境外
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積
989.76
美元
+4.44 (0.45%)
最新淨值(2025/12/05)
參考指標
Russell 1000 Growth (NR)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | 989.76 | +4.4400 | +0.45% |
| 2025/12/04 | 985.32 | +2.2200 | +0.23% |
| 2025/12/03 | 983.1 | -0.4300 | -0.04% |
| 2025/12/02 | 983.53 | +3.2800 | +0.33% |
| 2025/12/01 | 980.25 | -5.0800 | -0.52% |
| 2025/11/28 | 985.33 | +5.9500 | +0.61% |
| 2025/11/26 | 979.38 | +8.1500 | +0.84% |
| 2025/11/25 | 971.23 | +9.8700 | +1.03% |
| 2025/11/24 | 961.36 | +22.1000 | +2.35% |
| 2025/11/21 | 939.26 | +2.4800 | +0.26% |
| 2025/11/20 | 936.78 | -20.5600 | -2.15% |
| 2025/11/19 | 957.34 | +5.3900 | +0.57% |
| 2025/11/18 | 951.95 | -12.0500 | -1.25% |
| 2025/11/17 | 964 | -10.5000 | -1.08% |
| 2025/11/14 | 974.5 | -0.0200 | 0.00% |
| 2025/11/13 | 974.52 | -22.1000 | -2.22% |
| 2025/11/12 | 996.62 | -1.2000 | -0.12% |
| 2025/11/11 | 997.82 | -2.1300 | -0.21% |
| 2025/11/10 | 999.95 | +20.7400 | +2.12% |
| 2025/11/07 | 979.21 | -3.0700 | -0.31% |
| 2025/11/06 | 982.28 | -17.5900 | -1.76% |
| 2025/11/05 | 999.87 | +1.4300 | +0.14% |
| 2025/11/04 | 998.44 | -19.4000 | -1.91% |
| 2025/11/03 | 1017.84 | +4.1500 | +0.41% |
| 2025/10/31 | 1013.69 | +6.6400 | +0.66% |
| 2025/10/30 | 1007.05 | -16.3500 | -1.60% |
| 2025/10/29 | 1023.4 | +4.3300 | +0.42% |
| 2025/10/28 | 1019.07 | +4.3500 | +0.43% |
| 2025/10/27 | 1014.72 | +14.3700 | +1.44% |
| 2025/10/24 | 1000.35 | +10.2900 | +1.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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