境外
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積
814.43
美元
+3.87 (0.48%)
最新淨值(2024/11/18)
參考指標
Russell 1000 Growth (NR)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/18 | 814.43 | +3.8700 | +0.48% |
| 2024/11/15 | 810.56 | -17.3200 | -2.09% |
| 2024/11/14 | 827.88 | -6.8200 | -0.82% |
| 2024/11/13 | 834.7 | -1.4700 | -0.18% |
| 2024/11/12 | 836.17 | -1.3100 | -0.16% |
| 2024/11/11 | 837.48 | +2.1200 | +0.25% |
| 2024/11/08 | 835.36 | -0.0300 | 0.00% |
| 2024/11/07 | 835.39 | +13.7600 | +1.67% |
| 2024/11/06 | 821.63 | +17.5400 | +2.18% |
| 2024/11/05 | 804.09 | +11.7700 | +1.49% |
| 2024/11/04 | 792.32 | +5.0600 | +0.64% |
| 2024/10/31 | 787.26 | -22.9700 | -2.83% |
| 2024/10/30 | 810.23 | -5.8700 | -0.72% |
| 2024/10/29 | 816.1 | +7.2600 | +0.90% |
| 2024/10/28 | 808.84 | +0.4300 | +0.05% |
| 2024/10/25 | 808.41 | +4.0600 | +0.50% |
| 2024/10/24 | 804.35 | +3.2000 | +0.40% |
| 2024/10/23 | 801.15 | -11.7900 | -1.45% |
| 2024/10/22 | 812.94 | -0.2400 | -0.03% |
| 2024/10/21 | 813.18 | +2.7800 | +0.34% |
| 2024/10/18 | 810.4 | +2.4800 | +0.31% |
| 2024/10/17 | 807.92 | +1.8600 | +0.23% |
| 2024/10/16 | 806.06 | +1.7100 | +0.21% |
| 2024/10/15 | 804.35 | -10.5300 | -1.29% |
| 2024/10/14 | 814.88 | +4.7700 | +0.59% |
| 2024/10/11 | 810.11 | +5.9700 | +0.74% |
| 2024/10/10 | 804.14 | -0.8500 | -0.11% |
| 2024/10/09 | 804.99 | +6.9100 | +0.87% |
| 2024/10/08 | 798.08 | +11.4700 | +1.46% |
| 2024/10/07 | 786.61 | -7.6600 | -0.96% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
