境外
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息)
161.85
美元
-0.65 (-0.40%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI China 10/40 (net div. reinv.)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 161.85 | -0.6500 | -0.40% |
| 2026/01/23 | 162.5 | +1.4300 | +0.89% |
| 2026/01/22 | 161.07 | -0.2900 | -0.18% |
| 2026/01/21 | 161.36 | -0.5400 | -0.33% |
| 2026/01/20 | 161.9 | +0.2900 | +0.18% |
| 2026/01/19 | 161.61 | -1.1000 | -0.68% |
| 2026/01/16 | 162.71 | -1.0500 | -0.64% |
| 2026/01/15 | 163.76 | -1.4700 | -0.89% |
| 2026/01/14 | 165.23 | -0.8600 | -0.52% |
| 2026/01/13 | 166.09 | +2.5800 | +1.58% |
| 2026/01/12 | 163.51 | +0.0700 | +0.04% |
| 2026/01/09 | 163.44 | +1.2100 | +0.75% |
| 2026/01/08 | 162.23 | -1.9100 | -1.16% |
| 2026/01/07 | 164.14 | -0.3000 | -0.18% |
| 2026/01/06 | 164.44 | +0.6200 | +0.38% |
| 2026/01/05 | 163.82 | +4.9000 | +3.08% |
| 2025/12/31 | 158.92 | -0.4500 | -0.28% |
| 2025/12/30 | 159.37 | -0.1300 | -0.08% |
| 2025/12/29 | 159.5 | -0.5600 | -0.35% |
| 2025/12/24 | 160.06 | -0.2000 | -0.12% |
| 2025/12/23 | 160.26 | +0.3000 | +0.19% |
| 2025/12/22 | 159.96 | +0.6800 | +0.43% |
| 2025/12/19 | 159.28 | +1.1000 | +0.70% |
| 2025/12/18 | 158.18 | -1.3500 | -0.85% |
| 2025/12/17 | 159.53 | +0.8800 | +0.55% |
| 2025/12/16 | 158.65 | -2.4200 | -1.50% |
| 2025/12/15 | 161.07 | -0.1300 | -0.08% |
| 2025/12/12 | 161.2 | +0.3700 | +0.23% |
| 2025/12/11 | 160.83 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/12/10 | 160.77 | +0.4900 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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