境外
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)
1244.53
美元
+7.74 (0.63%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI China 10/40 (net div. reinv.)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 1244.53 | +7.7400 | +0.63% |
| 2025/03/31 | 1236.79 | -13.1700 | -1.05% |
| 2025/03/28 | 1249.96 | -1.2400 | -0.10% |
| 2025/03/27 | 1251.2 | +12.4400 | +1.00% |
| 2025/03/26 | 1238.76 | -0.2100 | -0.02% |
| 2025/03/25 | 1238.97 | -12.5100 | -1.00% |
| 2025/03/24 | 1251.48 | -4.8400 | -0.39% |
| 2025/03/21 | 1256.32 | -12.7400 | -1.00% |
| 2025/03/20 | 1269.06 | -35.3200 | -2.71% |
| 2025/03/19 | 1304.38 | -4.1500 | -0.32% |
| 2025/03/18 | 1308.53 | +22.2700 | +1.73% |
| 2025/03/17 | 1286.26 | +14.0700 | +1.11% |
| 2025/03/14 | 1272.19 | +27.5800 | +2.22% |
| 2025/03/13 | 1244.61 | -8.4000 | -0.67% |
| 2025/03/12 | 1253.01 | +3.6600 | +0.29% |
| 2025/03/11 | 1249.35 | +6.9200 | +0.56% |
| 2025/03/10 | 1242.43 | -19.2000 | -1.52% |
| 2025/03/07 | 1261.63 | -5.8700 | -0.46% |
| 2025/03/06 | 1267.5 | +48.0600 | +3.94% |
| 2025/03/05 | 1219.44 | +23.6000 | +1.97% |
| 2025/03/04 | 1195.84 | -2.1800 | -0.18% |
| 2025/03/03 | 1198.02 | -2.4800 | -0.21% |
| 2025/02/28 | 1200.5 | -32.7100 | -2.65% |
| 2025/02/27 | 1233.21 | +10.9400 | +0.90% |
| 2025/02/26 | 1222.27 | +28.1800 | +2.36% |
| 2025/02/25 | 1194.09 | -36.0200 | -2.93% |
| 2025/02/24 | 1230.11 | +9.9200 | +0.81% |
| 2025/02/21 | 1220.19 | +25.0400 | +2.10% |
| 2025/02/20 | 1195.15 | -13.8300 | -1.14% |
| 2025/02/19 | 1208.98 | +2.8100 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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