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境外
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
868.54
美元
+0.97 (0.11%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index
參考ETF
全球永續發展債券ETF (AGGD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

配息

該檔基金所有級別/幣別

最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)1992/10/16-不配息美元9,727萬美元2752.6200不適用不適用不適用看詳情
月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)2016/06/01-月配美元251萬美元868.54002024-11-152024-11-203.6358本頁基金
所有級別累計美元1.41億約台幣44.64億
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配,年初至今共配息11次,累積配息率為4.6%,2023年共配息12次,累積配息率為4.6%

歷史配息紀錄

基準日除息日發放日每單位配息金額配息頻率幣別
2024年累積配息率 4.6%
2024/11/142024/11/152024/11/203.6358月配美元
2024/10/142024/10/152024/10/183.7084月配美元
2024/09/182024/09/192024/09/243.6848月配美元
2024/08/142024/08/162024/08/213.6562月配美元
2024/07/122024/07/152024/07/183.6132月配美元
2024/06/142024/06/172024/06/203.6044月配美元
2024/05/152024/05/162024/05/213.5572月配美元
2024/04/122024/04/152024/04/183.614583333月配美元
2024/03/142024/03/152024/03/203.5989月配美元
2024/02/142024/02/152024/02/203.643月配美元
2024/01/152024/01/162024/01/193.6568月配美元
2023年年度配息率 4.6%
2023/12/142023/12/152023/12/203.5853月配美元
2023/11/142023/11/152023/11/203.501月配美元
2023/10/132023/10/162023/10/193.1768月配美元
2023/09/142023/09/152023/09/203.2263月配美元
2023/08/142023/08/162023/08/213.2443月配美元
2023/07/142023/07/172023/07/203.24月配美元
2023/06/142023/06/152023/06/203.26月配美元
2023/05/122023/05/152023/05/183.29月配美元
2023/04/142023/04/172023/04/203.29月配美元
2023/03/142023/03/152023/03/203.24月配美元
2023/02/142023/02/152023/02/213.31月配美元
2023/01/162023/01/172023/01/203.26月配美元
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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