境外
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元)
4366.24
美元
+7.03 (0.16%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 4366.24 | +7.0300 | +0.16% |
| 2025/12/01 | 4359.21 | -10.3500 | -0.24% |
| 2025/11/28 | 4369.56 | +6.3300 | +0.15% |
| 2025/11/27 | 4363.23 | +1.0200 | +0.02% |
| 2025/11/26 | 4362.21 | +17.4000 | +0.40% |
| 2025/11/25 | 4344.81 | +22.0400 | +0.51% |
| 2025/11/24 | 4322.77 | +19.2100 | +0.45% |
| 2025/11/21 | 4303.56 | -0.4700 | -0.01% |
| 2025/11/20 | 4304.03 | -2.3500 | -0.05% |
| 2025/11/19 | 4306.38 | +3.9200 | +0.09% |
| 2025/11/18 | 4302.46 | -21.5800 | -0.50% |
| 2025/11/17 | 4324.04 | -11.4800 | -0.26% |
| 2025/11/14 | 4335.52 | -19.6000 | -0.45% |
| 2025/11/13 | 4355.12 | -18.6400 | -0.43% |
| 2025/11/12 | 4373.76 | +17.4700 | +0.40% |
| 2025/11/11 | 4356.29 | +10.0700 | +0.23% |
| 2025/11/10 | 4346.22 | +16.0300 | +0.37% |
| 2025/11/07 | 4330.19 | +0.5400 | +0.01% |
| 2025/11/06 | 4329.65 | -10.5000 | -0.24% |
| 2025/11/05 | 4340.15 | +0.0600 | +0.00% |
| 2025/11/04 | 4340.09 | -13.9200 | -0.32% |
| 2025/11/03 | 4354.01 | -0.0200 | 0.00% |
| 2025/10/31 | 4354.03 | -3.2300 | -0.07% |
| 2025/10/30 | 4357.26 | -9.5200 | -0.22% |
| 2025/10/29 | 4366.78 | -2.2800 | -0.05% |
| 2025/10/28 | 4369.06 | +1.8000 | +0.04% |
| 2025/10/27 | 4367.26 | +14.0900 | +0.32% |
| 2025/10/24 | 4353.17 | +12.6700 | +0.29% |
| 2025/10/23 | 4340.5 | +0.8300 | +0.02% |
| 2025/10/22 | 4339.67 | +0.5100 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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