境外
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
853.59
美元
+0.10 (0.01%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index
參考ETF
全球永續發展債券ETF (AGGD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 853.59 | +0.1000 | +0.01% |
| 2025/05/19 | 853.49 | +0.3700 | +0.04% |
| 2025/05/16 | 853.12 | +1.0300 | +0.12% |
| 2025/05/15 | 852.09 | -2.1500 | -0.25% |
| 2025/05/14 | 854.24 | -1.1500 | -0.13% |
| 2025/05/13 | 855.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 855.39 | -1.9500 | -0.23% |
| 2025/05/08 | 857.34 | -1.9500 | -0.23% |
| 2025/05/07 | 859.29 | +1.0400 | +0.12% |
| 2025/05/06 | 858.25 | +0.8500 | +0.10% |
| 2025/05/05 | 857.4 | -0.6300 | -0.07% |
| 2025/05/02 | 858.03 | -3.3500 | -0.39% |
| 2025/04/30 | 861.38 | +0.6500 | +0.08% |
| 2025/04/29 | 860.73 | +1.1300 | +0.13% |
| 2025/04/28 | 859.6 | +1.6000 | +0.19% |
| 2025/04/25 | 858 | +1.7000 | +0.20% |
| 2025/04/24 | 856.3 | +2.8400 | +0.33% |
| 2025/04/23 | 853.46 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 853.45 | -1.7600 | -0.21% |
| 2025/04/17 | 855.21 | +1.8500 | +0.22% |
| 2025/04/16 | 853.36 | +2.4100 | +0.28% |
| 2025/04/15 | 850.95 | -2.5800 | -0.30% |
| 2025/04/14 | 853.53 | +3.3100 | +0.39% |
| 2025/04/11 | 850.22 | -2.6300 | -0.31% |
| 2025/04/10 | 852.85 | -0.1900 | -0.02% |
| 2025/04/09 | 853.04 | -3.1900 | -0.37% |
| 2025/04/08 | 856.23 | -1.3700 | -0.16% |
| 2025/04/07 | 857.6 | -5.7700 | -0.67% |
| 2025/04/04 | 863.37 | +0.0300 | +0.00% |
| 2025/04/03 | 863.34 | +2.0400 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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