瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-月配息》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-月配息 (本基金之配息來源可能為本金)

瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元)瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-累積

瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-月配息 (本基金之配息來源可能為本金)

55.74

美元

-0.06 (-0.11%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

JP Morgan Asian Credit NonInvestment Grade Index USD

參考ETF

亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)

風險評等

RR4

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I-A1-累積	2013/01/07	-	不配息	美元1.68億	美元	85.8600	-0.11	-0.13%	+16.96%	+21.29%	看詳情
(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2012/02/17	-	月配	美元1.19億	美元	49.2800	-0.06	-0.12%	+16.18%	+20.37%	看詳情
	2012/02/17	-	不配息	美元6,861萬	美元	115.4200	-0.16	-0.14%	+16.16%	+20.37%	看詳情
Q-累積	2015/06/22	-	不配息	美元4,776萬	美元	99.8700	-0.13	-0.13%	+16.79%	+21.08%	看詳情
Q-月配息 (本基金之配息來源可能為本金)	2015/08/27	-	月配	美元2,049萬	美元	55.7400	-0.06	-0.11%	+16.81%	+21.11%	本頁基金
所有級別累計				美元8.61億約台幣272億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：JP Morgan Asian Credit NonInvestment Grade Index USD

參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.24%	-0.65%	47/115	59%
3個月	+3.45%	+1.09%	6/115	95%
6個月	+6.42%	+1.87%	4/115	97%
1年	+21.11%	+11.46%	9/115	92%
3年	-16.47%	--	51/115	56%
5年	--	--	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：JP Morgan Asian Credit NonInvestment Grade Index USD

參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+16.81%	+10.21%	13/115	89%
2023年	+0.03%	-20.77%	46/115	60%
2022年	-25.49%	--	79/115	31%
2021年	-17.76%	--	73/115	37%
2020年	--	--	--	--
2019年	--	--	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+10.9億	15/115	87%	-600.0萬	86/115	25%	+10.8億	4/115	97%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+16.5億	15/115	87%	-10.2億	15/115	87%	+6.3億	4/115	97%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+26.8億	4/115	97%	-10.4億	15/115	87%	+16.4億	4/115	97%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+29.2億	15/115	87%	-10.8億	15/115	87%	+18.3億	4/115	97%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為6.4%，2023年共配息12次，累積配息率為7%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 6.4%
2024/11/14	2024/11/15	2024/11/20	0.3255	美元
2024/10/14	2024/10/15	2024/10/18	0.3234	美元
2024/09/18	2024/09/19	2024/09/24	0.3191	美元
2024/08/14	2024/08/16	2024/08/21	0.3198	美元
2024/07/12	2024/07/15	2024/07/18	0.3155	美元
2024/06/14	2024/06/17	2024/06/20	0.3133	美元
2024/05/15	2024/05/16	2024/05/21	0.3077	美元
2024/04/12	2024/04/15	2024/04/18	0.312666667	美元
2024/03/14	2024/03/15	2024/03/20	0.3088	美元
2024/02/14	2024/02/15	2024/02/20	0.3042	美元
2024/01/15	2024/01/16	2024/01/19	0.2967	美元
2023年			年度配息率 7.0%
2023/12/14	2023/12/15	2023/12/20	0.2928	美元
2023/11/14	2023/11/15	2023/11/20	0.2794	美元
2023/10/13	2023/10/16	2023/10/19	0.2833	美元
2023/09/14	2023/09/15	2023/09/20	0.284	美元
2023/08/14	2023/08/16	2023/08/21	0.2984	美元
2023/07/14	2023/07/17	2023/07/20	0.3	美元
2023/06/14	2023/06/15	2023/06/20	0.3	美元
2023/05/12	2023/05/15	2023/05/18	0.31	美元
2023/04/14	2023/04/17	2023/04/20	0.32	美元
2023/03/14	2023/03/15	2023/03/20	0.33	美元
2023/02/14	2023/02/15	2023/02/21	0.35	美元
2023/01/16	2023/01/17	2023/01/20	0.32	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.707

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-35.28%

(高點55.70 ➔ 低點36.05)

2022/04/06~2022/11/02

2022/04高點

2022/11低點

7個月下跌

2024/10回原高點

24個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.05%	6.60%
3年	21.09%	--
5年	--	--
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2022年	2021年	2020年	2019年
本基金費用率	0.86%	0.80%	0.80%	0.89%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.64% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.16% ,
同類基金平均	1.69%	1.59%	1.50%	1.62%
同類基金最高	3.12%	1.92%	1.88%	1.96%
同類基金最低	0.60%	0.50%	0.15%	0.31%