境外
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積
671.54
美元
-10.03 (-1.47%)
最新淨值(2025/04/08)
參考指標
Russell 1000 Growth (NR)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/08 | 671.54 | -10.0300 | -1.47% |
| 2025/04/07 | 681.57 | +3.7600 | +0.55% |
| 2025/04/04 | 677.81 | -43.5900 | -6.04% |
| 2025/04/03 | 721.4 | -44.3700 | -5.79% |
| 2025/04/02 | 765.77 | +7.2800 | +0.96% |
| 2025/04/01 | 758.49 | +6.4800 | +0.86% |
| 2025/03/31 | 752.01 | -0.6800 | -0.09% |
| 2025/03/28 | 752.69 | -18.8100 | -2.44% |
| 2025/03/27 | 771.5 | -6.5800 | -0.85% |
| 2025/03/26 | 778.08 | -17.1500 | -2.16% |
| 2025/03/25 | 795.23 | +3.5900 | +0.45% |
| 2025/03/24 | 791.64 | +17.1400 | +2.21% |
| 2025/03/21 | 774.5 | +2.2500 | +0.29% |
| 2025/03/20 | 772.25 | -2.1200 | -0.27% |
| 2025/03/19 | 774.37 | +12.1900 | +1.60% |
| 2025/03/18 | 762.18 | -13.0800 | -1.69% |
| 2025/03/17 | 775.26 | +3.4300 | +0.44% |
| 2025/03/14 | 771.83 | +19.4600 | +2.59% |
| 2025/03/13 | 752.37 | -14.6400 | -1.91% |
| 2025/03/12 | 767.01 | +10.5900 | +1.40% |
| 2025/03/11 | 756.42 | +2.5200 | +0.33% |
| 2025/03/10 | 753.9 | -33.3200 | -4.23% |
| 2025/03/07 | 787.22 | -0.3800 | -0.05% |
| 2025/03/06 | 787.6 | -26.2000 | -3.22% |
| 2025/03/05 | 813.8 | +12.5600 | +1.57% |
| 2025/03/04 | 801.24 | -7.0200 | -0.87% |
| 2025/03/03 | 808.26 | -22.1400 | -2.67% |
| 2025/02/28 | 830.4 | +13.9600 | +1.71% |
| 2025/02/27 | 816.44 | -22.9200 | -2.73% |
| 2025/02/26 | 839.36 | +8.3000 | +1.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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