境外
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
144.78
美元
+1.30 (0.91%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI China 10/40 (net div. reinv.)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 144.78 | +1.3000 | +0.91% |
| 2025/05/20 | 143.48 | +1.2500 | +0.88% |
| 2025/05/19 | 142.23 | -0.7900 | -0.55% |
| 2025/05/16 | 143.02 | +0.5800 | +0.41% |
| 2025/05/15 | 142.44 | -0.8200 | -0.57% |
| 2025/05/14 | 143.26 | +1.5000 | +1.06% |
| 2025/05/13 | 141.76 | -1.1100 | -0.78% |
| 2025/05/12 | 142.87 | +3.2500 | +2.33% |
| 2025/05/08 | 139.62 | -0.2700 | -0.19% |
| 2025/05/07 | 139.89 | -0.2400 | -0.17% |
| 2025/05/06 | 140.13 | +3.0500 | +2.22% |
| 2025/04/30 | 137.08 | +0.7200 | +0.53% |
| 2025/04/29 | 136.36 | -0.4400 | -0.32% |
| 2025/04/28 | 136.8 | +0.2100 | +0.15% |
| 2025/04/25 | 136.59 | -0.1800 | -0.13% |
| 2025/04/24 | 136.77 | -0.9100 | -0.66% |
| 2025/04/23 | 137.68 | +3.0000 | +2.23% |
| 2025/04/22 | 134.68 | +1.6600 | +1.25% |
| 2025/04/17 | 133.02 | +0.1600 | +0.12% |
| 2025/04/16 | 132.86 | -1.3900 | -1.04% |
| 2025/04/15 | 134.25 | +0.6700 | +0.50% |
| 2025/04/14 | 133.58 | +2.4600 | +1.88% |
| 2025/04/11 | 131.12 | +0.6400 | +0.49% |
| 2025/04/10 | 130.48 | +1.9100 | +1.49% |
| 2025/04/09 | 128.57 | +0.5100 | +0.40% |
| 2025/04/08 | 128.06 | +1.4200 | +1.12% |
| 2025/04/07 | 126.64 | -15.8600 | -11.13% |
| 2025/04/03 | 142.5 | -0.8500 | -0.59% |
| 2025/04/02 | 143.35 | +0.8100 | +0.57% |
| 2025/04/01 | 142.54 | +0.8800 | +0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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