境外
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)
1100.51
美元
-5.68 (-0.51%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI China 10/40 (net div. reinv.)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 1100.51 | -5.6800 | -0.51% |
| 2024/11/20 | 1106.19 | +10.1900 | +0.93% |
| 2024/11/19 | 1096 | +0.2000 | +0.02% |
| 2024/11/18 | 1095.8 | +3.1400 | +0.29% |
| 2024/11/15 | 1092.66 | -0.8000 | -0.07% |
| 2024/11/14 | 1093.46 | -17.4000 | -1.57% |
| 2024/11/13 | 1110.86 | -10.7800 | -0.96% |
| 2024/11/12 | 1121.64 | -20.9000 | -1.83% |
| 2024/11/11 | 1142.54 | -26.6000 | -2.28% |
| 2024/11/08 | 1169.14 | -11.5300 | -0.98% |
| 2024/11/07 | 1180.67 | +28.1600 | +2.44% |
| 2024/11/06 | 1152.51 | -16.1100 | -1.38% |
| 2024/11/05 | 1168.62 | +24.8800 | +2.18% |
| 2024/11/04 | 1143.74 | +5.7500 | +0.51% |
| 2024/10/31 | 1137.99 | -5.9400 | -0.52% |
| 2024/10/30 | 1143.93 | -12.5700 | -1.09% |
| 2024/10/29 | 1156.5 | -0.4600 | -0.04% |
| 2024/10/28 | 1156.96 | +3.5000 | +0.30% |
| 2024/10/25 | 1153.46 | +4.5900 | +0.40% |
| 2024/10/24 | 1148.87 | -23.8900 | -2.04% |
| 2024/10/23 | 1172.76 | +10.8100 | +0.93% |
| 2024/10/22 | 1161.95 | +1.5900 | +0.14% |
| 2024/10/21 | 1160.36 | -6.3900 | -0.55% |
| 2024/10/18 | 1166.75 | +33.9100 | +2.99% |
| 2024/10/17 | 1132.84 | -18.6500 | -1.62% |
| 2024/10/16 | 1151.49 | -13.3700 | -1.15% |
| 2024/10/15 | 1164.86 | -43.2700 | -3.58% |
| 2024/10/14 | 1208.13 | -8.0700 | -0.66% |
| 2024/10/10 | 1216.2 | +13.3400 | +1.11% |
| 2024/10/09 | 1202.86 | -51.1600 | -4.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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