瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-月配息》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-月配息 (本基金之配息來源可能為本金)

瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元)瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-累積

瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-月配息 (本基金之配息來源可能為本金)

56.02

美元

+0.32 (0.57%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

JP Morgan Asian Credit NonInvestment Grade Index USD

參考ETF

亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)

風險評等

RR4

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I-A1-累積	2013/01/07	-	不配息	美元1.9億	美元	88.6000	+0.52	+0.59%	+3.24%	+12.45%	看詳情
(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2012/02/17	-	月配	美元1.13億	美元	49.4300	+0.29	+0.59%	+3.04%	+11.62%	看詳情
	2012/02/17	-	不配息	美元6,278萬	美元	118.7800	+0.69	+0.58%	+3.04%	+11.60%	看詳情
Q-累積	2015/06/22	-	不配息	美元4,344萬	美元	103.0100	+0.61	+0.60%	+3.20%	+12.28%	看詳情
Q-月配息 (本基金之配息來源可能為本金)	2015/08/27	-	月配	美元2,381萬	美元	56.0200	+0.32	+0.57%	+3.20%	+12.27%	本頁基金
所有級別累計				美元8.56億約台幣278億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：JP Morgan Asian Credit NonInvestment Grade Index USD

參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.50%	-0.83%	14/115	88%
3個月	+2.94%	+1.26%	5/115	96%
6個月	+3.90%	-1.64%	11/115	90%
1年	+12.27%	+4.84%	3/115	97%
3年	+6.78%	--	26/115	77%
5年	--	--	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：JP Morgan Asian Credit NonInvestment Grade Index USD

參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+3.20%	+1.73%	4/115	97%
2024年	+16.73%	+7.40%	17/115	85%
2023年	+0.03%	-20.77%	46/115	60%
2022年	-25.49%	--	79/115	31%
2021年	-17.76%	--	73/115	37%
2020年	--	--	--	--
2019年	--	--	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+6.4億	4/115	97%	-2.7億	4/115	97%	+3.7億	15/115	87%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+11.5億	4/115	97%	-7.6億	15/115	87%	+3.9億	4/115	97%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+31.1億	4/115	97%	-14.7億	15/115	87%	+16.3億	4/115	97%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+46.0億	4/115	97%	-22.0億	15/115	87%	+24.0億	4/115	97%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為2%，2024年共配息12次，累積配息率為6.9%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 2.0%
2025/03/14	2025/03/17	2025/03/20	0.3741	美元
2025/02/17	2025/02/18	2025/02/21	0.3685	美元
2025/01/14	2025/01/15	2025/01/21	0.371	美元
2024年			年度配息率 6.9%
2024/12/13	2024/12/16	2024/12/19	0.3222	美元
2024/11/14	2024/11/15	2024/11/20	0.3255	美元
2024/10/14	2024/10/15	2024/10/18	0.3234	美元
2024/09/18	2024/09/19	2024/09/24	0.3191	美元
2024/08/14	2024/08/16	2024/08/21	0.3198	美元
2024/07/12	2024/07/15	2024/07/18	0.3155	美元
2024/06/14	2024/06/17	2024/06/20	0.3133	美元
2024/05/15	2024/05/16	2024/05/21	0.3077	美元
2024/04/12	2024/04/15	2024/04/18	0.312666667	美元
2024/03/14	2024/03/15	2024/03/20	0.3088	美元
2024/02/14	2024/02/15	2024/02/20	0.3042	美元
2024/01/15	2024/01/16	2024/01/19	0.2967	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.3828

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-35.28%

(高點54.28 ➔ 低點35.13)

2022/04/06~2022/11/02

2022/04高點

2022/11低點

7個月下跌

2024/10回原高點

24個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.39%	7.34%
3年	20.26%	--
5年	--	--
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2022年	2021年	2020年	2019年
本基金費用率	0.86%	0.80%	0.80%	0.89%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.64% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.16% ,
同類基金平均	1.69%	1.59%	1.50%	1.62%
同類基金最高	3.12%	1.92%	1.88%	1.96%
同類基金最低	0.60%	0.50%	0.15%	0.31%