境外
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (月配息)
854.54
美元
+0.21 (0.02%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index
參考ETF
全球永續發展債券ETF (AGGD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 854.54 | +0.2100 | +0.02% |
| 2026/01/22 | 854.33 | +0.7800 | +0.09% |
| 2026/01/21 | 853.55 | +1.2100 | +0.14% |
| 2026/01/20 | 852.34 | -1.0000 | -0.12% |
| 2026/01/19 | 853.34 | -0.3300 | -0.04% |
| 2026/01/16 | 853.67 | -1.0400 | -0.12% |
| 2026/01/15 | 854.71 | -4.6500 | -0.54% |
| 2026/01/14 | 859.36 | +0.8900 | +0.10% |
| 2026/01/13 | 858.47 | +0.4300 | +0.05% |
| 2026/01/12 | 858.04 | +0.0400 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 858 | +0.0600 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 857.94 | -0.8300 | -0.10% |
| 2026/01/07 | 858.77 | -0.4900 | -0.06% |
| 2026/01/06 | 859.26 | +1.8900 | +0.22% |
| 2026/01/05 | 857.37 | +1.0700 | +0.12% |
| 2026/01/02 | 856.3 | -0.6800 | -0.08% |
| 2025/12/31 | 856.98 | -0.5600 | -0.07% |
| 2025/12/30 | 857.54 | +0.2700 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 857.27 | +1.2400 | +0.14% |
| 2025/12/24 | 856.03 | +0.6500 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 855.38 | +0.7100 | +0.08% |
| 2025/12/22 | 854.67 | -0.6600 | -0.08% |
| 2025/12/19 | 855.33 | -0.4400 | -0.05% |
| 2025/12/18 | 855.77 | +0.7000 | +0.08% |
| 2025/12/17 | 855.07 | +0.0600 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 855.01 | +0.6300 | +0.07% |
| 2025/12/15 | 854.38 | -3.8400 | -0.45% |
| 2025/12/12 | 858.22 | -0.8300 | -0.10% |
| 2025/12/11 | 859.05 | +0.7600 | +0.09% |
| 2025/12/10 | 858.29 | +0.6300 | +0.07% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
