境外
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
853.53
美元
+3.31 (0.39%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index
參考ETF
全球永續發展債券ETF (AGGD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index
參考ETF：全球永續發展債券ETF (AGGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.37% | +0.54% | 4/28 | 86% |
| 3個月 | +0.98% | +1.06% | 4/28 | 86% |
| 6個月 | +0.06% | +0.90% | 2/28 | 93% |
| 1年 | +5.15% | +5.98% | 5/28 | 82% |
| 3年 | +5.28% | -- | 2/28 | 93% |
| 5年 | +3.29% | -- | 2/28 | 93% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index
參考ETF：全球永續發展債券ETF (AGGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.89% | +0.18% | 3/28 | 89% |
| 2024年 | +2.90% | +3.96% | 9/28 | 68% |
| 2023年 | +5.83% | +6.58% | 4/28 | 86% |
| 2022年 | -10.03% | -- | 2/28 | 93% |
| 2021年 | -1.64% | -- | 17/28 | 39% |
| 2020年 | +5.78% | -- | 4/28 | 86% |
| 2019年 | +7.24% | -- | 3/28 | 89% |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球永續發展債券ETF (AGGD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-8.52%
(高點823.97 ➔ 低點753.78)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-8.66%
(高點853.22 ➔ 低點779.33)
2020/03/04~2020/03/20
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.51%
(高點777.85 ➔ 低點766.11)
2018/03/29~2018/05/15
2018/03高點
2018/05低點
2個月下跌
2019/01回原高點
8個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球永續發展債券ETF (AGGD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.49% | 3.36% |
| 3年 | 4.95% | 5.31% |
| 5年 | 4.54% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
