境外
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元) - C股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元) - C股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖) - C股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(澳幣對沖) - A股 (累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
174.71
歐元
-0.42 (-0.24%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
美國銀行歐元短期利率隔夜放款利率指數總報 酬 (ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR)。就貨幣對沖股份級別而言,指 標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元) - C股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1998/10/23 | - | 不配息 | 美元4.17億 | 歐元 | 174.7100 | -0.42 | -0.24% | -1.68% | +3.49% | 本頁基金 |
| 歐元) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1998/10/23 | - | 不配息 | 美元3.12億 | 歐元 | 190.5100 | -0.46 | -0.24% | -1.85% | +2.77% | 看詳情 |
| 美元對沖) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1998/10/23 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 美元 | 155.3900 | -0.37 | -0.24% | -1.52% | +4.23% | 看詳情 |
| 美元對沖) - C股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1998/10/23 | - | 不配息 | 美元6,865萬 | 美元 | 134.7000 | -0.32 | -0.24% | -1.35% | +4.96% | 看詳情 |
| 澳幣對沖) - A股 (累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1998/10/23 | - | 不配息 | 美元601萬 | 澳幣 | 12.1900 | -0.03 | -0.25% | -1.53% | +3.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.29億約台幣658億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 174.71 | -0.4200 | -0.24% |
| 2025/03/31 | 175.13 | -0.2800 | -0.16% |
| 2025/03/28 | 175.41 | +0.0900 | +0.05% |
| 2025/03/27 | 175.32 | -0.5400 | -0.31% |
| 2025/03/26 | 175.86 | -0.5800 | -0.33% |
| 2025/03/25 | 176.44 | +0.1600 | +0.09% |
| 2025/03/24 | 176.28 | +1.8900 | +1.08% |
| 2025/03/21 | 174.39 | -1.5000 | -0.85% |
| 2025/03/20 | 175.89 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/03/19 | 175.9 | +0.4000 | +0.23% |
| 2025/03/18 | 175.5 | +0.2700 | +0.15% |
| 2025/03/17 | 175.23 | +0.4100 | +0.23% |
| 2025/03/14 | 174.82 | +0.4600 | +0.26% |
| 2025/03/13 | 174.36 | -0.4200 | -0.24% |
| 2025/03/12 | 174.78 | +0.4000 | +0.23% |
| 2025/03/11 | 174.38 | +0.2700 | +0.16% |
| 2025/03/10 | 174.11 | -1.0000 | -0.57% |
| 2025/03/07 | 175.11 | -1.0100 | -0.57% |
| 2025/03/06 | 176.12 | -0.5300 | -0.30% |
| 2025/03/05 | 176.65 | -1.1200 | -0.63% |
| 2025/03/04 | 177.77 | +0.3200 | +0.18% |
| 2025/03/03 | 177.45 | -1.5400 | -0.86% |
| 2025/02/28 | 178.99 | +0.2500 | +0.14% |
| 2025/02/27 | 178.74 | +0.7800 | +0.44% |
| 2025/02/26 | 177.96 | +0.3800 | +0.21% |
| 2025/02/25 | 177.58 | -0.2100 | -0.12% |
| 2025/02/24 | 177.79 | +0.1300 | +0.07% |
| 2025/02/21 | 177.66 | -0.2000 | -0.11% |
| 2025/02/20 | 177.86 | -1.1500 | -0.64% |
| 2025/02/19 | 179.01 | +0.2200 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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