摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - C股(累計)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - C股(累計)

摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - A股(累計)摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - I股(每季派息) (本基金之配息來源可能為本金)

摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - C股(累計)摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元對沖) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元對沖) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)

239.16

美元

-0.80 (-0.33%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

摩根士丹利資本國際所有國家世界指數 ( 總報酬淨額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF

全球高股息類股ETF (IDV)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
) - A股(累計)	2007/11/28	-	不配息	美元4.46億	美元	237.5400	-0.80	-0.34%	+9.03%	+15.40%	看詳情
) - I股(每季派息) (本基金之配息來源可能為本金)	2007/11/28	-	季配	美元2.35億	美元	144.4400	-0.48	-0.33%	+9.98%	+16.52%	看詳情
) - C股(累計)	2007/11/28	-	不配息	美元1.7億	美元	239.1600	-0.80	-0.33%	+9.94%	+16.47%	本頁基金
對沖) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)	2007/11/28	-	月配	美元1.01億	美元	184.8500	-0.77	-0.41%	+11.64%	+17.23%	看詳情
對沖) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)	2007/11/28	-	月配	美元5,442萬	美元	152.7100	-0.64	-0.42%	+10.63%	+16.06%	看詳情
所有級別累計				美元56.39億約台幣1,784億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根士丹利資本國際所有國家世界指數 ( 總報酬淨額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-4.47%	-4.38%	70/93	25%
3個月	-1.01%	-1.50%	65/93	30%
6個月	+1.80%	-1.39%	56/93	40%
1年	+16.47%	+11.96%	46/93	51%
3年	--	+12.04%	--	--
5年	--	+20.18%	--	--
10年	--	+39.11%	--	--
15年	--	+99.81%	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根士丹利資本國際所有國家世界指數 ( 總報酬淨額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+9.94%	+4.89%	51/93	45%
2023年	--	+10.38%	--	--
2022年	--	-6.31%	--	--
2021年	--	+12.02%	--	--
2020年	--	-6.10%	--	--
2019年	--	+23.56%	--	--
2018年	--	-10.34%	--	--
2017年	--	+19.76%	--	--
2016年	--	+7.96%	--	--
2015年	--	-10.68%	--	--
2014年	--	-6.30%	--	--
2013年	--	+18.50%	--	--
2012年	--	+19.44%	--	--
2011年	--	-7.17%	--	--
2010年	--	+11.80%	--	--
2009年	--	+60.65%	--	--
2008年	--	-51.98%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2.1億	27/93	71%	-3.9億	27/93	71%	-1.8億	82/93	12%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+10.1億	27/93	71%	-14.1億	27/93	71%	-4.0億	82/93	12%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+28.7億	16/93	83%	-27.1億	16/93	83%	+1.6億	15/93	84%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+49.6億	27/93	71%	-55.5億	27/93	71%	-5.9億	71/93	24%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.742

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

全球高股息類股ETF (IDV)

最大跌幅-27.04%

(高點27.16 ➔ 低點19.82)

2022/03/30~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.39%	10.82%
3年	--	17.66%
5年	--	21.82%
10年	--	17.71%
15年	--	18.32%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.80%	0.76%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%
經理費率(每年)	最低0.6%~最高0.6% ,0.6
保管費率(每年)	最低0%~最高0.2% ,0.2 Max
同類基金平均	2.09%	2.18%	2.18%	2.18%	2.19%	2.15%
同類基金最高	3.32%	4.36%	4.16%	3.48%	3.60%	3.32%
同類基金最低	0.76%	0.76%	0.76%	0.76%	0.73%	0.80%