境外
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (月配息)
859.76
美元
+0.22 (0.03%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index
參考ETF
全球永續發展債券ETF (AGGD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 859.76 | +0.2200 | +0.03% |
| 2025/12/01 | 859.54 | -1.4300 | -0.17% |
| 2025/11/28 | 860.97 | -0.3300 | -0.04% |
| 2025/11/27 | 861.3 | +0.2500 | +0.03% |
| 2025/11/26 | 861.05 | +0.7900 | +0.09% |
| 2025/11/25 | 860.26 | +1.3600 | +0.16% |
| 2025/11/24 | 858.9 | +0.7600 | +0.09% |
| 2025/11/21 | 858.14 | +0.5100 | +0.06% |
| 2025/11/20 | 857.63 | +1.3800 | +0.16% |
| 2025/11/19 | 856.25 | -0.6100 | -0.07% |
| 2025/11/18 | 856.86 | +0.2300 | +0.03% |
| 2025/11/17 | 856.63 | -4.2100 | -0.49% |
| 2025/11/14 | 860.84 | -1.2000 | -0.14% |
| 2025/11/13 | 862.04 | -0.7900 | -0.09% |
| 2025/11/12 | 862.83 | +0.5400 | +0.06% |
| 2025/11/11 | 862.29 | +0.6600 | +0.08% |
| 2025/11/10 | 861.63 | -1.2700 | -0.15% |
| 2025/11/07 | 862.9 | +1.5500 | +0.18% |
| 2025/11/06 | 861.35 | +0.9700 | +0.11% |
| 2025/11/05 | 860.38 | -1.0900 | -0.13% |
| 2025/11/04 | 861.47 | +0.3800 | +0.04% |
| 2025/11/03 | 861.09 | -0.5600 | -0.06% |
| 2025/10/31 | 861.65 | -0.5400 | -0.06% |
| 2025/10/30 | 862.19 | -1.4400 | -0.17% |
| 2025/10/29 | 863.63 | -1.1900 | -0.14% |
| 2025/10/28 | 864.82 | +0.2600 | +0.03% |
| 2025/10/27 | 864.56 | +0.4800 | +0.06% |
| 2025/10/24 | 864.08 | +0.1600 | +0.02% |
| 2025/10/23 | 863.92 | -1.6600 | -0.19% |
| 2025/10/22 | 865.58 | +1.6100 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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