境外
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積
834.46
美元
-4.38 (-0.52%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
Russell 1000 Growth (NR)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 834.46 | -4.3800 | -0.52% |
| 2025/05/19 | 838.84 | +0.5000 | +0.06% |
| 2025/05/16 | 838.34 | +4.2700 | +0.51% |
| 2025/05/15 | 834.07 | -3.0600 | -0.37% |
| 2025/05/14 | 837.13 | +4.0600 | +0.49% |
| 2025/05/13 | 833.07 | +12.4500 | +1.52% |
| 2025/05/12 | 820.62 | +29.8100 | +3.77% |
| 2025/05/08 | 790.81 | +5.0500 | +0.64% |
| 2025/05/07 | 785.76 | +5.6200 | +0.72% |
| 2025/05/06 | 780.14 | -7.5000 | -0.95% |
| 2025/05/05 | 787.64 | -4.2100 | -0.53% |
| 2025/05/02 | 791.85 | +25.0000 | +3.26% |
| 2025/04/30 | 766.85 | +1.1900 | +0.16% |
| 2025/04/29 | 765.66 | +2.8200 | +0.37% |
| 2025/04/28 | 762.84 | -1.9300 | -0.25% |
| 2025/04/25 | 764.77 | +10.6700 | +1.41% |
| 2025/04/24 | 754.1 | +24.1900 | +3.31% |
| 2025/04/23 | 729.91 | +18.3700 | +2.58% |
| 2025/04/22 | 711.54 | -1.4100 | -0.20% |
| 2025/04/17 | 712.95 | -0.1400 | -0.02% |
| 2025/04/16 | 713.09 | -19.9300 | -2.72% |
| 2025/04/15 | 733.02 | +1.5300 | +0.21% |
| 2025/04/14 | 731.49 | +1.4900 | +0.20% |
| 2025/04/11 | 730 | +12.9000 | +1.80% |
| 2025/04/10 | 717.1 | -31.5900 | -4.22% |
| 2025/04/09 | 748.69 | +77.1500 | +11.49% |
| 2025/04/08 | 671.54 | -10.0300 | -1.47% |
| 2025/04/07 | 681.57 | +3.7600 | +0.55% |
| 2025/04/04 | 677.81 | -43.5900 | -6.04% |
| 2025/04/03 | 721.4 | -44.3700 | -5.79% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
