摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - I股(每季派息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - I股(每季派息) (本基金之配息來源可能為本金)

摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - I股(每季派息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - C股(累計)摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元對沖) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元對沖) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)

150.96

美元

-0.46 (-0.30%)

最新淨值(2024/10/16)

參考指標

摩根士丹利資本國際所有國家世界指數 ( 總報酬淨額 )

參考ETF

全球高股息類股ETF (IDV)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
) - A股(累計)	2007/11/28	-	不配息	美元4.44億	美元	246.9400	-0.78	-0.31%	+14.01%	+24.42%	看詳情
) - I股(每季派息) (本基金之配息來源可能為本金)	2007/11/28	-	季配	美元2.38億	美元	150.9600	-0.46	-0.30%	+14.89%	+25.62%	本頁基金
) - C股(累計)	2007/11/28	-	不配息	美元1.61億	美元	248.4100	-0.77	-0.31%	+14.85%	+25.56%	看詳情
對沖) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)	2007/11/28	-	月配	美元1.05億	美元	190.9600	-0.46	-0.24%	+15.45%	+24.33%	看詳情
對沖) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)	2007/11/28	-	月配	美元5,898萬	美元	157.9100	-0.38	-0.24%	+14.54%	+23.09%	看詳情
所有級別累計				美元56.37億約台幣1,762億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根士丹利資本國際所有國家世界指數 ( 總報酬淨額 )

參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.76%	+0.34%	49/93	47%
3個月	+3.00%	+4.70%	49/93	47%
6個月	+11.98%	+11.85%	37/93	60%
1年	+25.62%	+24.39%	36/93	61%
3年	--	+13.89%	--	--
5年	--	+27.75%	--	--
10年	--	+51.14%	--	--
15年	--	+101.04%	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根士丹利資本國際所有國家世界指數 ( 總報酬淨額 )

參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+14.89%	+10.09%	39/93	58%
2023年	+15.01%	+10.20%	20/93	78%
2022年	--	-7.00%	--	--
2021年	--	+10.67%	--	--
2020年	--	-7.01%	--	--
2019年	--	+23.86%	--	--
2018年	--	-11.18%	--	--
2017年	--	+18.64%	--	--
2016年	--	+9.21%	--	--
2015年	--	-10.47%	--	--
2014年	--	-4.46%	--	--
2013年	--	+17.28%	--	--
2012年	--	+16.31%	--	--
2011年	--	-7.56%	--	--
2010年	--	+8.59%	--	--
2009年	--	+57.86%	--	--
2008年	--	-51.98%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年08月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.08)	+5億	12/93	87%	+5億	23/93	75%	-8900萬	60/93	35%
過去3個月合計(2024.08~2024.06)	+17億	1/93	100%	+15億	12/93	87%	+3億	1/93	100%
過去6個月合計(2024.08~2024.03)	+35億	1/93	100%	+28億	12/93	87%	+7億	1/93	100%
過去12個月合計(2024.08~2023.09)	+50億	11/93	88%	+51億	23/93	75%	-1億	52/93	44%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為季配，年初至今共配息3次，累積配息率為2.07%，2023年共配息4次，累積配息率為2.99%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 2.1%
2024/08/07	2024/08/08	2024/08/21	0.93	美元
2024/05/07	2024/05/08	2024/05/23	0.97	美元
2024/02/07	2024/02/08	2024/02/21	0.98	美元
2023年			年度配息率 3.0%
2023/11/07	2023/11/08	2023/11/20	0.93	美元
2023/08/07	2023/08/08	2023/08/21	0.97	美元
2023/05/10	2023/05/11	2023/05/23	0.95	美元
2023/02/07	2023/02/08	2023/02/21	0.96	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.7073

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

全球高股息類股ETF (IDV)

最大跌幅-27.04%

(高點27.16 ➔ 低點19.82)

2022/03/30~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.40%	11.70%
3年	--	17.86%
5年	--	21.74%
10年	--	17.66%
15年	--	18.36%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年
本基金費用率	0.76%	2.77%	0.76%	0.76%	0.73%
經理費率(每年)	最低0.6%~最高0.6% ,0.6
保管費率(每年)	最低無%~最高0.16% ,0.16Max
同類基金平均	2.15%	2.18%	2.18%	2.18%	2.19%
同類基金最高	3.32%	4.36%	4.16%	3.48%	3.60%
同類基金最低	0.76%	0.76%	0.76%	0.76%	0.73%