境外
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - C股(累計)
239.16
美元
-0.80 (-0.33%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利資本國際所有國家世界指數 ( 總報酬 淨額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險 至該級別之貨幣。
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ) - A股(累計) | 2007/11/28 | - | 不配息 | 美元4.46億 | 美元 | 237.5400 | -0.80 | -0.34% | +9.03% | +15.40% | 看詳情 |
| ) - I股(每季派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/11/28 | - | 季配 | 美元2.35億 | 美元 | 144.4400 | -0.48 | -0.33% | +9.98% | +16.52% | 看詳情 |
| ) - C股(累計) | 2007/11/28 | - | 不配息 | 美元1.7億 | 美元 | 239.1600 | -0.80 | -0.33% | +9.94% | +16.47% | 本頁基金 |
| 對沖) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/11/28 | - | 月配 | 美元1.01億 | 美元 | 184.8500 | -0.77 | -0.41% | +11.64% | +17.23% | 看詳情 |
| 對沖) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/11/28 | - | 月配 | 美元5,442萬 | 美元 | 152.7100 | -0.64 | -0.42% | +10.63% | +16.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元56.39億約台幣1,784億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 239.16 | -0.8000 | -0.33% |
| 2024/11/18 | 239.96 | -0.8300 | -0.34% |
| 2024/11/15 | 240.79 | -1.8500 | -0.76% |
| 2024/11/14 | 242.64 | +0.5100 | +0.21% |
| 2024/11/13 | 242.13 | -2.3500 | -0.96% |
| 2024/11/12 | 244.48 | -2.1000 | -0.85% |
| 2024/11/11 | 246.58 | +0.3000 | +0.12% |
| 2024/11/08 | 246.28 | +0.4100 | +0.17% |
| 2024/11/07 | 245.87 | +2.6900 | +1.11% |
| 2024/11/06 | 243.18 | +0.5100 | +0.21% |
| 2024/11/05 | 242.67 | +0.1600 | +0.07% |
| 2024/11/04 | 242.51 | -0.3600 | -0.15% |
| 2024/11/01 | 242.87 | +1.1800 | +0.49% |
| 2024/10/31 | 241.69 | -2.8900 | -1.18% |
| 2024/10/30 | 244.58 | -0.9400 | -0.38% |
| 2024/10/29 | 245.52 | -0.7200 | -0.29% |
| 2024/10/28 | 246.24 | -0.9400 | -0.38% |
| 2024/10/25 | 247.18 | -0.0800 | -0.03% |
| 2024/10/24 | 247.26 | -0.4100 | -0.17% |
| 2024/10/23 | 247.67 | -0.4100 | -0.17% |
| 2024/10/22 | 248.08 | -2.0100 | -0.80% |
| 2024/10/21 | 250.09 | -0.2600 | -0.10% |
| 2024/10/18 | 250.35 | +0.3600 | +0.14% |
| 2024/10/17 | 249.99 | +1.5800 | +0.64% |
| 2024/10/16 | 248.41 | -0.7700 | -0.31% |
| 2024/10/15 | 249.18 | +0.0300 | +0.01% |
| 2024/10/14 | 249.15 | +2.2600 | +0.92% |
| 2024/10/10 | 246.89 | +0.7100 | +0.29% |
| 2024/10/09 | 246.18 | +0.5400 | +0.22% |
| 2024/10/08 | 245.64 | -2.2400 | -0.90% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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