境外
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積
905.9
美元
+8.48 (0.94%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
Russell 1000 Growth (NR)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 905.9 | +8.4800 | +0.94% |
| 2025/07/08 | 897.42 | -2.4000 | -0.27% |
| 2025/07/07 | 899.82 | -6.2000 | -0.68% |
| 2025/07/03 | 906.02 | +11.4200 | +1.28% |
| 2025/07/02 | 894.6 | +6.4300 | +0.72% |
| 2025/07/01 | 888.17 | -8.6600 | -0.97% |
| 2025/06/30 | 896.83 | +5.4600 | +0.61% |
| 2025/06/27 | 891.37 | +5.5100 | +0.62% |
| 2025/06/26 | 885.86 | +9.3900 | +1.07% |
| 2025/06/25 | 876.47 | +2.0100 | +0.23% |
| 2025/06/24 | 874.46 | +40.0000 | +4.79% |
| 2025/05/20 | 834.46 | -4.3800 | -0.52% |
| 2025/05/19 | 838.84 | +0.5000 | +0.06% |
| 2025/05/16 | 838.34 | +4.2700 | +0.51% |
| 2025/05/15 | 834.07 | -3.0600 | -0.37% |
| 2025/05/14 | 837.13 | +4.0600 | +0.49% |
| 2025/05/13 | 833.07 | +12.4500 | +1.52% |
| 2025/05/12 | 820.62 | +29.8100 | +3.77% |
| 2025/05/08 | 790.81 | +5.0500 | +0.64% |
| 2025/05/07 | 785.76 | +5.6200 | +0.72% |
| 2025/05/06 | 780.14 | -7.5000 | -0.95% |
| 2025/05/05 | 787.64 | -4.2100 | -0.53% |
| 2025/05/02 | 791.85 | +25.0000 | +3.26% |
| 2025/04/30 | 766.85 | +1.1900 | +0.16% |
| 2025/04/29 | 765.66 | +2.8200 | +0.37% |
| 2025/04/28 | 762.84 | -1.9300 | -0.25% |
| 2025/04/25 | 764.77 | +10.6700 | +1.41% |
| 2025/04/24 | 754.1 | +24.1900 | +3.31% |
| 2025/04/23 | 729.91 | +18.3700 | +2.58% |
| 2025/04/22 | 711.54 | -1.4100 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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