境外
瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積
85.86
美元
-0.11 (-0.13%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan Asian Credit NonInvestment Grade Index USD
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +10.9億 | 12/115 | 90% | -600.0萬 | 83/115 | 28% | +10.8億 | 1/115 | 100% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +16.5億 | 12/115 | 90% | -10.2億 | 12/115 | 90% | +6.3億 | 1/115 | 100% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +26.8億 | 1/115 | 100% | -10.4億 | 12/115 | 90% | +16.4億 | 1/115 | 100% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +29.2億 | 12/115 | 90% | -10.8億 | 12/115 | 90% | +18.3億 | 1/115 | 100% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－ I-A1-累積 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +7.9億 | -600.0萬 | +7.9億 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +13.5億 | -6.1億 | +7.4億 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +19.7億 | -6.3億 | +13.4億 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +22.0億 | -6.3億 | +15.8億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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