境外
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - I股(每季派息) (本基金之配息來源可能為本金)
144.78
美元
+0.99 (0.69%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利資本國際所有國家世界指數 ( 總報酬 淨額 )
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ) - A股(累計) (本基金並無保證收益及配息) | 2007/11/28 | - | 配息 | 美元5.04億 | 美元 | 238.7800 | +1.62 | +0.68% | +2.17% | +4.61% | 看詳情 |
| ) - C股(累計) | 2007/11/28 | - | 不配息 | 美元2.28億 | 美元 | 241.1900 | +1.64 | +0.68% | +2.40% | +5.57% | 看詳情 |
| ) - I股(每季派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/11/28 | - | 季配 | 美元2.05億 | 美元 | 144.7800 | +0.99 | +0.69% | +2.42% | +5.62% | 本頁基金 |
| 對沖) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/11/28 | - | 月配 | 美元1.05億 | 美元 | 184.2100 | +1.30 | +0.71% | +1.49% | +5.46% | 看詳情 |
| 對沖) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/11/28 | - | 月配 | 美元4,640萬 | 美元 | 151.5800 | +1.07 | +0.71% | +1.22% | +4.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元62.74億約台幣2,034億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 144.78 | +0.9900 | +0.69% |
| 2025/03/31 | 143.79 | -1.6800 | -1.15% |
| 2025/03/28 | 145.47 | -1.6000 | -1.09% |
| 2025/03/27 | 147.07 | -0.5000 | -0.34% |
| 2025/03/26 | 147.57 | -0.3200 | -0.22% |
| 2025/03/25 | 147.89 | +0.4900 | +0.33% |
| 2025/03/24 | 147.4 | +1.0800 | +0.74% |
| 2025/03/21 | 146.32 | -1.2400 | -0.84% |
| 2025/03/20 | 147.56 | +0.7700 | +0.52% |
| 2025/03/19 | 146.79 | +0.1000 | +0.07% |
| 2025/03/18 | 146.69 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/03/17 | 146.63 | +1.1700 | +0.80% |
| 2025/03/14 | 145.46 | +0.9400 | +0.65% |
| 2025/03/13 | 144.52 | +0.1200 | +0.08% |
| 2025/03/12 | 144.4 | -0.3900 | -0.27% |
| 2025/03/11 | 144.79 | -2.6200 | -1.78% |
| 2025/03/10 | 147.41 | -0.2100 | -0.14% |
| 2025/03/07 | 147.62 | +0.5300 | +0.36% |
| 2025/03/06 | 147.09 | -0.5200 | -0.35% |
| 2025/03/05 | 147.61 | +0.5100 | +0.35% |
| 2025/03/04 | 147.1 | -2.5900 | -1.73% |
| 2025/03/03 | 149.69 | +1.6200 | +1.09% |
| 2025/02/28 | 148.07 | -0.7900 | -0.53% |
| 2025/02/27 | 148.86 | -0.6200 | -0.41% |
| 2025/02/26 | 149.48 | +0.3600 | +0.24% |
| 2025/02/25 | 149.12 | +0.1000 | +0.07% |
| 2025/02/24 | 149.02 | -1.1000 | -0.73% |
| 2025/02/21 | 150.12 | +0.0700 | +0.05% |
| 2025/02/20 | 150.05 | +0.5400 | +0.36% |
| 2025/02/19 | 149.51 | -0.1900 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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