境外
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - I股(每季派息) (本基金之配息來源可能為本金)
152.71
美元
-0.19 (-0.12%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利資本國際所有國家世界指數 ( 總報酬 淨額 )
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ) - A股(累計) (本基金並無保證收益及配息) | 2007/11/28 | - | 配息 | 美元4.85億 | 美元 | 253.1600 | -0.32 | -0.13% | +8.32% | +9.39% | 看詳情 |
| ) - C股(累計) | 2007/11/28 | - | 不配息 | 美元2.03億 | 美元 | 256.0500 | -0.32 | -0.12% | +8.71% | +10.39% | 看詳情 |
| ) - I股(每季派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/11/28 | - | 季配 | 美元1.84億 | 美元 | 152.7100 | -0.19 | -0.12% | +8.73% | +10.44% | 本頁基金 |
| 對沖) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/11/28 | - | 月配 | 美元9,491萬 | 美元 | 191.7400 | -0.62 | -0.32% | +6.12% | +8.52% | 看詳情 |
| 對沖) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/11/28 | - | 月配 | 美元3,936萬 | 美元 | 157.5400 | -0.52 | -0.33% | +5.68% | +7.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元61.97億約台幣1,958億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 152.71 | -0.1900 | -0.12% |
| 2025/05/20 | 152.9 | +0.8000 | +0.53% |
| 2025/05/19 | 152.1 | +0.6600 | +0.44% |
| 2025/05/16 | 151.44 | +0.5800 | +0.38% |
| 2025/05/15 | 150.86 | -0.1800 | -0.12% |
| 2025/05/14 | 151.04 | +0.5100 | +0.34% |
| 2025/05/13 | 150.53 | +0.7000 | +0.47% |
| 2025/05/12 | 149.83 | +1.6300 | +1.10% |
| 2025/05/09 | 148.2 | +0.8200 | +0.56% |
| 2025/05/08 | 147.38 | -0.3900 | -0.26% |
| 2025/05/07 | 147.77 | +0.8300 | +0.56% |
| 2025/05/06 | 146.94 | -0.3700 | -0.25% |
| 2025/05/02 | 147.31 | +5.0200 | +3.53% |
| 2025/04/30 | 142.29 | -0.9200 | -0.64% |
| 2025/04/29 | 143.21 | +0.2000 | +0.14% |
| 2025/04/28 | 143.01 | +0.9900 | +0.70% |
| 2025/04/25 | 142.02 | +0.9800 | +0.69% |
| 2025/04/24 | 141.04 | -0.4900 | -0.35% |
| 2025/04/23 | 141.53 | +3.6200 | +2.62% |
| 2025/04/22 | 137.91 | -0.6600 | -0.48% |
| 2025/04/17 | 138.57 | -0.0800 | -0.06% |
| 2025/04/16 | 138.65 | -1.6900 | -1.20% |
| 2025/04/15 | 140.34 | +0.8400 | +0.60% |
| 2025/04/14 | 139.5 | +2.6500 | +1.94% |
| 2025/04/11 | 136.85 | -0.4800 | -0.35% |
| 2025/04/10 | 137.33 | +6.7900 | +5.20% |
| 2025/04/09 | 130.54 | -4.8100 | -3.55% |
| 2025/04/08 | 135.35 | +4.7400 | +3.63% |
| 2025/04/07 | 130.61 | -12.8100 | -8.93% |
| 2025/04/03 | 143.42 | -1.5000 | -1.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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