境外
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖) - C股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元) - C股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖) - C股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(澳幣對沖) - A股 (累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
136.86
美元
+0.36 (0.26%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
美國銀行歐元短期利率隔夜放款利率指數總報 酬 (ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR)。就貨幣對沖股份級別而言,指 標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元) - C股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1998/10/23 | - | 不配息 | 美元4.02億 | 歐元 | 177.4500 | +0.48 | +0.27% | -0.14% | +4.02% | 看詳情 |
| 歐元) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1998/10/23 | - | 不配息 | 美元2.95億 | 歐元 | 193.4500 | +0.52 | +0.27% | -0.33% | +3.30% | 看詳情 |
| 美元對沖) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1998/10/23 | - | 不配息 | 美元9,850萬 | 美元 | 157.8400 | +0.41 | +0.26% | +0.03% | +4.76% | 看詳情 |
| 美元對沖) - C股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1998/10/23 | - | 不配息 | 美元6,564萬 | 美元 | 136.8600 | +0.36 | +0.26% | +0.23% | +5.50% | 本頁基金 |
| 澳幣對沖) - A股 (累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1998/10/23 | - | 不配息 | 美元605萬 | 澳幣 | 12.3900 | +0.03 | +0.24% | +0.08% | +4.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.89億約台幣653億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 136.86 | +0.3600 | +0.26% |
| 2025/04/14 | 136.5 | -0.1700 | -0.12% |
| 2025/04/11 | 136.67 | -1.5200 | -1.10% |
| 2025/04/10 | 138.19 | +0.2100 | +0.15% |
| 2025/04/09 | 137.98 | -0.2600 | -0.19% |
| 2025/04/08 | 138.24 | +0.6000 | +0.44% |
| 2025/04/07 | 137.64 | +2.4500 | +1.81% |
| 2025/04/03 | 135.19 | +0.3100 | +0.23% |
| 2025/04/02 | 134.88 | +0.1800 | +0.13% |
| 2025/04/01 | 134.7 | -0.3200 | -0.24% |
| 2025/03/31 | 135.02 | -0.2100 | -0.16% |
| 2025/03/28 | 135.23 | +0.0800 | +0.06% |
| 2025/03/27 | 135.15 | -0.3900 | -0.29% |
| 2025/03/26 | 135.54 | -0.4300 | -0.32% |
| 2025/03/25 | 135.97 | +0.1400 | +0.10% |
| 2025/03/24 | 135.83 | +1.4400 | +1.07% |
| 2025/03/21 | 134.39 | -1.1500 | -0.85% |
| 2025/03/20 | 135.54 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/03/19 | 135.52 | +0.3200 | +0.24% |
| 2025/03/18 | 135.2 | +0.2300 | +0.17% |
| 2025/03/17 | 134.97 | +0.3400 | +0.25% |
| 2025/03/14 | 134.63 | +0.3300 | +0.25% |
| 2025/03/13 | 134.3 | -0.3200 | -0.24% |
| 2025/03/12 | 134.62 | +0.3300 | +0.25% |
| 2025/03/11 | 134.29 | +0.2100 | +0.16% |
| 2025/03/10 | 134.08 | -0.7900 | -0.59% |
| 2025/03/07 | 134.87 | -0.8000 | -0.59% |
| 2025/03/06 | 135.67 | -0.4100 | -0.30% |
| 2025/03/05 | 136.08 | -0.8700 | -0.64% |
| 2025/03/04 | 136.95 | +0.2500 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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