境外
瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積
89.09
美元
+0.05 (0.06%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Asian Credit NonInvestment Grade Index USD
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-A1-累積 | 2013/01/07 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 美元 | 89.0900 | +0.05 | +0.06% | +3.81% | +8.25% | 本頁基金 |
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/02/17 | - | 月配 | 美元1.03億 | 美元 | 48.6100 | +0.03 | +0.06% | +2.71% | +6.74% | 看詳情 |
| 2012/02/17 | - | 不配息 | 美元5,743萬 | 美元 | 119.2000 | +0.08 | +0.07% | +3.40% | +7.45% | 看詳情 | |
| Q-累積 | 2015/06/22 | - | 不配息 | 美元3,313萬 | 美元 | 103.5300 | +0.06 | +0.06% | +3.72% | +8.08% | 看詳情 |
| Q-月配息 (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/08/27 | - | 月配 | 美元1,771萬 | 美元 | 55.1900 | +0.04 | +0.07% | +3.05% | +7.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.6億約台幣240億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 89.09 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/07/09 | 89.04 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/07/08 | 89.06 | -0.1000 | -0.11% |
| 2025/07/07 | 89.16 | -0.0700 | -0.08% |
| 2025/07/04 | 89.23 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/07/03 | 89.2 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/07/02 | 89.21 | +0.1000 | +0.11% |
| 2025/07/01 | 89.11 | +0.1600 | +0.18% |
| 2025/06/30 | 88.95 | +0.1300 | +0.15% |
| 2025/06/27 | 88.82 | +0.1300 | +0.15% |
| 2025/06/26 | 88.69 | -0.2500 | -0.28% |
| 2025/06/25 | 88.94 | +0.4500 | +0.51% |
| 2025/06/24 | 88.49 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/05/21 | 88.47 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/05/20 | 88.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 88.43 | -0.1500 | -0.17% |
| 2025/05/16 | 88.58 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/05/15 | 88.52 | -0.1100 | -0.12% |
| 2025/05/14 | 88.63 | -0.1300 | -0.15% |
| 2025/05/13 | 88.76 | +0.4200 | +0.48% |
| 2025/05/12 | 88.34 | +0.7100 | +0.81% |
| 2025/05/08 | 87.63 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/05/07 | 87.58 | +0.2200 | +0.25% |
| 2025/05/06 | 87.36 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/05/05 | 87.34 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/05/02 | 87.28 | +0.0900 | +0.10% |
| 2025/04/30 | 87.19 | -0.2200 | -0.25% |
| 2025/04/29 | 87.41 | -0.1800 | -0.21% |
| 2025/04/28 | 87.59 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/04/25 | 87.53 | +0.5100 | +0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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