境外
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元)
4366.24
美元
+7.03 (0.16%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.60% | +1.35% | 449/1006 | 55% |
| 3個月 | +2.91% | +4.90% | 647/1006 | 36% |
| 6個月 | +7.45% | +12.02% | 605/1006 | 40% |
| 1年 | +7.98% | +15.09% | 374/1006 | 63% |
| 3年 | +24.44% | +53.05% | 437/1006 | 57% |
| 5年 | +16.09% | +56.69% | 291/1006 | 71% |
| 10年 | +46.89% | +148.99% | 100/1006 | 90% |
| 15年 | +69.57% | +277.49% | 29/1006 | 97% |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +9.90% | +18.82% | 418/1006 | 58% |
| 2024年 | +6.29% | +13.55% | 542/1006 | 46% |
| 2023年 | +8.76% | +18.27% | 421/1006 | 58% |
| 2022年 | -14.26% | -16.23% | 306/1006 | 70% |
| 2021年 | +5.20% | +15.41% | 275/1006 | 73% |
| 2020年 | +6.64% | +12.81% | 213/1006 | 79% |
| 2019年 | +12.78% | +22.61% | 199/1006 | 80% |
| 2018年 | -5.55% | -7.87% | 76/1006 | 92% |
| 2017年 | +8.95% | +20.04% | 116/1006 | 88% |
| 2016年 | +4.72% | +7.77% | 69/1006 | 93% |
| 2015年 | -2.01% | -1.08% | 57/1006 | 94% |
| 2014年 | +4.90% | +6.01% | 13/1006 | 99% |
| 2013年 | +4.86% | +22.42% | 32/1006 | 97% |
| 2012年 | +5.69% | +15.03% | 31/1006 | 97% |
| 2011年 | -0.26% | -1.74% | 7/1006 | 99% |
| 2010年 | +5.66% | +16.74% | 29/1006 | 97% |
| 2009年 | +7.93% | +25.79% | 33/1006 | 97% |
| 2008年 | -6.99% | -- | 2/1006 | 100% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.10) | +100.0萬 | 891/1006 | 11% | -200.0萬 | 953/1006 | 5% | -100.0萬 | 325/1006 | 68% |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +400.0萬 | 827/1006 | 18% | -400.0萬 | 986/1006 | 2% | +0 | 228/1006 | 77% |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +800.0萬 | 895/1006 | 11% | -2000.0萬 | 957/1006 | 5% | -1200.0萬 | 346/1006 | 66% |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +3500.0萬 | 868/1006 | 14% | -1.2億 | 851/1006 | 15% | -8500.0萬 | 503/1006 | 50% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2：0.9592
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-12.33%
(高點3750.92 ➔ 低點3288.28)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
17個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點64.64 ➔ 低點51.56)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.76% | 8.35% |
| 3年 | 5.72% | 10.42% |
| 5年 | 6.91% | 11.98% |
| 10年 | 7.52% | 12.80% |
| 15年 | 6.67% | 12.75% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.44% | 1.56% | 1.44% | 1.44% | 1.53% | 1.49% |
| 經理費率(每年) | 最低1.15%~最高1.15%, 經理費率固定為1.15% | |||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.29%, 最高為每年基金淨資產價值之0.29% | |||||
| 同類基金平均 | 1.71% | 1.63% | 1.63% | 1.66% | 1.60% | 1.60% |
| 同類基金最高 | 3.20% | 3.84% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.51% |
| 同類基金最低 | 0.09% | 0.15% | 0.07% | 0.27% | 0.28% | 0.23% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3%, 2.5
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元)
- ISIN CodeLU0033043885
- 境內境外境外
- 成立日期1991/09/10
- 基金核准生效日2006/07/25
- 總代理基金生效日2006/07/25
- 台灣總代理A0015-瑞銀證券投資信託股份有限公司
- 基金類型平衡型
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模美元4.45億 (2025/10/31)
- 基金總規模美元7.56億 (2025/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人
- 管理公司018-瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG
- 保管銀行UBS Europe SE Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球/混合
投資標的
基於廣泛分散之基礎,主要投資於全球附息商品。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
