境外
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
3948.52
美元
-25.82 (-0.65%)
最新淨值(2024/10/31)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1991/09/10 | - | 不配息 | 美元4.68億 | 美元 | 3948.5200 | -25.82 | -0.65% | +5.92% | +12.07% | 本頁基金 |
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2022/06/07 | - | 月配 | 美元1.59萬 | 美元 | 1001.3300 | -6.54 | -0.65% | +5.92% | +12.07% | 看詳情 |
| I-A1-配息 (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1991/09/10 | - | 配息 | 美元1.14萬 | 美元 | 1130.9700 | -2.57 | -0.23% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.29億約台幣259億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/31 | 3948.52 | -25.8200 | -0.65% |
| 2024/10/30 | 3974.34 | -9.0800 | -0.23% |
| 2024/10/29 | 3983.42 | -1.1000 | -0.03% |
| 2024/10/28 | 3984.52 | +3.6200 | +0.09% |
| 2024/10/25 | 3980.9 | -0.8400 | -0.02% |
| 2024/10/24 | 3981.74 | +2.0400 | +0.05% |
| 2024/10/23 | 3979.7 | -9.3000 | -0.23% |
| 2024/10/22 | 3989 | -13.8200 | -0.35% |
| 2024/10/21 | 4002.82 | -11.2500 | -0.28% |
| 2024/10/18 | 4014.07 | +1.6500 | +0.04% |
| 2024/10/17 | 4012.42 | +0.5500 | +0.01% |
| 2024/10/16 | 4011.87 | +2.6400 | +0.07% |
| 2024/10/15 | 4009.23 | -5.3200 | -0.13% |
| 2024/10/14 | 4014.55 | +6.5500 | +0.16% |
| 2024/10/11 | 4008 | +11.8800 | +0.30% |
| 2024/10/10 | 3996.12 | -2.1500 | -0.05% |
| 2024/10/09 | 3998.27 | +7.7300 | +0.19% |
| 2024/10/08 | 3990.54 | -1.6300 | -0.04% |
| 2024/10/07 | 3992.17 | -11.3200 | -0.28% |
| 2024/10/04 | 4003.49 | -1.2000 | -0.03% |
| 2024/10/03 | 4004.69 | -8.9900 | -0.22% |
| 2024/10/02 | 4013.68 | +0.3800 | +0.01% |
| 2024/10/01 | 4013.3 | -7.4300 | -0.18% |
| 2024/09/30 | 4020.73 | -6.7400 | -0.17% |
| 2024/09/27 | 4027.47 | +5.3700 | +0.13% |
| 2024/09/26 | 4022.1 | +11.5000 | +0.29% |
| 2024/09/25 | 4010.6 | -5.3000 | -0.13% |
| 2024/09/24 | 4015.9 | +2.5200 | +0.06% |
| 2024/09/23 | 4013.38 | +7.4300 | +0.19% |
| 2024/09/20 | 4005.95 | -3.4800 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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