聯博新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-新興市場債券基金S1 2股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)聯博-新興市場債券基金SA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-新興市場債券基金AT股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

65.31

南非幣

-0.29 (-0.44%)

最新淨值(2025/05/21)

參考指標

JP摩根全球新興市場債券多元分散指數 (JPMorgan EMBI Global Diversified Index)

參考ETF

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
AA(穩定月配)南非幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2014/03/13	-	月配	美元3.68億	南非幣	55.8200	-0.25	-0.45%	+2.80%	+10.51%	看詳情
S1 2股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2008/09/16	-	不配息	美元5,362萬	美元	35.7700	-0.17	-0.47%	+2.29%	+8.59%	看詳情
SA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2014/02/07	-	月配	美元5,292萬	美元	67.8700	-0.31	-0.45%	+2.52%	+9.19%	看詳情
AT股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2006/03/23	-	月配	美元5,257萬	美元	11.0900	-0.05	-0.45%	+2.07%	+7.93%	看詳情
EA(穩定月配)南非幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2006/03/22	-	月配	美元3,565萬	南非幣	65.3100	-0.29	-0.44%	+2.60%	+9.95%	本頁基金
AT股澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2010/06/30	-	月配	美元3,284萬	澳幣	9.4900	-0.04	-0.42%	+1.54%	+6.73%	看詳情
AA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2013/12/20	-	月配	美元3,199萬	美元	8.7800	-0.04	-0.45%	+1.99%	+7.82%	看詳情
AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2013/12/20	-	月配	美元1,858萬	澳幣	8.0400	-0.03	-0.37%	+1.57%	+6.86%	看詳情
A2股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2006/03/23	-	不配息	美元1,066萬	美元	34.5400	-0.16	-0.46%	+2.04%	+7.87%	看詳情
AI(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2006/03/22	-	月配	美元964萬	美元	50.2300	-0.23	-0.46%	+2.01%	+7.86%	看詳情
EA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2006/03/22	-	月配	美元458萬	美元	10.1200	-0.05	-0.49%	+1.82%	+7.33%	看詳情
AT股紐幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2012/09/28	-	月配	美元387萬	紐幣	8.5100	-0.04	-0.47%	+1.61%	+7.15%	看詳情
A2股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2006/03/23	-	不配息	美元361萬	歐元	30.5100	-0.24	-0.78%	-6.64%	+3.39%	看詳情
EA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2006/03/22	-	月配	美元208萬	澳幣	9.5000	-0.05	-0.52%	+1.34%	+6.17%	看詳情
I股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2006/03/23	-	配息	美元179萬	美元	10.9400	-0.05	-0.45%	+1.86%	+8.57%	看詳情
AT股歐元避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2010/06/30	-	月配	美元173萬	歐元	9.9100	-0.05	-0.50%	+1.28%	+5.94%	看詳情
EI(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2006/03/22	-	月配	美元138萬	美元	49.1000	-0.23	-0.47%	+1.81%	+7.34%	看詳情
AT股加幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2013/04/03	-	月配	美元101萬	加幣	8.8100	-0.04	-0.45%	+1.38%	+6.38%	看詳情
EI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2006/03/22	-	月配	美元92.37萬	澳幣	47.4900	-0.22	-0.46%	+1.38%	+6.24%	看詳情
A2股歐元避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2010/06/30	-	不配息	美元39.16萬	歐元	19.6000	-0.09	-0.46%	+1.29%	+5.89%	看詳情
AT股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2006/03/23	-	月配	美元38.62萬	歐元	10.0400	-0.08	-0.79%	-6.65%	+3.34%	看詳情
AI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2006/03/22	-	月配	美元36.45萬	澳幣	48.6100	-0.23	-0.47%	+1.55%	+6.72%	看詳情
I2澳幣避險級別	2006/03/22	-	不配息	美元0	澳幣	16.5000	+0.00	+0.00%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元3.75億約台幣119億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：JP摩根全球新興市場債券多元分散指數 (JPMorgan EMBI Global Diversified Index)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.28%	+0.00%	121/451	73%
3個月	-0.53%	-0.61%	279/451	38%
6個月	+2.59%	+0.48%	132/451	71%
1年	+9.95%	+3.69%	13/451	97%
3年	+23.90%	+13.63%	48/451	89%
5年	+25.38%	+9.34%	34/451	92%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：JP摩根全球新興市場債券多元分散指數 (JPMorgan EMBI Global Diversified Index)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.60%	+0.98%	132/451	71%
2024年	+10.41%	+3.80%	63/451	86%
2023年	+13.66%	+10.60%	28/451	94%
2022年	-17.56%	-13.82%	306/451	32%
2021年	+0.42%	-1.85%	75/451	83%
2020年	+7.88%	--	9/451	98%
2019年	--	--	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年04月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.04)	+7100.0萬	158/451	65%	-1.4億	141/451	69%	-7400.0萬	311/451	31%
過去3個月合計(2025.04~2025.02)	+3.6億	147/451	67%	-4.1億	120/451	73%	-5100.0萬	243/451	46%
過去6個月合計(2025.04~2024.11)	+5.3億	146/451	68%	-8.4億	111/451	75%	-3.1億	327/451	27%
過去12個月合計(2025.04~2024.05)	+14.2億	136/451	70%	-36.9億	96/451	79%	-22.7億	417/451	8%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息4次，累積配息率為3.5%，2024年共配息12次，累積配息率為10.4%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 3.5%
2025/04/29	2025/04/30	2025/05/05	0.5927	南非幣
2025/03/28	2025/03/31	2025/04/03	0.5927	南非幣
2025/02/27	2025/02/28	2025/03/05	0.5927	南非幣
2025/01/30	2025/01/31	2025/02/05	0.5927	南非幣
2024年			年度配息率 10.4%
2024/12/30	2024/12/31	2025/01/06	0.5693	南非幣
2024/11/27	2024/11/29	2024/12/04	0.5693	南非幣
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/05	0.5693	南非幣
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/03	0.5693	南非幣
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/05	0.5693	南非幣
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/05	0.5693	南非幣
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/03	0.5886	南非幣
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/05	0.5886	南非幣
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/06	0.5886	南非幣
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/04	0.5886	南非幣
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/05	0.5886	南非幣
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/05	0.5886	南非幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8959

