聯博新興市場成長基金 A股美元》淨值績效、同類基金ETF比較

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聯博-新興市場成長基金 A股美元

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45.42

美元

-0.11 (-0.24%)

最新淨值(2024/11/27)

參考指標

摩根史坦利新興市場指數(MSCI Emerging Markets Index)

參考ETF

新興市場股市ETF (VWO)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股美元	1992/10/30	-	不配息	美元4.46億	美元	45.4200	-0.11	-0.24%	+6.57%	+11.71%	本頁基金
S1股美元	2004/11/15	-	不配息	美元5,537萬	美元	59.3300	-0.14	-0.24%	+7.52%	+12.79%	看詳情
I股美元	1997/07/18	-	不配息	美元2,016萬	美元	56.7100	-0.14	-0.25%	+7.34%	+12.61%	看詳情
A股歐元	2000/11/24	-	不配息	美元695萬	歐元	42.9700	-0.45	-1.04%	+11.35%	+16.01%	看詳情
A股澳幣避險	2010/07/30	-	不配息	美元228萬	澳幣	18.5500	-0.05	-0.27%	+4.92%	+9.63%	看詳情
AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	1992/10/30	-	月配	美元73.59萬	美元	15.5500	-0.04	-0.26%	+6.59%	+11.65%	看詳情
I股澳幣避險	2010/07/30	-	不配息	美元28.93萬	澳幣	20.6100	-0.06	-0.29%	+5.58%	+10.45%	看詳情
ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	1992/10/30	-	月配	美元23.28萬	美元	11.1700	-0.03	-0.27%	+5.55%	+10.54%	看詳情
S級別美元	1992/10/30	-	不配息	美元0	美元	68.2600	+0.00	+0.00%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元5.39億約台幣171億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根史坦利新興市場指數(MSCI Emerging Markets Index)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-4.74%	-3.51%	99/131	24%
3個月	-0.13%	+2.01%	57/131	56%
6個月	+1.16%	+4.92%	63/131	52%
1年	+11.71%	+14.93%	62/131	53%
3年	-11.99%	+1.08%	72/131	45%
5年	+7.20%	+24.14%	66/131	50%
10年	+15.75%	+41.29%	57/131	56%
15年	+38.22%	+69.57%	21/131	84%

年度報酬率

參考指標：摩根史坦利新興市場指數(MSCI Emerging Markets Index)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.57%	+10.90%	75/131	43%
2023年	+5.65%	+9.27%	85/131	35%
2022年	-21.58%	-17.99%	45/131	66%
2021年	-8.79%	+1.30%	104/131	21%
2020年	+26.77%	+15.19%	13/131	90%
2019年	+25.18%	+20.76%	32/131	76%
2018年	-26.48%	-14.77%	106/131	19%
2017年	+36.75%	+31.48%	54/131	59%
2016年	+7.02%	+12.21%	59/131	55%
2015年	-10.87%	-15.81%	37/131	72%
2014年	+1.95%	-0.07%	27/131	79%
2013年	+1.91%	-4.92%	13/131	90%
2012年	+19.70%	+19.20%	10/131	92%
2011年	-24.67%	-18.75%	37/131	72%
2010年	+14.17%	+19.46%	26/131	80%
2009年	+72.90%	+76.28%	16/131	88%
2008年	-56.38%	-52.35%	20/131	85%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+7500.0萬	30/131	77%	-1.5億	13/131	90%	-7500.0萬	121/131	8%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2.4億	28/131	79%	-6.3億	10/131	92%	-3.9億	128/131	2%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+4.9億	28/131	79%	-24.5億	10/131	92%	-19.6億	128/131	2%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+12.3億	20/131	85%	-32.8億	10/131	92%	-20.6億	128/131	2%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.8644

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-27.30%

(高點48.90 ➔ 低點35.55)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/10回原高點

24個月回本

新興市場股市ETF (VWO)

最大跌幅-24.61%

(高點44.27 ➔ 低點33.38)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	13.17%	11.96%
3年	17.68%	15.61%
5年	20.84%	19.20%
10年	18.25%	17.36%
15年	19.76%	18.92%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.00%	2.00%	1.99%	2.01%	2.01%	1.96%
經理費率(每年)	最低1.7%~最高1.7% ,
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5% ,實務上約為此保管費
同類基金平均	1.82%	1.79%	1.81%	1.79%	1.78%	1.85%
同類基金最高	4.37%	4.70%	3.97%	3.90%	3.75%	3.86%
同類基金最低	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.05%	0.06%