境外
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖) - C股(累計)
137.45
美元
-0.03 (-0.02%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
美國銀行歐元短期利率隔夜放款利率指數總報 酬 (ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR)。就貨幣對沖股份級別而言,指 標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元) - C股(累計) | 1998/10/23 | - | 不配息 | 美元4.33億 | 歐元 | 175.5100 | -0.05 | -0.03% | -1.23% | -2.26% | 看詳情 |
| 歐元) - A股(累計) | 1998/10/23 | - | 不配息 | 美元2.43億 | 歐元 | 190.4800 | -0.06 | -0.03% | -1.87% | -2.94% | 看詳情 |
| 美元對沖) - A股(累計) | 1998/10/23 | - | 不配息 | 美元8,276萬 | 美元 | 157.8100 | -0.04 | -0.03% | +0.01% | -0.97% | 看詳情 |
| 美元對沖) - C股(累計) | 1998/10/23 | - | 不配息 | 美元6,038萬 | 美元 | 137.4500 | -0.03 | -0.02% | +0.67% | -0.28% | 本頁基金 |
| 澳幣對沖) - A股 (累計) | 1998/10/23 | - | 不配息 | 美元494萬 | 澳幣 | 12.3300 | +0.00 | +0.00% | -0.40% | -1.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.07億約台幣548億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：美國銀行歐元短期利率隔夜放款利率指數總報 酬 (ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR)。就貨幣對沖股份級別而言,指 標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.07% | +1.35% | 875/1006 | 13% |
| 3個月 | +3.41% | +4.90% | 566/1006 | 44% |
| 6個月 | +1.38% | +12.02% | 931/1006 | 7% |
| 1年 | -0.28% | +15.09% | 901/1006 | 10% |
| 3年 | +8.75% | +53.05% | 646/1006 | 36% |
| 5年 | +5.54% | +56.69% | 417/1006 | 59% |
| 10年 | -- | +148.99% | -- | -- |
| 15年 | -- | +277.49% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：美國銀行歐元短期利率隔夜放款利率指數總報 酬 (ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR)。就貨幣對沖股份級別而言,指 標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.67% | +18.82% | 925/1006 | 8% |
| 2024年 | +8.47% | +13.55% | 408/1006 | 59% |
| 2023年 | +0.83% | +18.27% | 699/1006 | 31% |
| 2022年 | -10.46% | -16.23% | 159/1006 | 84% |
| 2021年 | +5.40% | +15.41% | 272/1006 | 73% |
| 2020年 | +13.71% | +12.81% | 90/1006 | 91% |
| 2019年 | +3.38% | +22.61% | 330/1006 | 67% |
| 2018年 | +0.22% | -7.87% | 9/1006 | 99% |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-6.02%
(高點131.50 ➔ 低點123.58)
2022/03/22~2022/06/14
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2023/03回原高點
9個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點64.64 ➔ 低點51.56)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-4.33%
(高點124.39 ➔ 低點119.00)
2020/02/19~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點52.88 ➔ 低點37.87)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-6.95%
(高點117.89 ➔ 低點109.70)
2018/05/14~2018/09/27
2018/05高點
2018/09低點
5個月下跌
2019/07回原高點
9個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點47.21 ➔ 低點40.50)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點26.37 ➔ 低點21.06)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.69% | 8.35% |
| 3年 | 7.93% | 10.42% |
| 5年 | 6.94% | 11.98% |
| 10年 | -- | 12.80% |
| 15年 | -- | 12.75% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
