境外
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元)
4413.15
美元
-3.02 (-0.07%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 4413.15 | -3.0200 | -0.07% |
| 2026/01/22 | 4416.17 | +20.1700 | +0.46% |
| 2026/01/21 | 4396 | +8.5800 | +0.20% |
| 2026/01/20 | 4387.42 | -24.3100 | -0.55% |
| 2026/01/19 | 4411.73 | -17.8300 | -0.40% |
| 2026/01/16 | 4429.56 | +4.4000 | +0.10% |
| 2026/01/15 | 4425.16 | +7.5600 | +0.17% |
| 2026/01/14 | 4417.6 | -4.0500 | -0.09% |
| 2026/01/13 | 4421.65 | -0.8000 | -0.02% |
| 2026/01/12 | 4422.45 | +2.7100 | +0.06% |
| 2026/01/09 | 4419.74 | +5.4300 | +0.12% |
| 2026/01/08 | 4414.31 | -5.7100 | -0.13% |
| 2026/01/07 | 4420.02 | +4.0100 | +0.09% |
| 2026/01/06 | 4416.01 | +14.0500 | +0.32% |
| 2026/01/05 | 4401.96 | +14.5100 | +0.33% |
| 2026/01/02 | 4387.45 | +1.4100 | +0.03% |
| 2025/12/31 | 4386.04 | -7.9800 | -0.18% |
| 2025/12/30 | 4394.02 | +1.1400 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 4392.88 | +5.2500 | +0.12% |
| 2025/12/24 | 4387.63 | +3.3900 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 4384.24 | +3.5700 | +0.08% |
| 2025/12/22 | 4380.67 | +9.3900 | +0.21% |
| 2025/12/19 | 4371.28 | +10.4900 | +0.24% |
| 2025/12/18 | 4360.79 | +12.4200 | +0.29% |
| 2025/12/17 | 4348.37 | -6.7200 | -0.15% |
| 2025/12/16 | 4355.09 | -10.3500 | -0.24% |
| 2025/12/15 | 4365.44 | -2.7400 | -0.06% |
| 2025/12/12 | 4368.18 | -8.8800 | -0.20% |
| 2025/12/11 | 4377.06 | +7.1700 | +0.16% |
| 2025/12/10 | 4369.89 | +4.8200 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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