境外
聯博-新興市場成長基金S1股美元
60.84
美元
+0.23 (0.38%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根史坦利新興市場指數(MSCI Emerging Markets Index)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1992/10/30 | - | 不配息 | 美元4.25億 | 美元 | 46.4200 | +0.17 | +0.37% | +1.64% | +4.60% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2004/11/15 | - | 不配息 | 美元4,477萬 | 美元 | 60.8400 | +0.23 | +0.38% | +1.89% | +5.61% | 本頁基金 |
| I股美元 | 1997/07/18 | - | 不配息 | 美元2,035萬 | 美元 | 58.1300 | +0.22 | +0.38% | +1.88% | +5.44% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元772萬 | 歐元 | 43.0100 | +0.25 | +0.58% | -2.41% | +4.39% | 看詳情 |
| A股澳幣避險 | 2010/07/30 | - | 不配息 | 美元210萬 | 澳幣 | 18.9000 | +0.07 | +0.37% | +1.34% | +3.00% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1992/10/30 | - | 月配 | 美元63.82萬 | 美元 | 15.6500 | +0.05 | +0.32% | +1.62% | +4.53% | 看詳情 |
| I股澳幣避險 | 2010/07/30 | - | 不配息 | 美元3.08萬 | 澳幣 | 21.0600 | +0.08 | +0.38% | +1.59% | +3.74% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1992/10/30 | - | 月配 | 美元1.72萬 | 美元 | 11.2100 | +0.04 | +0.36% | +1.36% | +3.55% | 看詳情 |
| S級別美元 | 1992/10/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 68.2600 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.07億約台幣164億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 60.84 | +0.2300 | +0.38% |
| 2025/03/31 | 60.61 | -0.2200 | -0.36% |
| 2025/03/28 | 60.83 | -1.0500 | -1.70% |
| 2025/03/27 | 61.88 | +0.5700 | +0.93% |
| 2025/03/26 | 61.31 | -0.3100 | -0.50% |
| 2025/03/25 | 61.62 | -0.3700 | -0.60% |
| 2025/03/24 | 61.99 | +0.2400 | +0.39% |
| 2025/03/21 | 61.75 | -0.1400 | -0.23% |
| 2025/03/20 | 61.89 | -0.5700 | -0.91% |
| 2025/03/19 | 62.46 | +0.5800 | +0.94% |
| 2025/03/18 | 61.88 | -0.1900 | -0.31% |
| 2025/03/17 | 62.07 | +1.3700 | +2.26% |
| 2025/03/14 | 60.7 | +1.0600 | +1.78% |
| 2025/03/13 | 59.64 | -0.3700 | -0.62% |
| 2025/03/12 | 60.01 | +0.4400 | +0.74% |
| 2025/03/11 | 59.57 | +0.8300 | +1.41% |
| 2025/03/10 | 58.74 | -1.9600 | -3.23% |
| 2025/03/07 | 60.7 | +0.1700 | +0.28% |
| 2025/03/06 | 60.53 | -0.6800 | -1.11% |
| 2025/03/05 | 61.21 | +1.8800 | +3.17% |
| 2025/03/04 | 59.33 | +0.4500 | +0.76% |
| 2025/03/03 | 58.88 | -0.6100 | -1.03% |
| 2025/02/28 | 59.49 | -0.9100 | -1.51% |
| 2025/02/27 | 60.4 | -1.1000 | -1.79% |
| 2025/02/26 | 61.5 | +0.7400 | +1.22% |
| 2025/02/25 | 60.76 | -0.1700 | -0.28% |
| 2025/02/24 | 60.93 | -0.9600 | -1.55% |
| 2025/02/21 | 61.89 | -0.5100 | -0.82% |
| 2025/02/20 | 62.4 | -0.0600 | -0.10% |
| 2025/02/19 | 62.46 | -0.0900 | -0.14% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
