境外
瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-月配息 (本基金之配息來源可能為本金)
55.74
美元
-0.06 (-0.11%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan Asian Credit NonInvestment Grade Index USD
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-A1-累積 | 2013/01/07 | - | 不配息 | 美元1.68億 | 美元 | 85.8600 | -0.11 | -0.13% | +16.96% | +21.29% | 看詳情 |
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/02/17 | - | 月配 | 美元1.19億 | 美元 | 49.2800 | -0.06 | -0.12% | +16.18% | +20.37% | 看詳情 |
| 2012/02/17 | - | 不配息 | 美元6,861萬 | 美元 | 115.4200 | -0.16 | -0.14% | +16.16% | +20.37% | 看詳情 | |
| Q-累積 | 2015/06/22 | - | 不配息 | 美元4,776萬 | 美元 | 99.8700 | -0.13 | -0.13% | +16.79% | +21.08% | 看詳情 |
| Q-月配息 (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/08/27 | - | 月配 | 美元2,049萬 | 美元 | 55.7400 | -0.06 | -0.11% | +16.81% | +21.11% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.61億約台幣272億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 55.74 | -0.0600 | -0.11% |
| 2024/11/19 | 55.8 | +0.1300 | +0.23% |
| 2024/11/18 | 55.67 | -0.0200 | -0.04% |
| 2024/11/15 | 55.69 | -0.4000 | -0.71% |
| 2024/11/14 | 56.09 | -0.0200 | -0.04% |
| 2024/11/13 | 56.11 | -0.0300 | -0.05% |
| 2024/11/12 | 56.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/11 | 56.14 | -0.0300 | -0.05% |
| 2024/11/08 | 56.17 | +0.1000 | +0.18% |
| 2024/11/07 | 56.07 | +0.1400 | +0.25% |
| 2024/11/06 | 55.93 | -0.0600 | -0.11% |
| 2024/11/05 | 55.99 | -0.0300 | -0.05% |
| 2024/11/04 | 56.02 | -0.1000 | -0.18% |
| 2024/10/31 | 56.12 | -0.0300 | -0.05% |
| 2024/10/30 | 56.15 | +0.0600 | +0.11% |
| 2024/10/29 | 56.09 | -0.0800 | -0.14% |
| 2024/10/28 | 56.17 | +0.1200 | +0.21% |
| 2024/10/25 | 56.05 | +0.0800 | +0.14% |
| 2024/10/24 | 55.97 | -0.0500 | -0.09% |
| 2024/10/23 | 56.02 | -0.0600 | -0.11% |
| 2024/10/22 | 56.08 | -0.1200 | -0.21% |
| 2024/10/21 | 56.2 | +0.0700 | +0.12% |
| 2024/10/18 | 56.13 | +0.0700 | +0.12% |
| 2024/10/17 | 56.06 | -0.0100 | -0.02% |
| 2024/10/16 | 56.07 | +0.1200 | +0.21% |
| 2024/10/15 | 55.95 | -0.2800 | -0.50% |
| 2024/10/14 | 56.23 | +0.1000 | +0.18% |
| 2024/10/11 | 56.13 | +0.0300 | +0.05% |
| 2024/10/10 | 56.1 | +0.1400 | +0.25% |
| 2024/10/09 | 55.96 | -0.1000 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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