境外
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
853.53
美元
+3.31 (0.39%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index
參考ETF
全球永續發展債券ETF (AGGD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 853.53 | +3.3100 | +0.39% |
| 2025/04/11 | 850.22 | -2.6300 | -0.31% |
| 2025/04/10 | 852.85 | -0.1900 | -0.02% |
| 2025/04/09 | 853.04 | -3.1900 | -0.37% |
| 2025/04/08 | 856.23 | -1.3700 | -0.16% |
| 2025/04/07 | 857.6 | -5.7700 | -0.67% |
| 2025/04/04 | 863.37 | +0.0300 | +0.00% |
| 2025/04/03 | 863.34 | +2.0400 | +0.24% |
| 2025/04/02 | 861.3 | -0.1400 | -0.02% |
| 2025/04/01 | 861.44 | +1.0900 | +0.13% |
| 2025/03/31 | 860.35 | +1.0900 | +0.13% |
| 2025/03/28 | 859.26 | +1.9400 | +0.23% |
| 2025/03/27 | 857.32 | -0.5500 | -0.06% |
| 2025/03/26 | 857.87 | -0.4800 | -0.06% |
| 2025/03/25 | 858.35 | +0.2800 | +0.03% |
| 2025/03/24 | 858.07 | -2.8200 | -0.33% |
| 2025/03/21 | 860.89 | +1.1100 | +0.13% |
| 2025/03/20 | 859.78 | +1.1300 | +0.13% |
| 2025/03/19 | 858.65 | +1.5300 | +0.18% |
| 2025/03/18 | 857.12 | +0.2800 | +0.03% |
| 2025/03/17 | 856.84 | -4.1500 | -0.48% |
| 2025/03/14 | 860.99 | -0.4700 | -0.05% |
| 2025/03/13 | 861.46 | +0.9200 | +0.11% |
| 2025/03/12 | 860.54 | -1.8700 | -0.22% |
| 2025/03/11 | 862.41 | -1.4000 | -0.16% |
| 2025/03/10 | 863.81 | +1.7000 | +0.20% |
| 2025/03/07 | 862.11 | -0.0800 | -0.01% |
| 2025/03/06 | 862.19 | -0.9000 | -0.10% |
| 2025/03/05 | 863.09 | -2.4500 | -0.28% |
| 2025/03/04 | 865.54 | -0.0200 | 0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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