境外
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖) - C股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元) - C股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖) - C股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(澳幣對沖) - A股 (累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
136.18
美元
+0.64 (0.47%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
美國銀行歐元短期利率隔夜放款利率指數總報 酬 (ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR)。就貨幣對沖股份級別而言,指 標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元) - C股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1998/10/23 | - | 不配息 | 美元4.23億 | 歐元 | 177.5000 | +0.82 | +0.46% | +6.85% | +4.99% | 看詳情 |
| 歐元) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1998/10/23 | - | 不配息 | 美元3.41億 | 歐元 | 194.0400 | +0.90 | +0.47% | +6.18% | +4.26% | 看詳情 |
| 美元對沖) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1998/10/23 | - | 不配息 | 美元1.16億 | 美元 | 157.4900 | +0.74 | +0.47% | +7.50% | +5.74% | 看詳情 |
| 美元對沖) - C股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1998/10/23 | - | 不配息 | 美元7,191萬 | 美元 | 136.1800 | +0.64 | +0.47% | +8.18% | +6.49% | 本頁基金 |
| 澳幣對沖) - A股 (累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1998/10/23 | - | 不配息 | 美元634萬 | 澳幣 | 12.3600 | +0.05 | +0.41% | +6.92% | +5.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元21.79億約台幣689億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 136.18 | +0.6400 | +0.47% |
| 2024/11/20 | 135.54 | +0.4100 | +0.30% |
| 2024/11/19 | 135.13 | -0.3800 | -0.28% |
| 2024/11/18 | 135.51 | -0.5000 | -0.37% |
| 2024/11/15 | 136.01 | -0.3400 | -0.25% |
| 2024/11/14 | 136.35 | +0.0800 | +0.06% |
| 2024/11/13 | 136.27 | -0.1600 | -0.12% |
| 2024/11/12 | 136.43 | +0.0400 | +0.03% |
| 2024/11/11 | 136.39 | +1.8600 | +1.38% |
| 2024/11/08 | 134.53 | +0.3800 | +0.28% |
| 2024/11/07 | 134.15 | -0.1500 | -0.11% |
| 2024/11/06 | 134.3 | -0.2700 | -0.20% |
| 2024/11/05 | 134.57 | -0.3100 | -0.23% |
| 2024/11/04 | 134.88 | +0.0500 | +0.04% |
| 2024/11/01 | 134.83 | -0.2700 | -0.20% |
| 2024/10/31 | 135.1 | +0.3700 | +0.27% |
| 2024/10/30 | 134.73 | -0.7200 | -0.53% |
| 2024/10/29 | 135.45 | +0.1300 | +0.10% |
| 2024/10/28 | 135.32 | +0.2700 | +0.20% |
| 2024/10/25 | 135.05 | -0.1500 | -0.11% |
| 2024/10/24 | 135.2 | +0.3700 | +0.27% |
| 2024/10/23 | 134.83 | -0.0900 | -0.07% |
| 2024/10/22 | 134.92 | +0.0800 | +0.06% |
| 2024/10/21 | 134.84 | +0.2900 | +0.22% |
| 2024/10/18 | 134.55 | -0.1500 | -0.11% |
| 2024/10/17 | 134.7 | +0.2300 | +0.17% |
| 2024/10/16 | 134.47 | -0.3700 | -0.27% |
| 2024/10/15 | 134.84 | +0.5600 | +0.42% |
| 2024/10/14 | 134.28 | -0.1500 | -0.11% |
| 2024/10/10 | 134.43 | +0.4600 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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