境外
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
127.53
美元
+1.18 (0.93%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI China 10/40 (net div. reinv.)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 127.53 | +1.1800 | +0.93% |
| 2024/11/19 | 126.35 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/11/18 | 126.33 | +0.3600 | +0.29% |
| 2024/11/15 | 125.97 | -0.3200 | -0.25% |
| 2024/11/14 | 126.29 | -2.0100 | -1.57% |
| 2024/11/13 | 128.3 | -1.2400 | -0.96% |
| 2024/11/12 | 129.54 | -2.4200 | -1.83% |
| 2024/11/11 | 131.96 | -3.0700 | -2.27% |
| 2024/11/08 | 135.03 | -1.3300 | -0.98% |
| 2024/11/07 | 136.36 | +3.2500 | +2.44% |
| 2024/11/06 | 133.11 | -1.8600 | -1.38% |
| 2024/11/05 | 134.97 | +2.8700 | +2.17% |
| 2024/11/04 | 132.1 | +0.6700 | +0.51% |
| 2024/10/31 | 131.43 | -0.6900 | -0.52% |
| 2024/10/30 | 132.12 | -1.4500 | -1.09% |
| 2024/10/29 | 133.57 | -0.0500 | -0.04% |
| 2024/10/28 | 133.62 | +0.4000 | +0.30% |
| 2024/10/25 | 133.22 | +0.5300 | +0.40% |
| 2024/10/24 | 132.69 | -2.7600 | -2.04% |
| 2024/10/23 | 135.45 | +1.2500 | +0.93% |
| 2024/10/22 | 134.2 | +0.1800 | +0.13% |
| 2024/10/21 | 134.02 | -0.7300 | -0.54% |
| 2024/10/18 | 134.75 | +3.9100 | +2.99% |
| 2024/10/17 | 130.84 | -2.1500 | -1.62% |
| 2024/10/16 | 132.99 | -1.5500 | -1.15% |
| 2024/10/15 | 134.54 | -5.2500 | -3.76% |
| 2024/10/14 | 139.79 | -0.9200 | -0.65% |
| 2024/10/10 | 140.71 | +1.5400 | +1.11% |
| 2024/10/09 | 139.17 | -5.9300 | -4.09% |
| 2024/10/08 | 145.1 | +3.5500 | +2.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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