境外
瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-月配息 (本基金之配息來源可能為本金)
55.19
美元
+0.04 (0.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Asian Credit NonInvestment Grade Index USD
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-A1-累積 | 2013/01/07 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 美元 | 89.0900 | +0.05 | +0.06% | +3.81% | +8.25% | 看詳情 |
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/02/17 | - | 月配 | 美元1.03億 | 美元 | 48.6100 | +0.03 | +0.06% | +2.71% | +6.74% | 看詳情 |
| 2012/02/17 | - | 不配息 | 美元5,743萬 | 美元 | 119.2000 | +0.08 | +0.07% | +3.40% | +7.45% | 看詳情 | |
| Q-累積 | 2015/06/22 | - | 不配息 | 美元3,313萬 | 美元 | 103.5300 | +0.06 | +0.06% | +3.72% | +8.08% | 看詳情 |
| Q-月配息 (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/08/27 | - | 月配 | 美元1,771萬 | 美元 | 55.1900 | +0.04 | +0.07% | +3.05% | +7.38% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.6億約台幣240億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan Asian Credit NonInvestment Grade Index USD
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.02% | -1.36% | 74/104 | 29% |
| 3個月 | +4.91% | +1.46% | 34/104 | 67% |
| 6個月 | +3.24% | +0.71% | 29/104 | 72% |
| 1年 | +7.38% | -1.12% | 15/104 | 86% |
| 3年 | +33.42% | -5.32% | 11/104 | 89% |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan Asian Credit NonInvestment Grade Index USD
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.05% | -0.31% | 31/104 | 70% |
| 2024年 | +16.73% | +7.40% | 14/104 | 87% |
| 2023年 | +0.03% | -20.77% | 47/104 | 55% |
| 2022年 | -25.49% | -- | 78/104 | 25% |
| 2021年 | -17.76% | -- | 71/104 | 32% |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-35.28%
(高點53.56 ➔ 低點34.66)
2022/04/06~2022/11/02
2022/04高點
2022/11低點
7個月下跌
2024/10回原高點
24個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.45% | 5.82% |
| 3年 | 19.28% | 24.94% |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
