聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

57.18

南非幣

+0.03 (0.05%)

最新淨值(2024/12/02)

參考指標

JP摩根全球新興市場債券多元分散指數 (JPMorgan EMBI Global Diversified Index)

參考ETF

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
AA(穩定月配)南非幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2014/03/13	-	月配	美元3.93億	南非幣	57.1800	+0.03	+0.05%	+11.86%	+17.03%	本頁基金
S1 2股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2008/09/16	-	不配息	美元6,135萬	美元	35.3200	+0.02	+0.06%	+9.76%	+14.64%	看詳情
AT股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2006/03/23	-	月配	美元5,852萬	美元	11.2700	+0.01	+0.09%	+9.09%	+13.93%	看詳情
SA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2014/02/07	-	月配	美元5,102萬	美元	68.9200	+0.03	+0.04%	+10.30%	+15.27%	看詳情
AT股澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2010/06/30	-	月配	美元3,632萬	澳幣	9.6900	+0.00	+0.00%	+7.88%	+12.41%	看詳情
AA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2013/12/20	-	月配	美元3,622萬	美元	8.9800	+0.00	+0.00%	+9.01%	+13.83%	看詳情
EA(穩定月配)南非幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2006/03/22	-	月配	美元2,624萬	南非幣	67.1200	+0.04	+0.06%	+11.39%	+16.47%	看詳情
AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2013/12/20	-	月配	美元1,972萬	澳幣	8.2600	+0.01	+0.12%	+7.93%	+12.40%	看詳情
A2股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2006/03/23	-	不配息	美元1,145萬	美元	34.2100	+0.02	+0.06%	+9.05%	+13.84%	看詳情
AI(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2006/03/22	-	月配	美元879萬	美元	51.4700	+0.03	+0.06%	+9.04%	+13.85%	看詳情
EA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2006/03/22	-	月配	美元434萬	美元	10.3800	+0.00	+0.00%	+8.45%	+13.23%	看詳情
A2股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2006/03/23	-	不配息	美元386萬	歐元	32.5700	+0.27	+0.84%	+14.64%	+17.96%	看詳情
AT股紐幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2012/09/28	-	月配	美元347萬	紐幣	8.6900	+0.01	+0.12%	+8.78%	+13.52%	看詳情
EI(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2006/03/22	-	月配	美元278萬	美元	50.4400	+0.02	+0.04%	+8.54%	+13.28%	看詳情
EA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2006/03/22	-	月配	美元216萬	澳幣	9.8000	+0.01	+0.10%	+7.56%	+11.97%	看詳情
I股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2006/03/23	-	配息	美元178萬	美元	11.1700	+0.01	+0.09%	+10.23%	+14.55%	看詳情
AT股歐元避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2010/06/30	-	月配	美元172萬	歐元	10.1000	+0.00	+0.00%	+7.31%	+11.84%	看詳情
AT股加幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2013/04/03	-	月配	美元109萬	加幣	8.9800	+0.01	+0.11%	+8.25%	+12.91%	看詳情
EI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2006/03/22	-	月配	美元63.56萬	澳幣	49.0200	+0.03	+0.06%	+7.41%	+11.83%	看詳情
AT股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2006/03/23	-	月配	美元43.37萬	歐元	10.9600	+0.09	+0.83%	+14.65%	+17.90%	看詳情
A2股歐元避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2010/06/30	-	不配息	美元35.15萬	歐元	19.5900	+0.01	+0.05%	+7.28%	+11.88%	看詳情
AI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2006/03/22	-	月配	美元27.69萬	澳幣	50.0700	+0.03	+0.06%	+7.91%	+12.40%	看詳情
I2澳幣避險級別	2006/03/22	-	不配息	美元0	澳幣	16.5000	+0.00	+0.00%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元4.24億約台幣134億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：JP摩根全球新興市場債券多元分散指數 (JPMorgan EMBI Global Diversified Index)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.66%	+1.84%	81/483	83%
3個月	+2.56%	+1.12%	54/483	89%
6個月	+7.95%	+4.89%	18/483	96%
1年	+17.03%	+10.54%	11/483	98%
3年	+6.63%	+2.41%	84/483	83%
5年	+19.44%	--	16/483	97%
10年	+81.13%	--	2/483	100%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：JP摩根全球新興市場債券多元分散指數 (JPMorgan EMBI Global Diversified Index)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+11.86%	+6.65%	39/483	92%
2023年	+14.22%	+10.60%	16/483	97%
2022年	-17.15%	-13.82%	331/483	31%
2021年	+0.92%	-1.85%	81/483	83%
2020年	+8.17%	--	10/483	98%
2019年	+18.84%	--	1/483	100%
2018年	-4.93%	--	33/483	93%
2017年	+16.02%	--	1/483	100%
2016年	+19.45%	--	1/483	100%
2015年	+1.68%	--	22/483	95%
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1.7億	100/483	79%	-12.7億	41/483	92%	-11.0億	478/483	1%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+4.8億	141/483	71%	-19.5億	67/483	86%	-14.7億	478/483	1%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+8.9億	143/483	70%	-28.6億	87/483	82%	-19.6億	478/483	1%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+14.5億	143/483	70%	-36.2億	98/483	80%	-21.7億	469/483	3%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為9.5%，2023年共配息11次，累積配息率為10.1%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 9.5%
2024/11/27	2024/11/29	2024/12/04	0.4786	南非幣
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/05	0.4786	南非幣
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/03	0.4786	南非幣
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/05	0.4786	南非幣
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/05	0.4786	南非幣
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/03	0.4949	南非幣
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/05	0.4949	南非幣
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/06	0.4949	南非幣
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/04	0.4949	南非幣
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/05	0.4949	南非幣
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/05	0.4949	南非幣
2023年			年度配息率 10.1%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/04	0.4949	南非幣
2023/11/29	2023/11/30	2023/12/05	0.4949	南非幣
2023/10/30	2023/10/31	2023/11/06	0.4949	南非幣
2023/09/28	2023/09/29	2023/10/04	0.4949	南非幣
2023/08/30	2023/08/31	2023/09/06	0.5234	南非幣
2023/07/28	2023/07/31	2023/08/03	0.5234	南非幣
2023/06/29	2023/06/30	2023/07/06	0.4996	南非幣
2023/05/30	2023/05/31	2023/06/05	0.4996	南非幣
2023/04/27	2023/04/28	2023/05/04	0.4996	南非幣
2023/03/30	2023/03/31	2023/04/05	0.4996	南非幣
2023/01/30	2023/01/31	2023/02/03	0.4996	南非幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9913

