瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元) I-A1-配息 (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

3948.52

美元

-25.82 (-0.65%)

最新淨值(2024/10/31)

參考指標

MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	1991/09/10	-	不配息	美元4.68億	美元	3948.5200	-25.82	-0.65%	+5.92%	+12.07%	本頁基金
(月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	2022/06/07	-	月配	美元1.59萬	美元	1001.3300	-6.54	-0.65%	+5.92%	+12.07%	看詳情
I-A1-配息 (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	1991/09/10	-	配息	美元1.14萬	美元	1130.9700	-2.57	-0.23%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元8.29億約台幣259億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.09%	-1.09%	527/914	42%
3個月	+2.55%	+7.16%	610/914	33%
6個月	+3.53%	+6.60%	532/914	42%
1年	+12.07%	+22.74%	567/914	38%
3年	-2.40%	+11.41%	395/914	57%
5年	+12.86%	+50.58%	267/914	71%
10年	+32.21%	+111.18%	64/914	93%
15年	+61.92%	+275.23%	31/914	97%

年度報酬率

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.92%	+13.44%	572/914	37%
2023年	+8.74%	+18.04%	409/914	55%
2022年	-14.11%	-16.54%	330/914	64%
2021年	+5.30%	+15.99%	269/914	71%
2020年	+6.31%	+11.88%	206/914	77%
2019年	+12.35%	+22.58%	194/914	79%
2018年	-5.85%	-8.43%	82/914	91%
2017年	+8.92%	+19.48%	113/914	88%
2016年	+5.26%	+9.03%	79/914	91%
2015年	-2.09%	-0.97%	59/914	94%
2014年	+5.18%	+7.12%	16/914	98%
2013年	+4.41%	+20.51%	34/914	96%
2012年	+5.69%	+13.52%	32/914	96%
2011年	-0.43%	-2.65%	6/914	99%
2010年	+5.07%	+14.90%	27/914	97%
2009年	+7.78%	+23.86%	32/914	96%
2008年	-6.99%	--	1/914	100%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年09月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.09)	+1000.0萬	552/914	40%	-8600.0萬	383/914	58%	-7600.0萬	778/914	15%
過去3個月合計(2024.09~2024.07)	+1000.0萬	713/914	22%	-8700.0萬	610/914	33%	-7700.0萬	559/914	39%
過去6個月合計(2024.09~2024.04)	+1000.0萬	805/914	12%	-1.1億	669/914	27%	-9800.0萬	535/914	41%
過去12個月合計(2024.09~2023.10)	+1200.0萬	816/914	11%	-1.9億	719/914	21%	-1.8億	556/914	39%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9722

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.33%

(高點3750.92 ➔ 低點3288.28)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/02回原高點

17個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點66.35 ➔ 低點52.93)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.47%	9.07%
3年	8.27%	14.26%
5年	9.64%	15.89%
10年	7.54%	12.98%
15年	6.73%	13.42%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.56%	1.44%	1.44%	1.53%	1.49%
經理費率(每年)	最低1.15%~最高1.15% ,經理費率固定為1.15%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.29% ,最高為每年基金淨資產價值之0.29%
同類基金平均	1.61%	1.60%	1.64%	1.59%	1.54%
同類基金最高	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%
同類基金最低	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%