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境外
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別聯博-新興市場債券基金EAX(穩定月配)南非幣避險級別聯博-新興市場債券基金AT股美元聯博-新興市場債券基金SA(穩定月配)級別美元聯博-新興市場債券基金S1 2股美元
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別聯博-新興市場債券基金A2股美元聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)級別美元聯博-新興市場債券基金EAX(穩定月配)級別美元聯博-新興市場債券基金AT股紐幣避險聯博-新興市場債券基金A2股歐元聯博-新興市場債券基金EIX(穩定月配)級別美元聯博-新興市場債券基金EIX(穩定月配)澳幣避險級別聯博-新興市場債券基金EAX(穩定月配)澳幣避險級別聯博-新興市場債券基金I股美元聯博-新興市場債券基金AT股歐元避險聯博-新興市場債券基金AT股加幣避險聯博-新興市場債券基金A2股歐元避險聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別聯博-新興市場債券基金AT股歐元聯博-新興市場債券基金I2澳幣避險級別
9.25
美元
-0.02 (-0.22%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP摩根全球新興市場債券多元分散指數 (JPMorgan EMBI Global Diversified Index)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
AA(穩定月配)南非幣避險級別2014/03/13-月配美元3.95億南非幣58.7400-0.08-0.14%+13.64%+13.06%看詳情
EAX(穩定月配)南非幣避險級別2006/03/22-月配美元6,489萬南非幣68.4700-0.09-0.13%+13.09%+12.44%看詳情
AT股美元2006/03/23-月配美元5,448萬美元11.7800-0.02-0.17%+11.69%+10.97%看詳情
SA(穩定月配)級別美元2014/02/07-月配美元5,371萬美元72.1200-0.11-0.15%+12.91%+12.24%看詳情
S1 2股美元2008/09/16-不配息美元5,030萬美元39.5200-0.06-0.15%+13.01%+12.30%看詳情
AA(穩定月配)級別美元2013/12/20-月配美元3,613萬美元9.2500-0.02-0.22%+11.55%+10.76%本頁基金
AT股澳幣避險2010/06/30-月配美元3,347萬澳幣10.0700-0.02-0.20%+10.72%+10.03%看詳情
AA(穩定月配)澳幣避險級別2013/12/20-月配美元1,897萬澳幣8.4600-0.01-0.12%+10.66%+10.02%看詳情
A2股美元2006/03/23-不配息美元1,346萬美元38.0000-0.06-0.16%+12.26%+11.54%看詳情
AI(穩定月配)級別美元2006/03/22-月配美元1,014萬美元52.5500-0.08-0.15%+11.48%+10.77%看詳情
EAX(穩定月配)級別美元2006/03/22-月配美元725萬美元10.6200-0.02-0.19%+11.01%+10.22%看詳情
AT股紐幣避險2012/09/28-月配美元340萬紐幣9.0200-0.02-0.22%+10.36%+9.52%看詳情
A2股歐元2006/03/23-不配息美元338萬歐元32.3700-0.02-0.06%-0.95%-1.49%看詳情
EIX(穩定月配)級別美元2006/03/22-月配美元306萬美元51.2000-0.08-0.16%+10.92%+10.20%看詳情
EIX(穩定月配)澳幣避險級別2006/03/22-月配美元272萬澳幣49.4900-0.08-0.16%+10.10%+9.36%看詳情
EAX(穩定月配)澳幣避險級別2006/03/22-月配美元242萬澳幣9.9600-0.02-0.20%+10.11%+9.35%看詳情
I股美元2006/03/23-配息美元187萬美元11.6200-0.02-0.17%+11.88%+11.51%看詳情
AT股歐元避險2010/06/30-月配美元183萬歐元10.5100-0.01-0.10%+9.56%+8.81%看詳情
AT股加幣避險2013/04/03-月配美元151萬加幣9.3500-0.01-0.11%+9.99%+9.25%看詳情
A2股歐元避險2010/06/30-不配息美元75.68萬歐元21.2700-0.03-0.14%+9.92%+9.13%看詳情
AI(穩定月配)澳幣避險級別2006/03/22-月配美元50.31萬澳幣50.8400-0.07-0.14%+10.66%+9.94%看詳情
AT股歐元2006/03/23-月配美元30.31萬歐元10.3100-0.01-0.10%-1.40%-1.95%看詳情
I2澳幣避險級別2006/03/22-不配息美元0澳幣16.5000+0.00+0.00%----看詳情
所有級別累計美元4.05億約台幣126億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：JP摩根全球新興市場債券多元分散指數 (JPMorgan EMBI Global Diversified Index)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+0.94%+0.57%159/36857%
3個月+2.19%+2.41%183/36850%
6個月+9.36%+6.93%127/36865%
1年+10.76%+10.29%155/36858%
3年+32.59%+29.09%85/36877%
5年+4.52%+11.27%142/36861%
10年+42.64%--35/36890%
15年--------

年度報酬率

參考指標：JP摩根全球新興市場債券多元分散指數 (JPMorgan EMBI Global Diversified Index)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+11.55%+10.89%154/36858%
2024年+7.87%+6.76%105/36871%
2023年+11.65%+10.60%77/36879%
2022年-19.54%-13.82%277/36825%
2021年-3.56%-1.85%157/36857%
2020年+6.29%--30/36892%
2019年+14.07%--53/36886%
2018年-8.41%--115/36869%
2017年+9.57%--53/36886%
2016年+12.25%--30/36892%
2015年-3.66%--98/36873%
2014年+2.77%--68/36882%
2013年--------
2012年--------
2011年--------
2010年--------
2009年--------
2008年--------

