境外
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)
1454.5
美元
-2.70 (-0.19%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI China 10/40 (net div. reinv.)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 1454.5 | -2.7000 | -0.19% |
| 2026/01/06 | 1457.2 | +5.5000 | +0.38% |
| 2026/01/05 | 1451.7 | +43.4500 | +3.09% |
| 2025/12/31 | 1408.25 | -3.9800 | -0.28% |
| 2025/12/30 | 1412.23 | -1.1800 | -0.08% |
| 2025/12/29 | 1413.41 | -4.9700 | -0.35% |
| 2025/12/24 | 1418.38 | -1.7200 | -0.12% |
| 2025/12/23 | 1420.1 | +2.6300 | +0.19% |
| 2025/12/22 | 1417.47 | +5.9800 | +0.42% |
| 2025/12/19 | 1411.49 | +9.7900 | +0.70% |
| 2025/12/18 | 1401.7 | -11.9200 | -0.84% |
| 2025/12/17 | 1413.62 | +7.7800 | +0.55% |
| 2025/12/16 | 1405.84 | -21.4600 | -1.50% |
| 2025/12/15 | 1427.3 | +1.2100 | +0.08% |
| 2025/12/12 | 1426.09 | +3.2500 | +0.23% |
| 2025/12/11 | 1422.84 | +0.6100 | +0.04% |
| 2025/12/10 | 1422.23 | +4.3100 | +0.30% |
| 2025/12/09 | 1417.92 | -16.7900 | -1.17% |
| 2025/12/08 | 1434.71 | -7.7400 | -0.54% |
| 2025/12/05 | 1442.45 | +6.5700 | +0.46% |
| 2025/12/04 | 1435.88 | +0.4600 | +0.03% |
| 2025/12/03 | 1435.42 | -15.2000 | -1.05% |
| 2025/12/02 | 1450.62 | +11.9900 | +0.83% |
| 2025/12/01 | 1438.63 | +5.8500 | +0.41% |
| 2025/11/28 | 1432.78 | -4.3800 | -0.30% |
| 2025/11/27 | 1437.16 | -1.6900 | -0.12% |
| 2025/11/26 | 1438.85 | -0.8400 | -0.06% |
| 2025/11/25 | 1439.69 | +19.8000 | +1.39% |
| 2025/11/24 | 1419.89 | +13.0700 | +0.93% |
| 2025/11/21 | 1406.82 | -27.0400 | -1.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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