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-19.89%

(高點49.86 ➔ 低點39.94)

2022/04/04~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

最大跌幅-16.70%

(高點21.25 ➔ 低點17.70)

2022/03/31~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.23%	6.30%
3年	11.63%	11.54%
5年	15.20%	--
10年	11.83%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.36%	1.35%	1.33%	1.33%	1.34%	1.35%
經理費率(每年)	最低1.1%~最高1.1% ,
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5% ,實務上約為此保管費
同類基金平均	1.24%	1.30%	1.34%	1.93%	1.70%	1.59%
同類基金最高	3.53%	3.45%	3.41%	3.57%	3.53%	3.49%
同類基金最低	0.05%	0.07%	0.06%	0.06%	0.06%	0.08%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0.00%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU1035781670
境內境外
境外
成立日期
2014/03/13
基金核准生效日
2014/03/24
總代理基金生效日
2014/03/24
台灣總代理
A0018-聯博證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
新興市場綜合債券
此級別基金規模
美元3.93億 (2024/10/30)
基金總規模
美元4.24億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Emerging Markets Debt Team
管理公司
029-聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
保管銀行
Brown Brothers Harriman & Co.

參考指數與ETF

參考指數

JP摩根全球新興市場債券多元分散指數 (JPMorgan EMBI Global Diversified Index)

參考ETF

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 新興市場

投資標的

聯博的新興市場債券策略結合國家選擇、貨幣配置、產業分析和證券選擇。本基金於主權債務及非美國公司固定收益證券之投資,主要為包含在J.P.摩根全球新興市場債券指數的國家或購買時被視為新興市場或發展中國家的投資。

本基金適合之投資人屬性分析

一、本基金主要投資於新興市場美元計價債券,並透過資本增值,逐漸增加投資人之投資價值,故較適合(1)了解本基金風險並具備基本投資知識;(2)擬進行中長期投資;(3)希望曝險於新興市場美元計價債券市場;(4) 具有中度至較高風險承受度且能夠承受損失之投資人。二、有關本基金是否適合其投資需要,應由投資人自行判斷。