摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖) - C股(累計)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖) - C股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元) - C股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖) - C股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(澳幣對沖) - A股 (累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

136.18

美元

+0.64 (0.47%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

美國銀行歐元短期利率隔夜放款利率指數總報酬 (ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR)。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
歐元) - C股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1998/10/23	-	不配息	美元4.23億	歐元	177.5000	+0.82	+0.46%	+6.85%	+4.99%	看詳情
歐元) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1998/10/23	-	不配息	美元3.41億	歐元	194.0400	+0.90	+0.47%	+6.18%	+4.26%	看詳情
美元對沖) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1998/10/23	-	不配息	美元1.16億	美元	157.4900	+0.74	+0.47%	+7.50%	+5.74%	看詳情
美元對沖) - C股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1998/10/23	-	不配息	美元7,191萬	美元	136.1800	+0.64	+0.47%	+8.18%	+6.49%	本頁基金
澳幣對沖) - A股 (累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1998/10/23	-	不配息	美元634萬	澳幣	12.3600	+0.05	+0.41%	+6.92%	+5.01%	看詳情
所有級別累計				美元21.79億約台幣689億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：美國銀行歐元短期利率隔夜放款利率指數總報酬 (ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR)。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.00%	+0.80%	281/970	71%
3個月	+1.81%	+1.60%	326/970	66%
6個月	+5.60%	+7.82%	282/970	71%
1年	+6.49%	+20.63%	790/970	19%
3年	-2.90%	+14.51%	482/970	50%
5年	+18.09%	+52.74%	248/970	74%
10年	--	+111.95%	--	--
15年	--	+271.75%	--	--

年度報酬率

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+8.18%	+14.64%	504/970	48%
2023年	+0.83%	+18.27%	749/970	23%
2022年	-10.46%	-16.23%	174/970	82%
2021年	+5.40%	+15.41%	277/970	71%
2020年	+13.71%	+12.81%	92/970	91%
2019年	+3.38%	+22.61%	350/970	64%
2018年	+0.22%	-7.87%	9/970	99%
2017年	--	+20.04%	--	--
2016年	--	+7.77%	--	--
2015年	--	-1.08%	--	--
2014年	--	+6.01%	--	--
2013年	--	+22.42%	--	--
2012年	--	+15.03%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	+16.74%	--	--
2009年	--	+25.79%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+300.0萬	707/970	27%	-1900.0萬	690/970	29%	-1600.0萬	583/970	40%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2800.0萬	635/970	35%	-1.1億	604/970	38%	-8700.0萬	629/970	35%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+21.2億	191/970	80%	-79.1億	41/970	96%	-57.9億	969/970	0%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+82.1億	137/970	86%	-112.9億	61/970	94%	-30.8億	953/970	2%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：-0.7966

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-6.02%

(高點131.50 ➔ 低點123.58)

2022/03/22~2022/06/14

2022/03高點

2022/06低點

3個月下跌

2023/03回原高點

9個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點66.35 ➔ 低點52.93)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.73%	7.44%
3年	7.76%	14.17%
5年	6.61%	15.92%
10年	--	13.00%
15年	--	13.39%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%
經理費率(每年)	最低0.6%~最高0.6% ,0.6
保管費率(每年)	最低無%~最高0.15% ,0.15 Max
同類基金平均	1.66%	1.62%	1.62%	1.65%	1.60%	1.55%
同類基金最高	3.22%	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%
同類基金最低	0.10%	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%