瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)
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瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息)
943.4200
美元
-7.19 (-0.76%)
最新淨值(2024/09/10)
過去 52 週淨值區間
921.1
24/01/22
1166.52
24/05/17
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 中國大陸及香港
投資標的
本子基金將至少三分之二的資產投資於設在中國、或主要活動在中國的公司之股票及其他權益股份。
投資策略
本基金提倡環境和社會元素,根據「歐盟 2019/2088 永續金融揭露規範」本基金為符合永續金融揭露規範第 8(1)條之基金。本基金將至少三分之二的資產投資於設在中國、或主要活動在中國的公司之股票及其他權益 股份。本基金包含以下提倡 ESG 特徵之標準:1) 本基金不直接投資於不符合聯合國契約且沒有採取明顯糾正 行動的公司。2) 本基金將致力於擁有相對於績效指標較低的加權平均碳濃度概況及/或擁有低度絕對碳濃度概 況(定義為每百萬美元收入的二氧化碳排放量低於 100 噸)。3) 本基金將致力於保持相對於績效指標較高之 永續性概況及/或致力於投資至少 51%的資產於在績效指標內永續性概況為前 50%之公司(按瑞銀 ESG 共識 分數排名)。投資人應注意子基金之投資部位可能包含透過滬港通或深港通交易之中國 A 股。中國 A 股為人 民幣計價之設於中國大陸公司之 A 股,並在中國證券交易市場如上海及深圳交易所交易。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
1996/11/15
基金組別
中國股市 (滬深 300 指數)
基金類型
股票型
基金規模
美元 27.79億 (2024/08/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
018-瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG
保管銀行
UBS Europe SE Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
MSCI China 10/40 (net div. reinv.)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
2.40 %
2021年
2.34 %
2020年
2.34 %
2019年
2.40 %
2018年
2.40 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.87%~最高1.87% ,經理費率固定為1.87%
保管費率(每年)
最低無%~最高0.47% ,最高為每年基金淨資產價值之0.47%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -5.89% | -11.10% | -8.39% | -15.65% | -44.33% | -36.57% | +16.86% | +59.05% |
| 中國股市 ETF (FXI) | -0.74% | -3.60% | +4.00% | -3.96% | -34.07% | -31.03% | -20.87% | -14.61% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -8.46% | -16.53% | -20.11% | -26.02% | +27.40% | +44.20% | -16.79% | +60.65% | +0.41% | +14.93% | +0.90% | +25.69% | +23.70% | -33.50% | +8.23% | +60.61% | -55.18% |
| 中國股市 ETF (FXI) | +9.90% | -15.40% | -20.60% | -19.82% | +5.89% | +15.81% | -16.17% | +34.51% | +4.45% | -13.05% | +15.20% | -5.45% | +15.49% | -18.76% | +1.39% | +37.81% | -47.01% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/10 | 943.42000 | -7.1900 | -0.76% |
| 2024/09/09 | 950.61000 | -15.1800 | -1.57% |
| 2024/09/05 | 965.79000 | 0.7300 | +0.08% |
| 2024/09/04 | 965.06000 | -7.8200 | -0.80% |
| 2024/09/03 | 972.88000 | 0.2200 | +0.02% |
| 2024/09/02 | 972.66000 | -10.1300 | -1.03% |
| 2024/08/30 | 982.79000 | 11.5000 | +1.18% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-63.47%
(高點2407.60 ➔ 低點879.52)
(2021/02/10~2022/10/31)
中國股市 ETF (FXI)
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-60.79%
(高點50.54 ➔ 低點19.82)
(2021/02/17~2022/10/31)
過去10年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-63.47%
(高點2407.60 ➔ 低點879.52)
(2021/02/10~2022/10/31)
中國股市 ETF (FXI)
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-60.79%
(高點50.54 ➔ 低點19.82)
(2021/02/17~2022/10/31)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 20.08% | 25.07% | 22.45% | 21.57% |
| 中國股市 ETF (FXI) | 17.42% | 28.79% | 26.11% | 23.44% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。瑞銀中國精選股票基金過去1年的標準差比中國股市 ETF (FXI)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年則較小，長期則是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
