境外
瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-月配息
57.34
美元
+0.12 (0.21%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan Asian Credit NonInvestment Grade Index USD
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-A1-累積 | 2013/01/07 | - | 不配息 | 美元1.5億 | 美元 | 97.0500 | +0.19 | +0.20% | +2.29% | +13.38% | 看詳情 |
| (月配息) | 2012/02/17 | - | 月配 | 美元8,859萬 | 美元 | 50.3400 | +0.10 | +0.20% | +2.25% | +12.54% | 看詳情 |
| 2012/02/17 | - | 不配息 | 美元5,440萬 | 美元 | 129.3100 | +0.25 | +0.19% | +2.23% | +12.52% | 看詳情 | |
| Q-累積 | 2015/06/22 | - | 不配息 | 美元2,981萬 | 美元 | 112.6800 | +0.22 | +0.20% | +2.27% | +13.19% | 看詳情 |
| Q-月配息 | 2015/08/27 | - | 月配 | 美元1,335萬 | 美元 | 57.3400 | +0.12 | +0.21% | +2.29% | +13.23% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.18億約台幣255億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 57.34 | +0.1200 | +0.21% |
| 2026/01/23 | 57.22 | +0.0400 | +0.07% |
| 2026/01/22 | 57.18 | +0.0900 | +0.16% |
| 2026/01/21 | 57.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/20 | 57.09 | +0.0500 | +0.09% |
| 2026/01/19 | 57.04 | +0.0300 | +0.05% |
| 2026/01/16 | 57.01 | +0.1100 | +0.19% |
| 2026/01/15 | 56.9 | -0.1000 | -0.18% |
| 2026/01/14 | 57 | +0.1000 | +0.18% |
| 2026/01/13 | 56.9 | +0.0500 | +0.09% |
| 2026/01/12 | 56.85 | +0.0100 | +0.02% |
| 2026/01/09 | 56.84 | -0.0300 | -0.05% |
| 2026/01/08 | 56.87 | -0.0300 | -0.05% |
| 2026/01/07 | 56.9 | +0.5300 | +0.94% |
| 2026/01/06 | 56.37 | +0.2100 | +0.37% |
| 2026/01/05 | 56.16 | -0.3500 | -0.62% |
| 2026/01/02 | 56.51 | +0.0800 | +0.14% |
| 2025/12/31 | 56.43 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 56.42 | +0.0400 | +0.07% |
| 2025/12/29 | 56.38 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/12/24 | 56.36 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/12/23 | 56.33 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/12/22 | 56.34 | +0.0600 | +0.11% |
| 2025/12/19 | 56.28 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/12/18 | 56.26 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/12/17 | 56.28 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 56.26 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/12/15 | 56.24 | -0.3500 | -0.62% |
| 2025/12/12 | 56.59 | +0.1000 | +0.18% |
| 2025/12/11 | 56.49 | +0.0500 | +0.09% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
