瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積
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瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)
721.1700
美元
+11.50 (1.62%)
最新淨值(2024/05/15)
過去 52 週淨值區間
521.96
23/05/24
721.17
24/05/15
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
主要投資於設立在美國的公司或是持有設立於美國的公司主要股份的公司、或主要營運活動在美國的公 司之股票或其他資本股份上。
投資策略
本基金提倡環境和社會元素,根據「歐盟 2019/2088 永續金融揭露規範」本基金為符合永續金融揭露 規範第 8(1)條之基金。本基金包含以下提倡 ESG 特徵之標準:1) 本基金不直接投資於不符合聯合國契 約且沒有採取明顯糾正行動的公司。2) 本基金將致力於擁有相對於績效指標較低的加權平均碳濃度概 況及/或擁有低度絕對碳濃度概況(定義為每百萬美元收入的二氧化碳排放量低於 100 噸)。3) 本基金 將致力於保持相對於績效指標較高之永續性概況及/或致力於投資至少 51%的資產於在績效指標內永續 性概況為前 50%之公司(按瑞銀 ESG 共識分數排名)。遵循風險分散原則規定,主要投資至少資產之 三分之二於設立在美國的公司或是持有設立於美國的公司主要股份的公司、或主要營運活動在美國的公 司之股票或其他資本股份上。其投資程序係基於「成長型」策略而進行。換句話說,此點表示主要投資 係投資在擁有競爭優勢以及/或可以展現高於平均的利潤成長潛力的公司。於公司章程、投資策略與指 導方針允許的範圍內,子基金亦得將其資產投資在其他證券上。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
2009/12/23
基金組別
美國成長股
基金類型
股票型
基金規模
美元 23.48億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
018-瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG
保管銀行
UBS Europe SE Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
Russell 1000 Growth (NR)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
0.72 %
2021年
1.50 %
2020年
0.70 %
2019年
0.73 %
2018年
0.72 %
詳情
經理費率(每年)
最低0.56%~最高0.56% ,經理費率固定為0.56%
保管費率(每年)
最低無%~最高0.14% ,最高為每年基金淨資產價值之0.14%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.53% | +5.73% | +18.18% | +15.17% | +35.84% | +32.09% | +112.92% | +289.80% | -- |
| 美國成長股ETF (IWF) | +6.49% | +4.44% | +15.75% | +12.72% | +32.18% | +37.30% | +128.72% | +326.03% | +905.99% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +45.28% | -34.27% | +27.81% | +34.27% | +37.30% | -2.07% | +30.79% | -0.91% | +7.56% | +12.05% |
| 美國成長股ETF (IWF) | +42.90% | -29.81% | +29.26% | +36.37% | +35.97% | -2.60% | +28.98% | +8.87% | +5.59% | +13.78% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/15 | 721.17000 | 11.5000 | +1.62% |
| 2024/05/14 | 709.67000 | 3.1000 | +0.44% |
| 2024/05/13 | 706.57000 | -1.1900 | -0.17% |
| 2024/05/10 | 707.76000 | 1.7400 | +0.25% |
| 2024/05/08 | 706.02000 | -3.0700 | -0.43% |
| 2024/05/07 | 709.09000 | 0.2600 | +0.04% |
| 2024/05/06 | 708.83000 | 10.8700 | +1.56% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/11高點
2022/10低點
11個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
最大跌幅-37.30%
(高點682.38 ➔ 低點427.82)
(2021/11/18~2022/10/14)
美國成長股ETF (IWF)
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/01回原高點
15個月回本
最大跌幅-32.72%
(高點306.27 ➔ 低點206.05)
(2021/12/27~2022/10/14)
過去10年
本基金
2021/11高點
2022/10低點
11個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
最大跌幅-37.30%
(高點682.38 ➔ 低點427.82)
(2021/11/18~2022/10/14)
美國成長股ETF (IWF)
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/01回原高點
15個月回本
最大跌幅-32.72%
(高點306.27 ➔ 低點206.05)
(2021/12/27~2022/10/14)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 14.98% | 21.78% | 22.88% | 19.08% |
| 美國成長股ETF (IWF) | 15.82% | 21.12% | 22.23% | 18.26% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。瑞銀美國增長股票基金過去1年的標準差比美國成長股ETF (IWF)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年則較大，長期則是相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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