境外
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息)
164.14
美元
-0.30 (-0.18%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI China 10/40 (net div. reinv.)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 164.14 | -0.3000 | -0.18% |
| 2026/01/06 | 164.44 | +0.6200 | +0.38% |
| 2026/01/05 | 163.82 | +4.9000 | +3.08% |
| 2025/12/31 | 158.92 | -0.4500 | -0.28% |
| 2025/12/30 | 159.37 | -0.1300 | -0.08% |
| 2025/12/29 | 159.5 | -0.5600 | -0.35% |
| 2025/12/24 | 160.06 | -0.2000 | -0.12% |
| 2025/12/23 | 160.26 | +0.3000 | +0.19% |
| 2025/12/22 | 159.96 | +0.6800 | +0.43% |
| 2025/12/19 | 159.28 | +1.1000 | +0.70% |
| 2025/12/18 | 158.18 | -1.3500 | -0.85% |
| 2025/12/17 | 159.53 | +0.8800 | +0.55% |
| 2025/12/16 | 158.65 | -2.4200 | -1.50% |
| 2025/12/15 | 161.07 | -0.1300 | -0.08% |
| 2025/12/12 | 161.2 | +0.3700 | +0.23% |
| 2025/12/11 | 160.83 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/12/10 | 160.77 | +0.4900 | +0.31% |
| 2025/12/09 | 160.28 | -1.9000 | -1.17% |
| 2025/12/08 | 162.18 | -0.8700 | -0.53% |
| 2025/12/05 | 163.05 | +0.7400 | +0.46% |
| 2025/12/04 | 162.31 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/12/03 | 162.26 | -1.7200 | -1.05% |
| 2025/12/02 | 163.98 | +1.3600 | +0.84% |
| 2025/12/01 | 162.62 | +0.6600 | +0.41% |
| 2025/11/28 | 161.96 | -0.4900 | -0.30% |
| 2025/11/27 | 162.45 | -0.1900 | -0.12% |
| 2025/11/26 | 162.64 | -0.1000 | -0.06% |
| 2025/11/25 | 162.74 | +2.2400 | +1.40% |
| 2025/11/24 | 160.5 | +1.4800 | +0.93% |
| 2025/11/21 | 159.02 | -3.0600 | -1.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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