瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (月配息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (月配息)

瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元)

瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (月配息)

854.54

美元

+0.21 (0.02%)

最新淨值(2026/01/23)

參考指標

Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index

參考ETF

全球永續發展債券ETF (AGGD)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	1992/10/16	-	不配息	美元1.02億	美元	2902.8700	+0.71	+0.02%	+0.22%	+5.81%	看詳情
(月配息)	2016/06/01	-	月配	美元272萬	美元	854.5400	+0.21	+0.02%	+0.21%	+5.82%	本頁基金
所有級別累計				美元1.36億約台幣41.19億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index

參考ETF：全球永續發展債券ETF (AGGD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.33%	--	2/2	--
3個月	+0.34%	--	2/2	--
6個月	+2.73%	--	1/2	100%
1年	+5.82%	--	1/2	100%
3年	+13.28%	--	2/2	--
5年	+3.00%	--	2/2	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index

參考ETF：全球永續發展債券ETF (AGGD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.21%	--	2/2	--
2025年	+5.98%	+3.70%	1/2	100%
2024年	+2.90%	+3.96%	2/2	--
2023年	+5.83%	+6.58%	2/2	--
2022年	-10.03%	--	2/2	--
2021年	-1.64%	--	2/2	--
2020年	+5.78%	--	2/2	--
2019年	+7.24%	--	1/2	100%
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.12)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去3個月合計(2025.12~2025.10)	+100.0萬	1/2	100%	-300.0萬	1/2	100%	-200.0萬	1/2	100%
過去6個月合計(2025.12~2025.07)	+200.0萬	1/2	100%	-700.0萬	1/2	100%	-500.0萬	1/2	100%
過去12個月合計(2025.12~2025.01)	+400.0萬	1/2	100%	-4500.0萬	1/2	100%	-4100.0萬	1/2	100%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.5%，2025年共配息11次，累積配息率為5.5%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2026年			累積配息率 0.5%
2026/01/14	2026/01/15	2026/01/20	4.2849	美元
2025年			年度配息率 5.5%
2025/12/12	2025/12/15	2025/12/18	4.3049	美元
2025/11/14	2025/11/17	2025/11/20	4.3083	美元
2025/10/14	2025/10/15	2025/10/20	4.3101	美元
2025/09/12	2025/09/15	2025/09/18	4.3071	美元
2025/08/14	2025/08/18	2025/08/21	4.2877	美元
2025/07/14	2025/07/15	2025/07/18	4.3081	美元
2025/06/13	2025/06/16	2025/06/20	4.284	美元
2025/05/14	2025/05/15	2025/05/20	4.3069	美元
2025/04/14	2025/04/15	2025/04/18	4.3018	美元
2025/03/14	2025/03/17	2025/03/20	4.3228	美元
2025/02/17	2025/02/18	2025/02/21	4.2967	美元
2025/01/14	2025/01/15	2025/01/21	4.2942	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.182

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球永續發展債券ETF (AGGD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-8.52%

(高點783.66 ➔ 低點716.90)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/02回原高點

16個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球永續發展債券ETF (AGGD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	1.31%	--
3年	3.53%	--
5年	4.36%	--
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.08%	1.20%	1.08%	1.08%	1.16%	1.12%
經理費率(每年)	最低0%~最高0.86%, 0.86
保管費率(每年)	最低0%~最高0.22%, 0.22
同類基金平均	1.08%	1.20%	1.08%	1.08%	1.16%	1.13%
同類基金最高	1.08%	1.20%	1.08%	1.08%	1.16%	1.13%
同類基金最低	1.08%	1.20%	1.08%	1.08%	1.16%	1.12%