聯博-新興市場成長基金 A股美元
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45.8300
美元
+0.20 (0.44%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
37.64
23/10/26
45.83
24/05/16
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 新興市場
投資標的
本基金的投資目標是投資於股票證券的全球投資組合以尋求長期資本增值。此外,與本基金尋求資本增值的 目標一致,本基金將可投資於以美元及非美元計值的固定收益證券,以及優先股及可轉換為普通股的證券。
投資策略
本基金會將其一半以上的淨資產投資於股票證券。投資經理會將本基金的投資集中於其預期會有大幅增長 的若干地區的新興市場。任何時候本基金最少三分之二的總資產會投資於新興市場國家內發行人的證券。 新興市場國家指摩根史坦利新興市場自由指數(MSCI EMF Index SM )包括的國家。
本基金適合之投資人屬性分析
一、 本基金主要投資於新興市場股票,並透過資本增值,逐漸增加投資人之投資價值,故較適合(1)了解本 基金風險並具備基本投資知識;(2)擬進行中長期投資;(3)希望曝險於新興市場股票市場;(4)具有高風 險承受度且能夠承受損失之投資者。 二、 有關本基金是否適合其投資需要,應由投資者自行判斷。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
1992/10/30
基金組別
新興市場股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 5.85億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Emerging Markets Growth Team
管理公司
029-聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
保管銀行
Brown Brothers Harriman & Co.
參考指數/ETF
參考指數
摩根史坦利新興市場指數(MSCI Emerging Markets Index)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
2.00 %
2021年
1.99 %
2020年
2.01 %
2019年
2.01 %
2018年
1.96 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.7%~最高1.7% ,
保管費率(每年)
最低0.005%~最高0.5% ,實務上約為此保管費
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0.00%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +8.50% | +8.17% | +12.25% | +9.20% | +10.01% | -20.39% | +16.41% | +20.45% | +83.17% |
| 新興市場股市ETF (VWO) | +5.38% | +5.56% | +6.47% | +6.99% | +8.24% | -11.88% | +22.73% | +32.33% | +102.22% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.13% | -22.05% | -9.07% | +24.20% | +25.18% | -28.19% | +35.37% | +9.99% | -10.66% | +3.87% |
| 新興市場股市ETF (VWO) | +4.39% | -18.56% | +0.80% | +12.49% | +20.21% | -16.20% | +30.07% | +15.45% | -14.84% | +3.58% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 45.83000 | 0.2000 | +0.44% |
| 2024/05/15 | 45.63000 | 0.4400 | +0.97% |
| 2024/05/14 | 45.19000 | 0.3900 | +0.87% |
| 2024/05/13 | 44.80000 | 0.3000 | +0.67% |
| 2024/05/10 | 44.50000 | -0.0700 | -0.16% |
| 2024/05/08 | 44.57000 | -0.0600 | -0.13% |
| 2024/05/07 | 44.63000 | -0.1300 | -0.29% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
20個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-43.98%
(高點63.46 ➔ 低點35.55)
(2021/02/17~2022/10/24)
新興市場股市ETF (VWO)
2021/02高點
2022/10低點
20個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-34.32%
(高點52.87 ➔ 低點34.73)
(2021/02/17~2022/10/24)
過去10年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
20個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-43.98%
(高點63.46 ➔ 低點35.55)
(2021/02/17~2022/10/24)
新興市場股市ETF (VWO)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-36.39%
(高點43.93 ➔ 低點27.94)
(2018/01/26~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 13.89% | 17.67% | 20.84% | 18.19% |
| 新興市場股市ETF (VWO) | 12.28% | 14.95% | 19.19% | 17.41% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。聯博新興市場成長基金過去1年的標準差比新興市場股市ETF (VWO)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年也較大，長期也是相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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