境外
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)
1106.19
美元
+10.19 (0.93%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI China 10/40 (net div. reinv.)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI China 10/40 (net div. reinv.)
參考ETF：中國股市 ETF (FXI)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -4.67% | -3.81% | 89/104 | 14% |
| 3個月 | +11.02% | +16.22% | 49/104 | 53% |
| 6個月 | -3.38% | +7.24% | 96/104 | 8% |
| 1年 | -1.59% | +20.18% | 93/104 | 11% |
| 3年 | -32.73% | -19.05% | 38/104 | 63% |
| 5年 | -28.90% | -17.12% | 63/104 | 39% |
| 10年 | +41.31% | -2.64% | 8/104 | 92% |
| 15年 | +79.15% | -2.63% | 3/104 | 97% |
年度報酬率
參考指標：MSCI China 10/40 (net div. reinv.)
參考ETF：中國股市 ETF (FXI)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.46% | +27.46% | 87/104 | 16% |
| 2023年 | -15.14% | -12.35% | 49/104 | 53% |
| 2022年 | -20.70% | -20.66% | 26/104 | 75% |
| 2021年 | -25.90% | -20.05% | 71/104 | 32% |
| 2020年 | +28.28% | +8.93% | 52/104 | 50% |
| 2019年 | +42.39% | +14.87% | 10/104 | 90% |
| 2018年 | -15.33% | -13.26% | 11/104 | 89% |
| 2017年 | +59.69% | +36.22% | 6/104 | 94% |
| 2016年 | -2.30% | +1.08% | 23/104 | 78% |
| 2015年 | +15.95% | -12.93% | 1/104 | 100% |
| 2014年 | +1.86% | +11.45% | 15/104 | 86% |
| 2013年 | +28.60% | -2.18% | 1/104 | 100% |
| 2012年 | +26.08% | +19.17% | 1/104 | 100% |
| 2011年 | -32.73% | -17.56% | 20/104 | 81% |
| 2010年 | +8.41% | +3.50% | 7/104 | 93% |
| 2009年 | +64.14% | +47.37% | 8/104 | 92% |
| 2008年 | -55.18% | -47.01% | 2/104 | 98% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2.4億 | 22/104 | 79% | -2.6億 | 21/104 | 80% | -2100.0萬 | 76/104 | 27% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +4.2億 | 22/104 | 79% | -7.0億 | 18/104 | 83% | -2.8億 | 102/104 | 2% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +7.3億 | 18/104 | 83% | -20.7億 | 15/104 | 86% | -13.4億 | 99/104 | 5% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +34.9億 | 15/104 | 86% | -54.4億 | 9/104 | 91% | -19.5億 | 102/104 | 2% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標
與參考ETF的R2：0.9456
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：中國股市 ETF (FXI)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-14.56%
(高點1420.28 ➔ 低點1213.52)
2022/04/06~2022/05/12
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/06回原高點
2個月回本
中國股市 ETF (FXI)
最大跌幅-38.70%
(高點32.33 ➔ 低點19.82)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/10回原高點
23個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：中國股市 ETF (FXI)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 38.07% | 32.61% |
| 3年 | 31.03% | 32.52% |
| 5年 | 26.07% | 28.87% |
| 10年 | 23.49% | 24.84% |
| 15年 | 23.14% | 24.51% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.40% | 2.34% | 2.34% | 2.40% | 2.40% |
| 經理費率(每年) | 最低1.87%~最高1.87% ,經理費率固定為1.87% | ||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.47% ,最高為每年基金淨資產價值之0.47% | ||||
| 同類基金平均 | 2.30% | 2.29% | 2.40% | 2.18% | 2.32% |
| 同類基金最高 | 3.15% | 4.25% | 3.93% | 3.28% | 3.58% |
| 同類基金最低 | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.07% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)
- ISIN CodeLU0067412154
- 境內境外境外
- 成立日期1996/11/15
- 基金核准生效日2006/07/25
- 總代理基金生效日2006/07/25
- 台灣總代理A0015-瑞銀證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別中國股市 (滬深 300 指數)
- 此級別基金規模美元14.31億 (2024/10/30)
- 基金總規模美元31.76億 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人
- 管理公司018-瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG
- 保管銀行UBS Europe SE Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
MSCI China 10/40 (net div. reinv.)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
區域 / 中國大陸及香港
投資標的
本子基金將至少三分之二的資產投資於設在中國、或主要活動在中國的公司之股票及其他權益股份。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
