境外
聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
11.96
美元
-0.02 (-0.17%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利新興市場指數(MSCI Emerging Markets Index)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1992/10/30 | - | 不配息 | 美元4.38億 | 美元 | 49.7500 | -0.06 | -0.12% | +8.93% | +9.51% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2004/11/15 | - | 不配息 | 美元2,595萬 | 美元 | 65.2900 | -0.08 | -0.12% | +9.35% | +10.57% | 看詳情 |
| I股美元 | 1997/07/18 | - | 不配息 | 美元2,128萬 | 美元 | 62.3800 | -0.08 | -0.13% | +9.32% | +10.41% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元760萬 | 歐元 | 43.9400 | -0.20 | -0.45% | -0.29% | +4.97% | 看詳情 |
| A股澳幣避險 | 2010/07/30 | - | 不配息 | 美元210萬 | 澳幣 | 20.0700 | -0.02 | -0.10% | +7.61% | +7.27% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1992/10/30 | - | 月配 | 美元62.04萬 | 美元 | 16.7300 | -0.02 | -0.12% | +8.95% | +9.54% | 看詳情 |
| I股澳幣避險 | 2010/07/30 | - | 不配息 | 美元3.18萬 | 澳幣 | 22.3600 | -0.03 | -0.13% | +7.86% | +7.86% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1992/10/30 | - | 月配 | 美元7,687 | 美元 | 11.9600 | -0.02 | -0.17% | +8.46% | +8.42% | 本頁基金 |
| S級別美元 | 1992/10/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 68.2600 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.03億約台幣159億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.96 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/05/20 | 11.98 | -0.0600 | -0.50% |
| 2025/05/19 | 12.04 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/05/16 | 12 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/15 | 12.01 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/05/14 | 12.03 | +0.0700 | +0.59% |
| 2025/05/13 | 11.96 | +0.0600 | +0.50% |
| 2025/05/12 | 11.9 | +0.3000 | +2.59% |
| 2025/05/08 | 11.6 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/05/07 | 11.62 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/05/06 | 11.67 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/05 | 11.66 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/05/02 | 11.68 | +0.3100 | +2.73% |
| 2025/04/30 | 11.37 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/04/29 | 11.34 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/04/28 | 11.3 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/04/25 | 11.26 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/24 | 11.28 | +0.1200 | +1.08% |
| 2025/04/23 | 11.16 | +0.1700 | +1.55% |
| 2025/04/22 | 10.99 | +0.2000 | +1.85% |
| 2025/04/17 | 10.79 | +0.1100 | +1.03% |
| 2025/04/16 | 10.68 | -0.2200 | -2.02% |
| 2025/04/15 | 10.9 | +0.0800 | +0.74% |
| 2025/04/14 | 10.82 | +0.1900 | +1.79% |
| 2025/04/11 | 10.63 | +0.2600 | +2.51% |
| 2025/04/10 | 10.37 | -0.1400 | -1.33% |
| 2025/04/09 | 10.51 | +0.4900 | +4.89% |
| 2025/04/08 | 10.02 | -0.1600 | -1.57% |
| 2025/04/07 | 10.18 | -0.3200 | -3.05% |
| 2025/04/04 | 10.5 | -0.5500 | -4.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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