境外
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積
967.74
美元
+3.15 (0.33%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
Russell 1000 Growth (NR)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 967.74 | +3.1500 | +0.33% |
| 2026/01/22 | 964.59 | +9.1600 | +0.96% |
| 2026/01/21 | 955.43 | +6.9600 | +0.73% |
| 2026/01/20 | 948.47 | -23.8500 | -2.45% |
| 2026/01/16 | 972.32 | -0.7800 | -0.08% |
| 2026/01/15 | 973.1 | +4.3300 | +0.45% |
| 2026/01/14 | 968.77 | -14.4600 | -1.47% |
| 2026/01/13 | 983.23 | -1.7700 | -0.18% |
| 2026/01/12 | 985 | +3.1800 | +0.32% |
| 2026/01/09 | 981.82 | +5.5200 | +0.57% |
| 2026/01/08 | 976.3 | -10.6000 | -1.07% |
| 2026/01/07 | 986.9 | -0.7800 | -0.08% |
| 2026/01/06 | 987.68 | +4.3800 | +0.45% |
| 2026/01/05 | 983.3 | +4.5200 | +0.46% |
| 2026/01/02 | 978.78 | +0.6000 | +0.06% |
| 2025/12/31 | 978.18 | -6.5900 | -0.67% |
| 2025/12/30 | 984.77 | -1.9000 | -0.19% |
| 2025/12/29 | 986.67 | -2.1600 | -0.22% |
| 2025/12/24 | 988.83 | +1.4600 | +0.15% |
| 2025/12/23 | 987.37 | +5.9200 | +0.60% |
| 2025/12/22 | 981.45 | +6.0200 | +0.62% |
| 2025/12/19 | 975.43 | +14.2300 | +1.48% |
| 2025/12/18 | 961.2 | +14.6100 | +1.54% |
| 2025/12/17 | 946.59 | -19.3100 | -2.00% |
| 2025/12/16 | 965.9 | +3.5400 | +0.37% |
| 2025/12/15 | 962.36 | -7.1600 | -0.74% |
| 2025/12/12 | 969.52 | -19.8600 | -2.01% |
| 2025/12/11 | 989.38 | -1.1200 | -0.11% |
| 2025/12/10 | 990.5 | +3.1500 | +0.32% |
| 2025/12/09 | 987.35 | -0.1400 | -0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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