聯博新興市場成長基金ED月配級別美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)

聯博-新興市場成長基金 A股美元聯博-新興市場成長基金S1股美元聯博-新興市場成長基金 I股美元聯博-新興市場成長基金 A股歐元聯博-新興市場成長基金A股澳幣避險聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-新興市場成長基金I股澳幣避險

聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-新興市場成長基金S級別美元

11.1

美元

+0.02 (0.18%)

最新淨值(2024/12/02)

參考指標

摩根史坦利新興市場指數(MSCI Emerging Markets Index)

參考ETF

新興市場股市ETF (VWO)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股美元	1992/10/30	-	不配息	美元4.46億	美元	45.2800	+0.08	+0.18%	+6.24%	+10.55%	看詳情
S1股美元	2004/11/15	-	不配息	美元5,537萬	美元	59.1500	+0.10	+0.17%	+7.19%	+11.60%	看詳情
I股美元	1997/07/18	-	不配息	美元2,016萬	美元	56.5400	+0.10	+0.18%	+7.02%	+11.43%	看詳情
A股歐元	2000/11/24	-	不配息	美元695萬	歐元	43.1100	+0.41	+0.96%	+11.71%	+14.53%	看詳情
A股澳幣避險	2010/07/30	-	不配息	美元228萬	澳幣	18.4900	+0.03	+0.16%	+4.58%	+8.51%	看詳情
AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	1992/10/30	-	月配	美元73.59萬	美元	15.4500	+0.02	+0.13%	+6.22%	+10.44%	看詳情
I股澳幣避險	2010/07/30	-	不配息	美元28.93萬	澳幣	20.5500	+0.03	+0.15%	+5.28%	+9.37%	看詳情
ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	1992/10/30	-	月配	美元23.28萬	美元	11.1000	+0.02	+0.18%	+5.21%	+9.40%	本頁基金
S級別美元	1992/10/30	-	不配息	美元0	美元	68.2600	+0.00	+0.00%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元5.39億約台幣171億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根史坦利新興市場指數(MSCI Emerging Markets Index)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.76%	-1.67%	86/131	34%
3個月	+1.09%	+4.30%	55/131	58%
6個月	+0.22%	+5.98%	95/131	27%
1年	+9.40%	+15.22%	92/131	30%
3年	-14.01%	+2.18%	88/131	33%
5年	+2.59%	+25.83%	87/131	34%
10年	--	+44.64%	--	--
15年	--	+65.98%	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根史坦利新興市場指數(MSCI Emerging Markets Index)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.21%	+11.97%	93/131	29%
2023年	+4.40%	+9.27%	100/131	24%
2022年	-22.35%	-17.99%	53/131	60%
2021年	-9.71%	+1.30%	109/131	17%
2020年	+25.25%	+15.19%	20/131	85%
2019年	+23.92%	+20.76%	44/131	66%
2018年	--	-14.77%	--	--
2017年	--	+31.48%	--	--
2016年	--	+12.21%	--	--
2015年	--	-15.81%	--	--
2014年	--	-0.07%	--	--
2013年	--	-4.92%	--	--
2012年	--	+19.20%	--	--
2011年	--	-18.75%	--	--
2010年	--	+19.46%	--	--
2009年	--	+76.28%	--	--
2008年	--	-52.35%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+7500.0萬	29/131	78%	-1.5億	12/131	91%	-7500.0萬	120/131	8%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2.4億	27/131	79%	-6.3億	9/131	93%	-3.9億	127/131	3%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+4.9億	27/131	79%	-24.5億	9/131	93%	-19.6億	127/131	3%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+12.3億	19/131	85%	-32.8億	9/131	93%	-20.6億	127/131	3%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為2.5%，2023年共配息11次，累積配息率為2.5%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 2.5%
2024/11/27	2024/11/29	2024/12/04	0.0339	美元
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/05	0.0248	美元
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/03	0.0248	美元
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/05	0.0248	美元
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/05	0.0248	美元
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/03	0.0248	美元
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/05	0.0248	美元
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/06	0.0248	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/04	0.0248	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/05	0.0248	美元
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/05	0.0248	美元
2023年			年度配息率 2.5%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/04	0.0248	美元
2023/11/29	2023/11/30	2023/12/05	0.0248	美元
2023/10/30	2023/10/31	2023/11/06	0.0248	美元
2023/09/28	2023/09/29	2023/10/04	0.0248	美元
2023/08/30	2023/08/31	2023/09/06	0.0248	美元
2023/07/28	2023/07/31	2023/08/03	0.0248	美元
2023/06/29	2023/06/30	2023/07/06	0.0248	美元
2023/05/30	2023/05/31	2023/06/05	0.0248	美元
2023/04/27	2023/04/28	2023/05/04	0.0248	美元
2023/03/30	2023/03/31	2023/04/05	0.0248	美元
2023/01/30	2023/01/31	2023/02/03	0.0248	美元

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.8385

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-27.66%

(高點12.34 ➔ 低點8.93)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/12

26個月反彈中，尚未回本

新興市場股市ETF (VWO)

最大跌幅-24.61%

(高點44.27 ➔ 低點33.38)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	13.14%	11.96%
3年	17.66%	15.61%
5年	20.80%	19.20%
10年	--	17.36%
15年	--	18.92%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	3.00%	2.99%	2.98%	3.01%	3.02%	3.14%
經理費率(每年)	最低1.7%~最高1.7% ,
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5% ,
同類基金平均	1.82%	1.79%	1.81%	1.79%	1.78%	1.85%
同類基金最高	4.37%	4.70%	3.97%	3.90%	3.75%	3.86%
同類基金最低	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.05%	0.06%