瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)

瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積

美元

+0.41 (0.47%)

最新淨值(2024/11/18)

參考指標

Russell 1000 Growth (NR)

參考ETF

美國成長股ETF (IWF)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	2004/10/08	-	不配息	美元13.93億	美元	88.0000	+0.41	+0.47%	+26.58%	+31.64%	本頁基金
I-A1-累積	2009/12/23	-	不配息	美元4.87億	美元	814.4300	+3.87	+0.48%	+28.14%	+33.46%	看詳情
所有級別累計				美元27.25億約台幣862億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Russell 1000 Growth (NR)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.39%	+2.76%	57/78	27%
3個月	+6.10%	+7.12%	21/78	73%
6個月	+12.62%	+14.42%	21/78	73%
1年	+31.64%	+35.86%	39/78	50%
3年	+14.78%	+29.83%	31/78	60%
5年	+104.79%	+140.88%	18/78	77%
10年	+246.73%	+353.99%	21/78	73%
15年	+595.65%	+864.84%	11/78	86%

年度報酬率

參考指標：Russell 1000 Growth (NR)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+26.58%	+30.08%	36/78	54%
2023年	+42.43%	+42.60%	19/78	76%
2022年	-34.79%	-29.31%	59/78	24%
2021年	+24.11%	+27.43%	17/78	78%
2020年	+34.32%	+38.25%	24/78	69%
2019年	+36.81%	+35.86%	9/78	88%
2018年	-2.15%	-1.65%	35/78	55%
2017年	+30.40%	+29.95%	14/78	82%
2016年	-4.14%	+7.01%	47/78	40%
2015年	+5.84%	+5.50%	24/78	69%
2014年	+9.74%	+12.78%	30/78	62%
2013年	+33.29%	+33.14%	28/78	64%
2012年	+16.15%	+15.22%	20/78	74%
2011年	-0.20%	+2.33%	9/78	88%
2010年	+12.92%	+16.52%	15/78	81%
2009年	+46.46%	+36.70%	4/78	95%
2008年	-38.55%	-37.54%	10/78	87%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+3900.0萬	55/78	29%	-1.4億	37/78	53%	-1.0億	56/78	28%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2.6億	44/78	44%	-3.0億	39/78	50%	-3700.0萬	48/78	38%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+6.2億	44/78	44%	-6.3億	42/78	46%	-500.0萬	33/78	58%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+11.8億	49/78	37%	-15.3億	47/78	40%	-3.5億	39/78	50%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9931

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-32.15%

(高點70.13 ➔ 低點47.58)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/01回原高點

15個月回本

美國成長股ETF (IWF)

最大跌幅-27.07%

(高點280.33 ➔ 低點204.43)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	13.92%	14.31%
3年	21.60%	20.96%
5年	22.75%	22.33%
10年	19.14%	18.38%
15年	18.27%	17.19%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.11%	1.50%	2.04%	2.10%	2.11%
經理費率(每年)	最低1.63%~最高1.63% ,經理費率固定為1.63%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.41% ,最高為每年基金淨資產價值之0.41%
同類基金平均	1.66%	1.64%	1.63%	1.63%	1.67%
同類基金最高	3.47%	3.41%	3.44%	3.47%	3.47%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.03%	0.05%	0.04%