	18.92%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.03%	1.03%	1.00%	1.00%	0.09%	0.97%
經理費率(每年)	最低0.9%~最高0.9% ,
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5% ,實務上約為此保管費
同類基金平均	1.82%	1.79%	1.81%	1.79%	1.78%	1.85%
同類基金最高	4.37%	4.70%	3.97%	3.90%	3.75%	3.86%
同類基金最低	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.05%	0.06%