境外
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積
814.43
美元
+3.87 (0.48%)
最新淨值(2024/11/18)
參考指標
Russell 1000 Growth (NR)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Russell 1000 Growth (NR)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.50% | +2.76% | 52/78 | 33% |
| 3個月 | +6.45% | +7.12% | 17/78 | 78% |
| 6個月 | +13.41% | +14.42% | 11/78 | 86% |
| 1年 | +33.46% | +35.86% | 27/78 | 65% |
| 3年 | +19.62% | +29.83% | 22/78 | 72% |
| 5年 | +119.39% | +140.88% | 7/78 | 91% |
| 10年 | +297.98% | +353.99% | 10/78 | 87% |
| 15年 | -- | +864.84% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Russell 1000 Growth (NR)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +28.14% | +30.08% | 23/78 | 71% |
| 2023年 | +44.41% | +42.60% | 14/78 | 82% |
| 2022年 | -33.88% | -29.31% | 55/78 | 29% |
| 2021年 | +25.83% | +27.43% | 13/78 | 83% |
| 2020年 | +36.17% | +38.25% | 16/78 | 79% |
| 2019年 | +38.71% | +35.86% | 4/78 | 95% |
| 2018年 | -0.80% | -1.65% | 24/78 | 69% |
| 2017年 | +32.29% | +29.95% | 10/78 | 87% |
| 2016年 | -2.85% | +7.01% | 41/78 | 47% |
| 2015年 | +7.33% | +5.50% | 20/78 | 74% |
| 2014年 | +11.29% | +12.78% | 19/78 | 76% |
| 2013年 | +35.12% | +33.14% | 21/78 | 73% |
| 2012年 | +17.82% | +15.22% | 13/78 | 83% |
| 2011年 | -- | +2.33% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.52% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +36.70% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -37.54% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-31.63%
(高點625.78 ➔ 低點427.82)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-27.07%
(高點280.33 ➔ 低點204.43)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-30.84%
(高點424.75 ➔ 低點293.76)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-31.55%
(高點186.12 ➔ 低點127.41)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-22.08%
(高點344.30 ➔ 低點268.28)
2018/10/01~2018/12/21
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-21.90%
(高點149.25 ➔ 低點116.56)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-7.08%
(高點53.69 ➔ 低點49.89)
2011/04/29~2011/06/15
2011/04高點
2011/06低點
2個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-48.73%
(高點49.40 ➔ 低點25.33)
2008/06/05~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2011/01回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.92% | 14.31% |
| 3年 | 21.62% | 20.96% |
| 5年 | 22.78% | 22.33% |
| 10年 | 19.16% | 18.38% |
| 15年 | -- | 17.19% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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