瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)

瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積

瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)

126.35

美元

+0.02 (0.02%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI China 10/40 (net div. reinv.)

參考ETF

中國股市 ETF (FXI)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	1996/11/15	-	不配息	美元14.31億	美元	1096.0000	+0.20	+0.02%	+4.49%	-1.90%	看詳情
I-A1-累積	2014/01/29	-	不配息	美元2.9億	美元	168.7000	+0.04	+0.02%	+5.60%	-0.74%	看詳情
(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2015/01/19	-	月配	美元1.19億	美元	126.3500	+0.02	+0.02%	+4.48%	-1.90%	本頁基金
所有級別累計				美元31.76億約台幣1,005億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI China 10/40 (net div. reinv.)

參考ETF：中國股市 ETF (FXI)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-6.07%	-5.53%	81/104	22%
3個月	+8.31%	+16.88%	71/104	32%
6個月	-6.06%	+5.09%	97/104	7%
1年	-1.90%	+17.26%	94/104	10%
3年	-33.44%	-19.42%	39/104	63%
5年	-30.71%	-17.62%	66/104	37%
10年	--	+0.49%	--	--
15年	--	-3.08%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI China 10/40 (net div. reinv.)

參考ETF：中國股市 ETF (FXI)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.48%	+26.87%	88/104	15%
2023年	-15.14%	-12.35%	48/104	54%
2022年	-20.81%	-20.66%	27/104	74%
2021年	-25.90%	-20.05%	72/104	31%
2020年	+28.11%	+8.93%	53/104	49%
2019年	+42.41%	+14.87%	9/104	91%
2018年	-15.44%	-13.26%	13/104	88%
2017年	+59.69%	+36.22%	5/104	95%
2016年	-2.54%	+1.08%	27/104	74%
2015年	--	-12.93%	--	--
2014年	--	+11.45%	--	--
2013年	--	-2.18%	--	--
2012年	--	+19.17%	--	--
2011年	--	-17.56%	--	--
2010年	--	+3.50%	--	--
2009年	--	+47.37%	--	--
2008年	--	-47.01%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2.4億	23/104	78%	-2.6億	22/104	79%	-2100.0萬	77/104	26%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+4.2億	23/104	78%	-7.0億	19/104	82%	-2.8億	103/104	1%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+7.3億	19/104	82%	-20.7億	16/104	85%	-13.4億	100/104	4%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+34.9億	16/104	85%	-54.4億	10/104	90%	-19.5億	103/104	1%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為1.9%，2023年共配息12次，累積配息率為2%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 1.9%
2024/11/14	2024/11/15	2024/11/20	0.2234	美元
2024/10/14	2024/10/15	2024/10/18	0.24	美元
2024/09/13	2024/09/19	2024/09/24	0.1936	美元
2024/08/14	2024/08/16	2024/08/21	0.1972	美元
2024/07/12	2024/07/15	2024/07/18	0.2045	美元
2024/06/14	2024/06/17	2024/06/20	0.212	美元
2024/05/15	2024/05/16	2024/05/21	0.2063	美元
2024/04/12	2024/04/15	2024/04/18	0.19455	美元
2024/03/14	2024/03/15	2024/03/20	0.1968	美元
2024/02/08	2024/02/19	2024/02/22	0.1838	美元
2024/01/15	2024/01/16	2024/01/19	0.2053	美元
2023年			年度配息率 2.0%
2023/12/14	2023/12/15	2023/12/20	0.2143	美元
2023/11/14	2023/11/15	2023/11/20	0.2098	美元
2023/10/13	2023/10/16	2023/10/19	0.2118	美元
2023/09/14	2023/09/15	2023/09/20	0.2214	美元
2023/08/14	2023/08/16	2023/08/21	0.2451	美元
2023/07/14	2023/07/18	2023/07/21	0.23	美元
2023/06/14	2023/06/15	2023/06/20	0.22	美元
2023/05/12	2023/05/15	2023/05/18	0.24	美元
2023/04/14	2023/04/17	2023/04/20	0.25	美元
2023/03/14	2023/03/15	2023/03/20	0.24	美元
2023/02/14	2023/02/15	2023/02/21	0.27	美元
2023/01/16	2023/01/17	2023/01/20	0.25	美元

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.9456

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：中國股市 ETF (FXI)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.56%

(高點163.74 ➔ 低點139.90)

2022/04/06~2022/05/12

2022/04高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/06回原高點

2個月回本

中國股市 ETF (FXI)

最大跌幅-38.70%

(高點32.33 ➔ 低點19.82)

2022/04/04~2022/10/31

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/10回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：中國股市 ETF (FXI)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	38.08%	32.61%
3年	31.05%	32.52%
5年	26.08%	28.87%
10年	--	24.84%
15年	--	24.51%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.40%	2.34%	2.34%	2.40%	2.40%
經理費率(每年)	最低1.87%~最高1.87% ,經理費率固定為1.87%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.47% ,最高為每年基金淨資產價值之0.47%
同類基金平均	2.30%	2.29%	2.40%	2.18%	2.32%
同類基金最高	3.15%	4.25%	3.93%	3.28%	3.58%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.07%