境外
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)
97.02
美元
+0.91 (0.95%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
Russell 1000 Growth (NR)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 97.02 | +0.9100 | +0.95% |
| 2025/07/08 | 96.11 | -0.2600 | -0.27% |
| 2025/07/07 | 96.37 | -0.6800 | -0.70% |
| 2025/07/03 | 97.05 | +1.2200 | +1.27% |
| 2025/07/02 | 95.83 | +0.6800 | +0.71% |
| 2025/07/01 | 95.15 | -0.9300 | -0.97% |
| 2025/06/30 | 96.08 | +0.5700 | +0.60% |
| 2025/06/27 | 95.51 | +0.5900 | +0.62% |
| 2025/06/26 | 94.92 | +1.0000 | +1.06% |
| 2025/06/25 | 93.92 | +0.2200 | +0.23% |
| 2025/06/24 | 93.7 | +4.1600 | +4.65% |
| 2025/05/20 | 89.54 | -0.4700 | -0.52% |
| 2025/05/19 | 90.01 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/05/16 | 89.97 | +0.4600 | +0.51% |
| 2025/05/15 | 89.51 | -0.3400 | -0.38% |
| 2025/05/14 | 89.85 | +0.4400 | +0.49% |
| 2025/05/13 | 89.41 | +1.3300 | +1.51% |
| 2025/05/12 | 88.08 | +3.1900 | +3.76% |
| 2025/05/08 | 84.89 | +0.5400 | +0.64% |
| 2025/05/07 | 84.35 | +0.6000 | +0.72% |
| 2025/05/06 | 83.75 | -0.8100 | -0.96% |
| 2025/05/05 | 84.56 | -0.4600 | -0.54% |
| 2025/05/02 | 85.02 | +2.6700 | +3.24% |
| 2025/04/30 | 82.35 | +0.1300 | +0.16% |
| 2025/04/29 | 82.22 | +0.3000 | +0.37% |
| 2025/04/28 | 81.92 | -0.2200 | -0.27% |
| 2025/04/25 | 82.14 | +1.1400 | +1.41% |
| 2025/04/24 | 81 | +2.6000 | +3.32% |
| 2025/04/23 | 78.4 | +1.9700 | +2.58% |
| 2025/04/22 | 76.43 | -0.1700 | -0.22% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
