境外
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
149.28
美元
+0.67 (0.45%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI China 10/40 (net div. reinv.)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 149.28 | +0.6700 | +0.45% |
| 2025/07/09 | 148.61 | +1.0000 | +0.68% |
| 2025/07/08 | 147.61 | +0.4100 | +0.28% |
| 2025/07/07 | 147.2 | -0.0700 | -0.05% |
| 2025/07/04 | 147.27 | -0.6300 | -0.43% |
| 2025/07/03 | 147.9 | -0.3700 | -0.25% |
| 2025/07/02 | 148.27 | +1.7500 | +1.19% |
| 2025/06/30 | 146.52 | -0.3200 | -0.22% |
| 2025/06/27 | 146.84 | -0.9300 | -0.63% |
| 2025/06/26 | 147.77 | -0.7500 | -0.50% |
| 2025/06/25 | 148.52 | +2.4200 | +1.66% |
| 2025/06/24 | 146.1 | +1.3200 | +0.91% |
| 2025/05/21 | 144.78 | +1.3000 | +0.91% |
| 2025/05/20 | 143.48 | +1.2500 | +0.88% |
| 2025/05/19 | 142.23 | -0.7900 | -0.55% |
| 2025/05/16 | 143.02 | +0.5800 | +0.41% |
| 2025/05/15 | 142.44 | -0.8200 | -0.57% |
| 2025/05/14 | 143.26 | +1.5000 | +1.06% |
| 2025/05/13 | 141.76 | -1.1100 | -0.78% |
| 2025/05/12 | 142.87 | +3.2500 | +2.33% |
| 2025/05/08 | 139.62 | -0.2700 | -0.19% |
| 2025/05/07 | 139.89 | -0.2400 | -0.17% |
| 2025/05/06 | 140.13 | +3.0500 | +2.22% |
| 2025/04/30 | 137.08 | +0.7200 | +0.53% |
| 2025/04/29 | 136.36 | -0.4400 | -0.32% |
| 2025/04/28 | 136.8 | +0.2100 | +0.15% |
| 2025/04/25 | 136.59 | -0.1800 | -0.13% |
| 2025/04/24 | 136.77 | -0.9100 | -0.66% |
| 2025/04/23 | 137.68 | +3.0000 | +2.23% |
| 2025/04/22 | 134.68 | +1.6600 | +1.25% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
