摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元) - C股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
選擇本基金其它級別/幣別
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元) - C股(累計)
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元) - A股(累計)
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖) - A股(累計)
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖) - C股(累計)
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(澳幣對沖) - A股 (累計)
172.0300
歐元
+0.29 (0.17%)
最新淨值(2024/09/13)
過去 52 週淨值區間
165.72
24/01/24
176.59
24/08/16
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
透過主要投資於全球證券,並於適當時運用衍生性商品,以獲得超越現金指標之資本增值。
投資策略
本基金主要投資於 ( 無論係直接或透過衍生性商品 ) 股票、商品指數工具、可轉換證券、債權證 券以及現金與約當現金。此等證券之發行人可能位於任何國家,包括新興市場。 本基金最高可投資其資產之 10% 於境內中國證券,包含透過中港通計劃投資之中國 A 股及透過 中港債券通投資在中國境內發行之境內債權證券。 資產配置可能差異很大,且本基金曝險可能隨時集中於若干市場、產業或貨幣,或隨時持有某些 市場、產業或貨幣之淨多頭或淨空頭部位。 本基金得投資於低於投資等級或無評等之債權證券。 本基金可為投資、避險、及有效管理投資組合之目的使用衍生性商品。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險 ) 之投資人,且: 一、欲透過對一系列資產類別之曝險,尋求投資報酬; 二、使用子基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR3
成立日期
1998/10/23
基金組別
全球股債平衡
基金類型
平衡型
基金規模
美元 25.14億 (2024/08/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Shrenick Shah/Josh Berelowitz
管理公司
007-摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.
保管銀行
J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
美國銀行歐元短期利率隔夜放款利率指數總報 酬 (ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR)。就貨幣對沖股份級別而言,指 標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
0.75 %
2022年
0.75 %
2021年
0.75 %
2020年
0.75 %
2019年
0.75 %
2018年
0.75 %
詳情
經理費率(每年)
最低0.6%~最高0.6% ,0.6
保管費率(每年)
最低無%~最高0.15% ,0.15 Max
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高0% ,0
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -2.07% | +2.19% | +2.86% | +1.27% | -10.52% | +2.50% | -- | -- |
| 全球股債平衡ETF (AOA) | +0.61% | +3.84% | +7.88% | +20.62% | +15.26% | +54.65% | +110.17% | +271.50% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.99% | -2.25% | -12.29% | +3.94% | +11.50% | +0.49% | -3.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球股債平衡ETF (AOA) | +13.64% | +18.04% | -16.54% | +15.99% | +11.88% | +22.58% | -8.43% | +19.48% | +9.03% | -0.97% | +7.12% | +20.51% | +13.52% | -2.65% | +14.90% | +23.86% | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 172.03000 | 0.2900 | +0.17% |
| 2024/09/12 | 171.74000 | 0.9700 | +0.57% |
| 2024/09/11 | 170.77000 | -0.5700 | -0.33% |
| 2024/09/10 | 171.34000 | -0.2400 | -0.14% |
| 2024/09/09 | 171.58000 | 0.1000 | +0.06% |
| 2024/09/05 | 171.48000 | -1.2700 | -0.74% |
| 2024/09/04 | 172.75000 | -1.3400 | -0.77% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/11高點
2023/07低點
21個月下跌
2024/09
14個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-15.89%
(高點195.39 ➔ 低點164.34)
(2021/11/08~2023/07/31)
全球股債平衡ETF (AOA)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
(2020/02/12~2020/03/23)
過去10年
本基金
2021/11高點
2023/07低點
21個月下跌
2024/09
14個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-15.89%
(高點195.39 ➔ 低點164.34)
(2021/11/08~2023/07/31)
全球股債平衡ETF (AOA)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
(2020/02/12~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 5.21% | 7.68% | 6.66% | -- |
| 全球股債平衡ETF (AOA) | 9.70% | 14.36% | 15.92% | 12.99% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。摩根JPM策略總報酬基金過去1年的標準差比全球股債平衡ETF (AOA)小，代表其短期表現相對穩定，而過去5年也較小，長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