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-20.11%

(高點56.72 ➔ 低點45.32)

2022/04/04~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

最大跌幅-16.70%

(高點21.25 ➔ 低點17.70)

2022/03/31~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.57%	5.63%
3年	10.36%	10.76%
5年	10.09%	9.42%
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年
本基金費用率	1.87%	1.86%	1.85%	1.86%	1.86%
經理費率(每年)	最低1.1%~最高1.1% ,
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5% ,
同類基金平均	1.23%	1.30%	1.36%	1.41%	1.99%
同類基金最高	3.47%	3.53%	3.45%	3.41%	3.57%
同類基金最低	0.06%	0.05%	0.07%	0.06%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,

手續費計收方式

買回時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU1988019250
境內境外
境外
成立日期
2006/03/22
基金核准生效日
2019/10/24
總代理基金生效日
2019/10/24
台灣總代理
A0018-聯博證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
新興市場綜合債券
此級別基金規模
美元3,565萬 (2025/04/30)
基金總規模
美元3.75億 (2025/04/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Emerging Markets Debt Team
管理公司
029-聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

JP摩根全球新興市場債券多元分散指數 (JPMorgan EMBI Global Diversified Index)

參考ETF

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 新興市場

投資標的

聯博的新興市場債券策略結合國家選擇、貨幣配置、產業分析和證券選擇。本基金於主權債務及非美國公司固定收益證券之投資,主要為包含在J.P.摩根全球新興市場債券指數的國家或購買時被視為新興市場或發展中國家的投資。

本基金適合之投資人屬性分析

一、本基金主要投資於新興市場美元計價債券,並透過資本增值,逐漸增加投資人之投資價值,故較適合(1)了解本基金風險並具備基本投資知識;(2)擬進行中長期投資;(3)希望曝險於新興市場美元計價債券市場;(4) 具有中度至較高風險承受度且能夠承受損失之投資人。二、有關本基金是否適合其投資需要,應由投資人自行判斷。