境外
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)
1268.32
美元
+11.37 (0.90%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI China 10/40 (net div. reinv.)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 1268.32 | +11.3700 | +0.90% |
| 2025/05/20 | 1256.95 | +11.0300 | +0.89% |
| 2025/05/19 | 1245.92 | -6.9300 | -0.55% |
| 2025/05/16 | 1252.85 | +5.0200 | +0.40% |
| 2025/05/15 | 1247.83 | -5.1200 | -0.41% |
| 2025/05/14 | 1252.95 | +13.0900 | +1.06% |
| 2025/05/13 | 1239.86 | -9.7400 | -0.78% |
| 2025/05/12 | 1249.6 | +28.4500 | +2.33% |
| 2025/05/08 | 1221.15 | -2.3400 | -0.19% |
| 2025/05/07 | 1223.49 | -2.1400 | -0.17% |
| 2025/05/06 | 1225.63 | +26.7100 | +2.23% |
| 2025/04/30 | 1198.92 | +6.3200 | +0.53% |
| 2025/04/29 | 1192.6 | -3.9100 | -0.33% |
| 2025/04/28 | 1196.51 | +1.9000 | +0.16% |
| 2025/04/25 | 1194.61 | -1.5800 | -0.13% |
| 2025/04/24 | 1196.19 | -7.9500 | -0.66% |
| 2025/04/23 | 1204.14 | +26.2200 | +2.23% |
| 2025/04/22 | 1177.92 | +14.4900 | +1.25% |
| 2025/04/17 | 1163.43 | +1.3800 | +0.12% |
| 2025/04/16 | 1162.05 | -12.0900 | -1.03% |
| 2025/04/15 | 1174.14 | +7.8400 | +0.67% |
| 2025/04/14 | 1166.3 | +21.5600 | +1.88% |
| 2025/04/11 | 1144.74 | +5.5700 | +0.49% |
| 2025/04/10 | 1139.17 | +16.6200 | +1.48% |
| 2025/04/09 | 1122.55 | +4.4700 | +0.40% |
| 2025/04/08 | 1118.08 | +12.4000 | +1.12% |
| 2025/04/07 | 1105.68 | -138.4400 | -11.13% |
| 2025/04/03 | 1244.12 | -7.4000 | -0.59% |
| 2025/04/02 | 1251.52 | +6.9900 | +0.56% |
| 2025/04/01 | 1244.53 | +7.7400 | +0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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