境外
聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
11.21
美元
+0.04 (0.36%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根史坦利新興市場指數(MSCI Emerging Markets Index)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1992/10/30 | - | 不配息 | 美元4.25億 | 美元 | 46.4200 | +0.17 | +0.37% | +1.64% | +4.60% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2004/11/15 | - | 不配息 | 美元4,477萬 | 美元 | 60.8400 | +0.23 | +0.38% | +1.89% | +5.61% | 看詳情 |
| I股美元 | 1997/07/18 | - | 不配息 | 美元2,035萬 | 美元 | 58.1300 | +0.22 | +0.38% | +1.88% | +5.44% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元772萬 | 歐元 | 43.0100 | +0.25 | +0.58% | -2.41% | +4.39% | 看詳情 |
| A股澳幣避險 | 2010/07/30 | - | 不配息 | 美元210萬 | 澳幣 | 18.9000 | +0.07 | +0.37% | +1.34% | +3.00% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1992/10/30 | - | 月配 | 美元63.82萬 | 美元 | 15.6500 | +0.05 | +0.32% | +1.62% | +4.53% | 看詳情 |
| I股澳幣避險 | 2010/07/30 | - | 不配息 | 美元3.08萬 | 澳幣 | 21.0600 | +0.08 | +0.38% | +1.59% | +3.74% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1992/10/30 | - | 月配 | 美元1.72萬 | 美元 | 11.2100 | +0.04 | +0.36% | +1.36% | +3.55% | 本頁基金 |
| S級別美元 | 1992/10/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 68.2600 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.07億約台幣164億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.21 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/03/31 | 11.17 | -0.0800 | -0.71% |
| 2025/03/28 | 11.25 | -0.1900 | -1.66% |
| 2025/03/27 | 11.44 | +0.1000 | +0.88% |
| 2025/03/26 | 11.34 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/03/25 | 11.39 | -0.0700 | -0.61% |
| 2025/03/24 | 11.46 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/03/21 | 11.42 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/20 | 11.45 | -0.1000 | -0.87% |
| 2025/03/19 | 11.55 | +0.1000 | +0.87% |
| 2025/03/18 | 11.45 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/17 | 11.48 | +0.2500 | +2.23% |
| 2025/03/14 | 11.23 | +0.2000 | +1.81% |
| 2025/03/13 | 11.03 | -0.0700 | -0.63% |
| 2025/03/12 | 11.1 | +0.0800 | +0.73% |
| 2025/03/11 | 11.02 | +0.1500 | +1.38% |
| 2025/03/10 | 10.87 | -0.3600 | -3.21% |
| 2025/03/07 | 11.23 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/06 | 11.2 | -0.1300 | -1.15% |
| 2025/03/05 | 11.33 | +0.3500 | +3.19% |
| 2025/03/04 | 10.98 | +0.0800 | +0.73% |
| 2025/03/03 | 10.9 | -0.1100 | -1.00% |
| 2025/02/28 | 11.01 | -0.2100 | -1.87% |
| 2025/02/27 | 11.22 | -0.2000 | -1.75% |
| 2025/02/26 | 11.42 | +0.1300 | +1.15% |
| 2025/02/25 | 11.29 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/02/24 | 11.32 | -0.1800 | -1.57% |
| 2025/02/21 | 11.5 | -0.0900 | -0.78% |
| 2025/02/20 | 11.59 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/19 | 11.6 | -0.0200 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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