境外
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
868.54
美元
+0.97 (0.11%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index
參考ETF
全球永續發展債券ETF (AGGD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 868.54 | +0.9700 | +0.11% |
| 2024/11/29 | 867.57 | +1.5400 | +0.18% |
| 2024/11/28 | 866.03 | +0.5200 | +0.06% |
| 2024/11/27 | 865.51 | +0.8800 | +0.10% |
| 2024/11/26 | 864.63 | +0.2900 | +0.03% |
| 2024/11/25 | 864.34 | +3.0400 | +0.35% |
| 2024/11/22 | 861.3 | -0.0700 | -0.01% |
| 2024/11/21 | 861.37 | -0.3100 | -0.04% |
| 2024/11/20 | 861.68 | -0.5500 | -0.06% |
| 2024/11/19 | 862.23 | +1.4500 | +0.17% |
| 2024/11/18 | 860.78 | +0.8500 | +0.10% |
| 2024/11/15 | 859.93 | -4.5100 | -0.52% |
| 2024/11/14 | 864.44 | -0.1100 | -0.01% |
| 2024/11/13 | 864.55 | -0.9300 | -0.11% |
| 2024/11/12 | 865.48 | -2.1200 | -0.24% |
| 2024/11/11 | 867.6 | -0.2500 | -0.03% |
| 2024/11/08 | 867.85 | +1.4200 | +0.16% |
| 2024/11/07 | 866.43 | +1.7900 | +0.21% |
| 2024/11/06 | 864.64 | -1.3100 | -0.15% |
| 2024/11/05 | 865.95 | +0.0300 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 865.92 | +0.2600 | +0.03% |
| 2024/10/31 | 865.66 | -1.0000 | -0.12% |
| 2024/10/30 | 866.66 | -0.6200 | -0.07% |
| 2024/10/29 | 867.28 | -0.4400 | -0.05% |
| 2024/10/28 | 867.72 | -0.7000 | -0.08% |
| 2024/10/25 | 868.42 | -0.2300 | -0.03% |
| 2024/10/24 | 868.65 | +0.4900 | +0.06% |
| 2024/10/23 | 868.16 | -0.9400 | -0.11% |
| 2024/10/22 | 869.1 | -1.1800 | -0.14% |
| 2024/10/21 | 870.28 | -2.4600 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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