境外
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - I股(每季派息)
164.15
美元
-0.04 (-0.02%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
摩根士丹利資本國際所有國家世界指數 ( 總報酬 淨額 )
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ) - A股(累計) | 2007/11/28 | - | 不配息 | 美元5.62億 | 美元 | 274.0200 | -0.09 | -0.03% | +17.25% | +12.90% | 看詳情 |
| ) - C股(累計) | 2007/11/28 | - | 不配息 | 美元2.4億 | 美元 | 278.4800 | -0.06 | -0.02% | +18.24% | +13.93% | 看詳情 |
| ) - I股(每季派息) | 2007/11/28 | - | 季配 | 美元1.43億 | 美元 | 164.1500 | -0.04 | -0.02% | +18.30% | +13.99% | 本頁基金 |
| 對沖) - A股(每月派息) | 2007/11/28 | - | 月配 | 美元1.09億 | 美元 | 206.8300 | -0.30 | -0.14% | +15.58% | +11.95% | 看詳情 |
| 對沖) - F股(每月派息) | 2007/11/28 | - | 月配 | 美元3,883萬 | 美元 | 168.9700 | -0.26 | -0.15% | +14.45% | +10.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元73.85億約台幣2,240億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 164.15 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/11/28 | 164.19 | +0.9100 | +0.56% |
| 2025/11/26 | 163.28 | +2.1300 | +1.32% |
| 2025/11/25 | 161.15 | +1.4000 | +0.88% |
| 2025/11/24 | 159.75 | +1.1500 | +0.73% |
| 2025/11/21 | 158.6 | -2.6200 | -1.63% |
| 2025/11/20 | 161.22 | +1.0400 | +0.65% |
| 2025/11/19 | 160.18 | +0.3500 | +0.22% |
| 2025/11/18 | 159.83 | -2.4000 | -1.48% |
| 2025/11/17 | 162.23 | +0.3300 | +0.20% |
| 2025/11/14 | 161.9 | -2.3600 | -1.44% |
| 2025/11/13 | 164.26 | -0.5700 | -0.35% |
| 2025/11/12 | 164.83 | +1.4100 | +0.86% |
| 2025/11/11 | 163.42 | +1.4900 | +0.92% |
| 2025/11/10 | 161.93 | +0.1600 | +0.10% |
| 2025/11/07 | 161.77 | -0.3300 | -0.20% |
| 2025/11/06 | 162.1 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/11/05 | 162.05 | -0.1400 | -0.09% |
| 2025/11/04 | 162.19 | -0.7000 | -0.43% |
| 2025/11/03 | 162.89 | -0.6500 | -0.40% |
| 2025/10/31 | 163.54 | -1.0800 | -0.66% |
| 2025/10/30 | 164.62 | -1.6900 | -1.02% |
| 2025/10/28 | 166.31 | +0.3800 | +0.23% |
| 2025/10/27 | 165.93 | +0.6600 | +0.40% |
| 2025/10/24 | 165.27 | +0.6500 | +0.39% |
| 2025/10/23 | 164.62 | -0.1100 | -0.07% |
| 2025/10/22 | 164.73 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/10/21 | 164.71 | +0.4700 | +0.29% |
| 2025/10/20 | 164.24 | +1.6200 | +1.00% |
| 2025/10/17 | 162.62 | -1.3700 | -0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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