境外
瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積
85.59
美元
-0.27 (-0.31%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JP Morgan Asian Credit NonInvestment Grade Index USD
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-A1-累積 | 2013/01/07 | - | 不配息 | 美元1.68億 | 美元 | 85.5900 | -0.27 | -0.31% | +16.59% | +19.64% | 本頁基金 |
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/02/17 | - | 月配 | 美元1.19億 | 美元 | 49.1300 | -0.15 | -0.30% | +15.83% | +18.73% | 看詳情 |
| 2012/02/17 | - | 不配息 | 美元6,861萬 | 美元 | 115.0600 | -0.36 | -0.31% | +15.80% | +18.73% | 看詳情 | |
| Q-累積 | 2015/06/22 | - | 不配息 | 美元4,776萬 | 美元 | 99.5700 | -0.30 | -0.30% | +16.44% | +19.45% | 看詳情 |
| Q-月配息 (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/08/27 | - | 月配 | 美元2,049萬 | 美元 | 55.5600 | -0.18 | -0.32% | +16.43% | +19.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.61億約台幣272億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 85.59 | -0.2700 | -0.31% |
| 2024/11/20 | 85.86 | -0.1100 | -0.13% |
| 2024/11/19 | 85.97 | +0.2100 | +0.24% |
| 2024/11/18 | 85.76 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/11/15 | 85.78 | -0.1100 | -0.13% |
| 2024/11/14 | 85.89 | -0.0400 | -0.05% |
| 2024/11/13 | 85.93 | -0.0400 | -0.05% |
| 2024/11/12 | 85.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/11 | 85.97 | -0.0500 | -0.06% |
| 2024/11/08 | 86.02 | +0.1600 | +0.19% |
| 2024/11/07 | 85.86 | +0.2100 | +0.25% |
| 2024/11/06 | 85.65 | -0.0900 | -0.10% |
| 2024/11/05 | 85.74 | -0.0400 | -0.05% |
| 2024/11/04 | 85.78 | -0.1600 | -0.19% |
| 2024/10/31 | 85.94 | -0.0400 | -0.05% |
| 2024/10/30 | 85.98 | +0.1000 | +0.12% |
| 2024/10/29 | 85.88 | -0.1300 | -0.15% |
| 2024/10/28 | 86.01 | +0.1800 | +0.21% |
| 2024/10/25 | 85.83 | +0.1200 | +0.14% |
| 2024/10/24 | 85.71 | -0.0700 | -0.08% |
| 2024/10/23 | 85.78 | -0.0900 | -0.10% |
| 2024/10/22 | 85.87 | -0.1800 | -0.21% |
| 2024/10/21 | 86.05 | +0.1100 | +0.13% |
| 2024/10/18 | 85.94 | +0.1000 | +0.12% |
| 2024/10/17 | 85.84 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/16 | 85.85 | +0.1700 | +0.20% |
| 2024/10/15 | 85.68 | +0.0800 | +0.09% |
| 2024/10/14 | 85.6 | +0.1500 | +0.18% |
| 2024/10/11 | 85.45 | +0.0400 | +0.05% |
| 2024/10/10 | 85.41 | +0.2100 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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