境外
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)
104.7
美元
-0.05 (-0.05%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
Russell 1000 Growth (NR)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 104.7 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/12/02 | 104.75 | +0.3400 | +0.33% |
| 2025/12/01 | 104.41 | -0.5500 | -0.52% |
| 2025/11/28 | 104.96 | +0.6300 | +0.60% |
| 2025/11/26 | 104.33 | +0.8600 | +0.83% |
| 2025/11/25 | 103.47 | +1.0500 | +1.03% |
| 2025/11/24 | 102.42 | +2.3400 | +2.34% |
| 2025/11/21 | 100.08 | +0.2600 | +0.26% |
| 2025/11/20 | 99.82 | -2.1900 | -2.15% |
| 2025/11/19 | 102.01 | +0.5700 | +0.56% |
| 2025/11/18 | 101.44 | -1.2900 | -1.26% |
| 2025/11/17 | 102.73 | -1.1300 | -1.09% |
| 2025/11/14 | 103.86 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/11/13 | 103.87 | -2.3600 | -2.22% |
| 2025/11/12 | 106.23 | -0.1300 | -0.12% |
| 2025/11/11 | 106.36 | -0.2300 | -0.22% |
| 2025/11/10 | 106.59 | +2.2000 | +2.11% |
| 2025/11/07 | 104.39 | -0.3300 | -0.32% |
| 2025/11/06 | 104.72 | -1.8800 | -1.76% |
| 2025/11/05 | 106.6 | +0.1500 | +0.14% |
| 2025/11/04 | 106.45 | -2.0800 | -1.92% |
| 2025/11/03 | 108.53 | +0.4400 | +0.41% |
| 2025/10/31 | 108.09 | +0.7000 | +0.65% |
| 2025/10/30 | 107.39 | -1.7500 | -1.60% |
| 2025/10/29 | 109.14 | +0.4600 | +0.42% |
| 2025/10/28 | 108.68 | +0.4600 | +0.43% |
| 2025/10/27 | 108.22 | +1.5200 | +1.42% |
| 2025/10/24 | 106.7 | +1.0900 | +1.03% |
| 2025/10/23 | 105.61 | +1.1600 | +1.11% |
| 2025/10/22 | 104.45 | -0.6200 | -0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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