境外
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)
80.84
美元
-0.09 (-0.11%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
Russell 1000 Growth (NR)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 80.84 | -0.0900 | -0.11% |
| 2025/03/28 | 80.93 | -2.0200 | -2.44% |
| 2025/03/27 | 82.95 | -0.7100 | -0.85% |
| 2025/03/26 | 83.66 | -1.8500 | -2.16% |
| 2025/03/25 | 85.51 | +0.3800 | +0.45% |
| 2025/03/24 | 85.13 | +1.8400 | +2.21% |
| 2025/03/21 | 83.29 | +0.2400 | +0.29% |
| 2025/03/20 | 83.05 | -0.2300 | -0.28% |
| 2025/03/19 | 83.28 | +1.3000 | +1.59% |
| 2025/03/18 | 81.98 | -1.4100 | -1.69% |
| 2025/03/17 | 83.39 | +0.3600 | +0.43% |
| 2025/03/14 | 83.03 | +2.0900 | +2.58% |
| 2025/03/13 | 80.94 | -1.5800 | -1.91% |
| 2025/03/12 | 82.52 | +1.1400 | +1.40% |
| 2025/03/11 | 81.38 | +0.2700 | +0.33% |
| 2025/03/10 | 81.11 | -3.6000 | -4.25% |
| 2025/03/07 | 84.71 | -0.0400 | -0.05% |
| 2025/03/06 | 84.75 | -2.8200 | -3.22% |
| 2025/03/05 | 87.57 | +1.3500 | +1.57% |
| 2025/03/04 | 86.22 | -0.7600 | -0.87% |
| 2025/03/03 | 86.98 | -2.4000 | -2.69% |
| 2025/02/28 | 89.38 | +1.5000 | +1.71% |
| 2025/02/27 | 87.88 | -2.4700 | -2.73% |
| 2025/02/26 | 90.35 | +0.8900 | +0.99% |
| 2025/02/25 | 89.46 | -0.8400 | -0.93% |
| 2025/02/24 | 90.3 | -1.0900 | -1.19% |
| 2025/02/21 | 91.39 | -2.1700 | -2.32% |
| 2025/02/20 | 93.56 | -0.7600 | -0.81% |
| 2025/02/19 | 94.32 | +0.1300 | +0.14% |
| 2025/02/18 | 94.19 | -0.0800 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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