境外
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - C股(累計)
266.99
美元
+0.04 (0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利資本國際所有國家世界指數 ( 總報酬 淨額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險 至該級別之貨幣。
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ) - A股(累計) (本基金並無保證收益及配息) | 2007/11/28 | - | 配息 | 美元4.85億 | 美元 | 263.6600 | +0.03 | +0.01% | +12.82% | +10.35% | 看詳情 |
| ) - C股(累計) | 2007/11/28 | - | 不配息 | 美元2.03億 | 美元 | 266.9900 | +0.04 | +0.01% | +13.36% | +11.36% | 本頁基金 |
| ) - I股(每季派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/11/28 | - | 季配 | 美元1.84億 | 美元 | 159.2500 | +0.02 | +0.01% | +13.39% | +11.41% | 看詳情 |
| 對沖) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/11/28 | - | 月配 | 美元9,491萬 | 美元 | 198.3200 | +0.14 | +0.07% | +9.99% | +8.89% | 看詳情 |
| 對沖) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/11/28 | - | 月配 | 美元3,936萬 | 美元 | 162.7100 | +0.11 | +0.07% | +9.37% | +7.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元61.97億約台幣1,958億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 266.99 | +0.0400 | +0.01% |
| 2025/07/09 | 266.95 | +1.1300 | +0.43% |
| 2025/07/08 | 265.82 | -1.1700 | -0.44% |
| 2025/07/07 | 266.99 | -0.3000 | -0.11% |
| 2025/07/03 | 267.29 | +1.6500 | +0.62% |
| 2025/07/02 | 265.64 | +1.7000 | +0.64% |
| 2025/06/30 | 263.94 | -0.0600 | -0.02% |
| 2025/06/27 | 264 | +2.4300 | +0.93% |
| 2025/06/26 | 261.57 | +0.6500 | +0.25% |
| 2025/06/25 | 260.92 | +1.4300 | +0.55% |
| 2025/06/24 | 259.49 | +3.8300 | +1.50% |
| 2025/06/23 | 255.66 | -0.3900 | -0.15% |
| 2025/05/21 | 256.05 | -0.3200 | -0.12% |
| 2025/05/20 | 256.37 | +1.3400 | +0.53% |
| 2025/05/19 | 255.03 | +1.1100 | +0.44% |
| 2025/05/16 | 253.92 | +0.9800 | +0.39% |
| 2025/05/15 | 252.94 | -0.3100 | -0.12% |
| 2025/05/14 | 253.25 | +0.8600 | +0.34% |
| 2025/05/13 | 252.39 | +1.1700 | +0.47% |
| 2025/05/12 | 251.22 | +2.7400 | +1.10% |
| 2025/05/09 | 248.48 | +1.3600 | +0.55% |
| 2025/05/08 | 247.12 | +0.9500 | +0.39% |
| 2025/05/07 | 246.17 | +1.3900 | +0.57% |
| 2025/05/06 | 244.78 | -0.6200 | -0.25% |
| 2025/05/02 | 245.4 | +8.3700 | +3.53% |
| 2025/04/30 | 237.03 | -1.5400 | -0.65% |
| 2025/04/29 | 238.57 | +0.3300 | +0.14% |
| 2025/04/28 | 238.24 | +1.6500 | +0.70% |
| 2025/04/25 | 236.59 | +1.6300 | +0.69% |
| 2025/04/24 | 234.96 | -0.8100 | -0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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