境外
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - C股(累計)
239.16
美元
-0.80 (-0.33%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利資本國際所有國家世界指數 ( 總報酬 淨額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險 至該級別之貨幣。
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| ) - A股(累計) | 2007/11/28 | - | 不配息 | 美元4.46億 | 美元 | 237.5400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ) - I股(每季派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/11/28 | - | 季配 | 美元2.35億 | 美元 | 144.4400 | 2024-11-08 | 2024-11-20 | 0.93 | 看詳情 | |
| ) - C股(累計) | 2007/11/28 | - | 不配息 | 美元1.7億 | 美元 | 239.1600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 對沖) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/11/28 | - | 月配 | 美元1.01億 | 美元 | 184.8500 | 2024-11-08 | 2024-11-15 | 0.386 | 看詳情 | |
| 對沖) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/11/28 | - | 月配 | 美元5,442萬 | 美元 | 152.7100 | 2024-11-08 | 2024-11-15 | 0.32 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元56.39億約台幣1,784億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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