境外
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-新興市場債券基金S1 2股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)聯博-新興市場債券基金AT股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-新興市場債券基金SA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-新興市場債券基金A2股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-新興市場債券基金A2股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)聯博-新興市場債券基金AT股紐幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-新興市場債券基金I股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-新興市場債券基金AT股歐元避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-新興市場債券基金AT股加幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-新興市場債券基金AT股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-新興市場債券基金A2股歐元避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-新興市場債券基金I2澳幣避險級別
9.06
美元
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
JP摩根全球新興市場債券多元分散指數 (JPMorgan EMBI Global Diversified Index)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA(穩定月配)南非幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2014/03/13 | - | 月配 | 美元3.9億 | 南非幣 | 57.7000 | -0.07 | -0.12% | +12.88% | +17.23% | 看詳情 |
| S1 2股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/09/16 | - | 不配息 | 美元6,218萬 | 美元 | 35.6200 | -0.04 | -0.11% | +10.69% | +14.87% | 看詳情 |
| AT股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2006/03/23 | - | 月配 | 美元5,852萬 | 美元 | 11.3600 | -0.02 | -0.18% | +9.96% | +14.08% | 看詳情 |
| SA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元5,147萬 | 美元 | 69.5200 | -0.09 | -0.13% | +11.26% | +15.49% | 看詳情 |
| AT股澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/06/30 | - | 月配 | 美元3,619萬 | 澳幣 | 9.7800 | -0.01 | -0.10% | +8.88% | +12.71% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元3,622萬 | 美元 | 9.0600 | -0.01 | -0.11% | +9.98% | +14.04% | 本頁基金 |
| EA(穩定月配)南非幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2006/03/22 | - | 月配 | 美元2,624萬 | 南非幣 | 67.7200 | -0.09 | -0.13% | +12.38% | +16.67% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元1,960萬 | 澳幣 | 8.3300 | -0.01 | -0.12% | +8.85% | +12.77% | 看詳情 |
| A2股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2006/03/23 | - | 不配息 | 美元1,145萬 | 美元 | 34.4900 | -0.05 | -0.14% | +9.95% | +14.05% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2006/03/22 | - | 月配 | 美元976萬 | 美元 | 51.9000 | -0.07 | -0.13% | +9.95% | +14.06% | 看詳情 |
| EA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2006/03/22 | - | 月配 | 美元434萬 | 美元 | 10.4700 | -0.01 | -0.10% | +9.39% | +13.53% | 看詳情 |
| A2股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2006/03/23 | - | 不配息 | 美元386萬 | 歐元 | 32.7600 | +0.03 | +0.09% | +15.31% | +16.63% | 看詳情 |
| AT股紐幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2012/09/28 | - | 月配 | 美元353萬 | 紐幣 | 8.7600 | -0.01 | -0.11% | +9.66% | +13.73% | 看詳情 |
| EA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2006/03/22 | - | 月配 | 美元219萬 | 澳幣 | 9.8800 | -0.01 | -0.10% | +8.44% | +12.17% | 看詳情 |
| EI(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2006/03/22 | - | 月配 | 美元181萬 | 美元 | 50.8600 | -0.06 | -0.12% | +9.44% | +13.50% | 看詳情 |
| I股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2006/03/23 | - | 配息 | 美元180萬 | 美元 | 11.2400 | -0.02 | -0.18% | +10.92% | +14.72% | 看詳情 |
| AT股歐元避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/06/30 | - | 月配 | 美元171萬 | 歐元 | 10.1800 | -0.02 | -0.20% | +8.16% | +12.02% | 看詳情 |
| AT股加幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/04/03 | - | 月配 | 美元109萬 | 加幣 | 9.0500 | -0.01 | -0.11% | +9.09% | +12.99% | 看詳情 |
| EI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2006/03/22 | - | 月配 | 美元68.66萬 | 澳幣 | 49.4300 | -0.06 | -0.12% | +8.31% | +12.10% | 看詳情 |
| AT股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2006/03/23 | - | 月配 | 美元44.83萬 | 歐元 | 11.0300 | +0.01 | +0.09% | +15.39% | +16.63% | 看詳情 |
| A2股歐元避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/06/30 | - | 不配息 | 美元36.72萬 | 歐元 | 19.7400 | -0.03 | -0.15% | +8.11% | +12.03% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2006/03/22 | - | 月配 | 美元27.89萬 | 澳幣 | 50.4900 | -0.06 | -0.12% | +8.81% | +12.66% | 看詳情 |
| I2澳幣避險級別 | 2006/03/22 | - | 不配息 | 美元0 | 澳幣 | 16.5000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.24億約台幣134億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 9.06 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/12/09 | 9.07 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/12/06 | 9.06 | +0.0300 | +0.33% |
| 2024/12/05 | 9.03 | +0.0200 | +0.22% |
| 2024/12/04 | 9.01 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/12/03 | 9 | +0.0200 | +0.22% |
| 2024/12/02 | 8.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/29 | 8.98 | -0.0400 | -0.44% |
| 2024/11/27 | 9.02 | +0.0300 | +0.33% |
| 2024/11/26 | 8.99 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/25 | 9 | +0.0300 | +0.33% |
| 2024/11/22 | 8.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/21 | 8.97 | +0.0200 | +0.22% |
| 2024/11/20 | 8.95 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/19 | 8.94 | +0.0300 | +0.34% |
| 2024/11/18 | 8.91 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/15 | 8.92 | -0.0300 | -0.34% |
| 2024/11/14 | 8.95 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/13 | 8.96 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/12 | 8.97 | -0.0400 | -0.44% |
| 2024/11/11 | 9.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 9.01 | +0.0300 | +0.33% |
| 2024/11/07 | 8.98 | +0.1000 | +1.13% |
| 2024/11/06 | 8.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/05 | 8.88 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/11/04 | 8.9 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/10/31 | 8.92 | -0.0800 | -0.89% |
| 2024/10/30 | 9 | +0.0400 | +0.45% |
| 2024/10/29 | 8.96 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/28 | 8.97 | -0.0200 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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