境外
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
142.54
美元
+0.88 (0.62%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI China 10/40 (net div. reinv.)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 142.54 | +0.8800 | +0.62% |
| 2025/03/31 | 141.66 | -1.5100 | -1.05% |
| 2025/03/28 | 143.17 | -0.1400 | -0.10% |
| 2025/03/27 | 143.31 | +1.4300 | +1.01% |
| 2025/03/26 | 141.88 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/03/25 | 141.91 | -1.4300 | -1.00% |
| 2025/03/24 | 143.34 | -0.5600 | -0.39% |
| 2025/03/21 | 143.9 | -1.4500 | -1.00% |
| 2025/03/20 | 145.35 | -4.0500 | -2.71% |
| 2025/03/19 | 149.4 | -0.4800 | -0.32% |
| 2025/03/18 | 149.88 | +2.5500 | +1.73% |
| 2025/03/17 | 147.33 | +1.3900 | +0.95% |
| 2025/03/14 | 145.94 | +3.1600 | +2.21% |
| 2025/03/13 | 142.78 | -0.9600 | -0.67% |
| 2025/03/12 | 143.74 | +0.4200 | +0.29% |
| 2025/03/11 | 143.32 | +0.7900 | +0.55% |
| 2025/03/10 | 142.53 | -2.1900 | -1.51% |
| 2025/03/07 | 144.72 | -0.6800 | -0.47% |
| 2025/03/06 | 145.4 | +5.5100 | +3.94% |
| 2025/03/05 | 139.89 | +2.7100 | +1.98% |
| 2025/03/04 | 137.18 | -0.2500 | -0.18% |
| 2025/03/03 | 137.43 | -0.2900 | -0.21% |
| 2025/02/28 | 137.72 | -3.7500 | -2.65% |
| 2025/02/27 | 141.47 | +1.2600 | +0.90% |
| 2025/02/26 | 140.21 | +3.2300 | +2.36% |
| 2025/02/25 | 136.98 | -4.1300 | -2.93% |
| 2025/02/24 | 141.11 | +1.1300 | +0.81% |
| 2025/02/21 | 139.98 | +2.8800 | +2.10% |
| 2025/02/20 | 137.1 | -1.5900 | -1.15% |
| 2025/02/19 | 138.69 | +0.3200 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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