境外
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - I股(每季派息) (本基金之配息來源可能為本金)
144.44
美元
-0.48 (-0.33%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利資本國際所有國家世界指數 ( 總報酬 淨額 )
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ) - A股(累計) | 2007/11/28 | - | 不配息 | 美元4.46億 | 美元 | 237.5400 | -0.80 | -0.34% | +9.03% | +15.40% | 看詳情 |
| ) - I股(每季派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/11/28 | - | 季配 | 美元2.35億 | 美元 | 144.4400 | -0.48 | -0.33% | +9.98% | +16.52% | 本頁基金 |
| ) - C股(累計) | 2007/11/28 | - | 不配息 | 美元1.7億 | 美元 | 239.1600 | -0.80 | -0.33% | +9.94% | +16.47% | 看詳情 |
| 對沖) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/11/28 | - | 月配 | 美元1.01億 | 美元 | 184.8500 | -0.77 | -0.41% | +11.64% | +17.23% | 看詳情 |
| 對沖) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/11/28 | - | 月配 | 美元5,442萬 | 美元 | 152.7100 | -0.64 | -0.42% | +10.63% | +16.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元56.39億約台幣1,784億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 144.44 | -0.4800 | -0.33% |
| 2024/11/18 | 144.92 | -0.5000 | -0.34% |
| 2024/11/15 | 145.42 | -1.1200 | -0.76% |
| 2024/11/14 | 146.54 | +0.3100 | +0.21% |
| 2024/11/13 | 146.23 | -1.4200 | -0.96% |
| 2024/11/12 | 147.65 | -1.2700 | -0.85% |
| 2024/11/11 | 148.92 | +0.1900 | +0.13% |
| 2024/11/08 | 148.73 | -0.6800 | -0.46% |
| 2024/11/07 | 149.41 | +1.6300 | +1.10% |
| 2024/11/06 | 147.78 | +0.3100 | +0.21% |
| 2024/11/05 | 147.47 | +0.1000 | +0.07% |
| 2024/11/04 | 147.37 | -0.2200 | -0.15% |
| 2024/11/01 | 147.59 | +0.7200 | +0.49% |
| 2024/10/31 | 146.87 | -1.7600 | -1.18% |
| 2024/10/30 | 148.63 | -0.5700 | -0.38% |
| 2024/10/29 | 149.2 | -0.4400 | -0.29% |
| 2024/10/28 | 149.64 | -0.5700 | -0.38% |
| 2024/10/25 | 150.21 | -0.0500 | -0.03% |
| 2024/10/24 | 150.26 | -0.2400 | -0.16% |
| 2024/10/23 | 150.5 | -0.2600 | -0.17% |
| 2024/10/22 | 150.76 | -1.2200 | -0.80% |
| 2024/10/21 | 151.98 | -0.1500 | -0.10% |
| 2024/10/18 | 152.13 | +0.2100 | +0.14% |
| 2024/10/17 | 151.92 | +0.9600 | +0.64% |
| 2024/10/16 | 150.96 | -0.4600 | -0.30% |
| 2024/10/15 | 151.42 | +0.0200 | +0.01% |
| 2024/10/14 | 151.4 | +1.3700 | +0.91% |
| 2024/10/10 | 150.03 | +0.4300 | +0.29% |
| 2024/10/09 | 149.6 | +0.3300 | +0.22% |
| 2024/10/08 | 149.27 | -1.3600 | -0.90% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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