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年11月

申購金額 (台幣)贖回金額 (台幣)淨申贖金額 (台幣)
月份整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金
過去1個月合計(2025.11)+2.8億95/36874%-2.0億99/36873%+7500.0萬113/36869%
過去3個月合計(2025.11~2025.09)+6.2億117/36868%-4.8億110/36870%+1.3億127/36865%
過去6個月合計(2025.11~2025.06)+9.4億129/36865%-8.6億111/36870%+7900.0萬152/36859%
過去12個月合計(2025.11~2024.12)+14.9億146/36860%-15.9億138/36863%-1.0億248/36833%

配息

這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為6.3%，2024年共配息12次，累積配息率為7.7%

歷史配息紀錄

基準日除息日發放日每單位配息金額幣別
2025年累積配息率 6.3%
2025/11/262025/11/282025/12/030.0568美元
2025/10/302025/10/312025/11/050.0568美元
2025/09/292025/09/302025/10/030.0568美元
2025/08/282025/08/292025/09/040.0568美元
2025/07/302025/07/312025/08/050.0568美元
2025/06/272025/06/302025/07/030.0568美元
2025/05/282025/05/302025/06/040.0568美元
2025/04/292025/04/302025/05/050.0568美元
2025/03/282025/03/312025/04/030.0568美元
2025/02/272025/02/282025/03/050.0568美元
2025/01/302025/01/312025/02/050.0568美元
2024年年度配息率 7.7%
2024/12/302024/12/312025/01/060.0568美元
2024/11/272024/11/292024/12/040.0568美元
2024/10/302024/10/312024/11/050.0568美元
2024/09/272024/09/302024/10/030.0568美元
2024/08/292024/08/302024/09/050.0568美元
2024/07/302024/07/312024/08/050.0568美元
2024/06/272024/06/282024/07/030.0568美元
2024/05/302024/05/312024/06/050.0568美元
2024/04/292024/04/302024/05/060.0568美元
2024/03/272024/03/282024/04/040.0568美元
2024/02/282024/02/292024/03/050.0568美元
2024/01/302024/01/312024/02/050.0568美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2：0.8338
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-20.94%
(高點7.80 ➔ 低點6.17)
2022/04/04~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點19.80 ➔ 低點16.49)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年4.48%3.04%
3年7.01%7.51%
5年9.60%9.23%
10年11.38%--
15年----

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料
無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年
本基金費用率1.34%1.35%1.35%1.33%1.34%1.34%1.39%
經理費率(每年)最低1.1%~最高1.1%,
保管費率(每年)最低0.005%~最高0.5%, 實務上約為此保管費
同類基金平均1.42%1.43%1.49%1.56%1.90%1.58%1.61%
同類基金最高3.51%3.53%3.45%3.41%3.57%3.42%3.49%
同類基金最低0.06%0.05%0.07%0.06%0.06%0.06%0.08%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費
最低0.00%~最高5%,
手續費計收方式
申購時收

基本資訊

基本資料

  • 基金名稱
    聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元
  • ISIN Code
    LU1008671254
  • 境內境外
    境外
  • 成立日期
    2013/12/20
  • 基金核准生效日
    2014/01/08
  • 總代理基金生效日
    2014/01/08
  • 台灣總代理
    A0018-聯博證券投資信託股份有限公司
  • 基金類型
    債券型
  • 基金組別
    新興市場綜合債券
  • 此級別基金規模
    美元3,613萬 (2025/11/28)
  • 基金總規模
    美元4.05億 (2025/11/28)
  • 配息方式
    月配
  • 基金註冊地
    盧森堡
  • 經理人
    Emerging Markets Debt Team
  • 管理公司
    029-聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
  • 保管銀行
    Brown Brothers Harriman & Co.

參考指數與ETF

參考指數
JP摩根全球新興市場債券多元分散指數 (JPMorgan EMBI Global Diversified Index)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球/新興市場

投資標的

聯博的新興市場債券策略結合國家選擇、貨幣配置、產業分析和證券選擇。本基金於主權債務及非美國公司固定收 益證券之投資,主要為包含在J.P.摩根全球新興市場債券指數的國家或購買時被視為新興市場或發展中國家的投資。

本基金適合之投資人屬性分析

一、 本基金主要投資於新興市場美元計價債券,並透過資本增值,逐漸增加投資人之投資價值,故較適合(1)了 解本基金風險並具備基本投資知識;(2)擬進行中長期投資;(3)希望曝險於新興市場美元計價債券市場;(4) 具有中度至較高風險承受度且能夠承受損失之投資人。 二、 有關本基金是否適合其投資需要,應由投資人自行判斷。

所有投信/資產管理公司

元大投信
元大投信
國泰投信
國泰投信
群益投信
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復華投信
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富邦投信
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統一投信
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保德信投信
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中國信託投信
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凱基投信
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永豐投信
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安聯投信 / Allianz Global Investors
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
百達 / Pictet
合作金庫投信
合作金庫投信
華南永昌投信
華南永昌投信
台新投信
台新投信
第一金投信
第一金投信
兆豐投信
兆豐投信
日盛投信
日盛投信
新光投信
新光投信
聯邦投信
聯邦投信
街口投信
街口投信
台中銀投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
德銀遠東投信
惠理基金管理
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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