境外
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - I股(每季派息)
164.15
美元
-0.04 (-0.02%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
摩根士丹利資本國際所有國家世界指數 ( 總報酬 淨額 )
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| ) - A股(累計) | 2007/11/28 | - | 不配息 | 美元5.62億 | 美元 | 274.0200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ) - C股(累計) | 2007/11/28 | - | 不配息 | 美元2.4億 | 美元 | 278.4800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ) - I股(每季派息) | 2007/11/28 | - | 季配 | 美元1.43億 | 美元 | 164.1500 | 2025-11-10 | 2025-11-20 | 0.97 | 本頁基金 | |
| 對沖) - A股(每月派息) | 2007/11/28 | - | 月配 | 美元1.09億 | 美元 | 206.8300 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 0.403 | 看詳情 | |
| 對沖) - F股(每月派息) | 2007/11/28 | - | 月配 | 美元3,883萬 | 美元 | 168.9700 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 0.33 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元73.85億約台幣2,240億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為季配，年初至今共配息4次，累積配息率為2.5%，2024年共配息4次，累積配息率為2.7%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 2.5% | ||||
| 2025/11/07 | 2025/11/10 | 2025/11/20 | 0.97 | 季配 | 美元 |
| 2025/08/07 | 2025/08/08 | 2025/08/21 | 0.96 | 季配 | 美元 |
| 2025/05/07 | 2025/05/08 | 2025/05/21 | 0.96 | 季配 | 美元 |
| 2025/02/07 | 2025/02/10 | 2025/02/20 | 0.94 | 季配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 2.7% | ||||
| 2024/11/07 | 2024/11/08 | 2024/11/20 | 0.93 | 季配 | 美元 |
| 2024/08/07 | 2024/08/08 | 2024/08/21 | 0.93 | 季配 | 美元 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/23 | 0.97 | 季配 | 美元 |
| 2024/02/07 | 2024/02/08 | 2024/02/21 | 0.98 | 季配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
