境外
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
868.54
美元
+0.97 (0.11%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index
參考ETF
全球永續發展債券ETF (AGGD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配,年初至今共配息11次,累積配息率為4.6%,2023年共配息12次,累積配息率為4.6%
歷史配息紀錄
基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | 累積配息率 4.6% | ||||
2024/11/14 | 2024/11/15 | 2024/11/20 | 3.6358 | 月配 | 美元 |
2024/10/14 | 2024/10/15 | 2024/10/18 | 3.7084 | 月配 | 美元 |
2024/09/18 | 2024/09/19 | 2024/09/24 | 3.6848 | 月配 | 美元 |
2024/08/14 | 2024/08/16 | 2024/08/21 | 3.6562 | 月配 | 美元 |
2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/18 | 3.6132 | 月配 | 美元 |
2024/06/14 | 2024/06/17 | 2024/06/20 | 3.6044 | 月配 | 美元 |
2024/05/15 | 2024/05/16 | 2024/05/21 | 3.5572 | 月配 | 美元 |
2024/04/12 | 2024/04/15 | 2024/04/18 | 3.614583333 | 月配 | 美元 |
2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/03/20 | 3.5989 | 月配 | 美元 |
2024/02/14 | 2024/02/15 | 2024/02/20 | 3.643 | 月配 | 美元 |
2024/01/15 | 2024/01/16 | 2024/01/19 | 3.6568 | 月配 | 美元 |
2023年 | 年度配息率 4.6% | ||||
2023/12/14 | 2023/12/15 | 2023/12/20 | 3.5853 | 月配 | 美元 |
2023/11/14 | 2023/11/15 | 2023/11/20 | 3.501 | 月配 | 美元 |
2023/10/13 | 2023/10/16 | 2023/10/19 | 3.1768 | 月配 | 美元 |
2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/20 | 3.2263 | 月配 | 美元 |
2023/08/14 | 2023/08/16 | 2023/08/21 | 3.2443 | 月配 | 美元 |
2023/07/14 | 2023/07/17 | 2023/07/20 | 3.24 | 月配 | 美元 |
2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/20 | 3.26 | 月配 | 美元 |
2023/05/12 | 2023/05/15 | 2023/05/18 | 3.29 | 月配 | 美元 |
2023/04/14 | 2023/04/17 | 2023/04/20 | 3.29 | 月配 | 美元 |
2023/03/14 | 2023/03/15 | 2023/03/20 | 3.24 | 月配 | 美元 |
2023/02/14 | 2023/02/15 | 2023/02/21 | 3.31 | 月配 | 美元 |
2023/01/16 | 2023/01/17 | 2023/01/20 | 3.26 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。