瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積

瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元)瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-累積瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-月配息 (本基金之配息來源可能為本金)

85.97

美元

+0.21 (0.24%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

JP Morgan Asian Credit NonInvestment Grade Index USD

參考ETF

亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)

風險評等

RR4

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I-A1-累積	2013/01/07	-	不配息	美元1.68億	美元	85.9700	+0.21	+0.24%	+17.11%	+22.20%	本頁基金
(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2012/02/17	-	月配	美元1.19億	美元	49.3400	+0.11	+0.22%	+16.32%	+21.26%	看詳情
	2012/02/17	-	不配息	美元6,861萬	美元	115.5800	+0.29	+0.25%	+16.32%	+21.29%	看詳情
Q-累積	2015/06/22	-	不配息	美元4,776萬	美元	100.0000	+0.24	+0.24%	+16.95%	+22.01%	看詳情
Q-月配息 (本基金之配息來源可能為本金)	2015/08/27	-	月配	美元2,049萬	美元	55.8000	+0.13	+0.23%	+16.94%	+22.01%	看詳情
所有級別累計				美元8.61億約台幣272億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：JP Morgan Asian Credit NonInvestment Grade Index USD

參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.03%	-0.72%	36/115	69%
3個月	+3.49%	+0.86%	4/115	97%
6個月	+7.15%	+1.57%	2/115	98%
1年	+22.20%	+12.59%	4/115	97%
3年	-15.50%	--	48/115	58%
5年	--	--	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：JP Morgan Asian Credit NonInvestment Grade Index USD

參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+17.11%	+10.07%	10/115	91%
2023年	+0.18%	-20.77%	45/115	61%
2022年	-24.94%	--	74/115	36%
2021年	-17.64%	--	71/115	38%
2020年	--	--	--	--
2019年	--	--	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+10.9億	12/115	90%	-600.0萬	83/115	28%	+10.8億	1/115	100%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+16.5億	12/115	90%	-10.2億	12/115	90%	+6.3億	1/115	100%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+26.8億	1/115	100%	-10.4億	12/115	90%	+16.4億	1/115	100%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+29.2億	12/115	90%	-10.8億	12/115	90%	+18.3億	1/115	100%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.7049

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-35.22%

(高點85.47 ➔ 低點55.37)

2022/04/06~2022/11/02

2022/04高點

2022/11低點

7個月下跌

2024/10回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.03%	6.60%
3年	20.99%	--
5年	--	--
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.70%	0.68%	0.68%	0.71%	0.71%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.54% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.14% ,
同類基金平均	1.69%	1.59%	1.50%	1.62%	1.65%
同類基金最高	3.12%	1.92%	1.88%	1.96%	1.96%
同類基金最低	0.60%	0.50%	0.15%	0.31%	0.71%