境外
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - C股(累計)
287.6
美元
+1.72 (0.60%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利資本國際所有國家世界指數 ( 總報酬 淨額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險 至該級別之貨幣。
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ) - A股(累計) | 2007/11/28 | - | 不配息 | 美元5.88億 | 美元 | 282.6100 | +1.67 | +0.59% | +2.42% | +15.96% | 看詳情 |
| ) - C股(累計) | 2007/11/28 | - | 不配息 | 美元2.41億 | 美元 | 287.6000 | +1.72 | +0.60% | +2.49% | +17.00% | 本頁基金 |
| ) - I股(每季派息) | 2007/11/28 | - | 季配 | 美元1.48億 | 美元 | 169.5500 | +1.02 | +0.61% | +2.50% | +17.07% | 看詳情 |
| 對沖) - A股(每月派息) | 2007/11/28 | - | 月配 | 美元1.04億 | 美元 | 211.3200 | +0.37 | +0.18% | +2.08% | +13.88% | 看詳情 |
| 對沖) - F股(每月派息) | 2007/11/28 | - | 月配 | 美元3,901萬 | 美元 | 172.3500 | +0.28 | +0.16% | +2.00% | +12.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元74.89億約台幣2,322億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 287.6 | +1.7200 | +0.60% |
| 2026/01/23 | 285.88 | -0.2300 | -0.08% |
| 2026/01/22 | 286.11 | +1.1300 | +0.40% |
| 2026/01/21 | 284.98 | -0.1200 | -0.04% |
| 2026/01/20 | 285.1 | -3.0300 | -1.05% |
| 2026/01/16 | 288.13 | +0.4800 | +0.17% |
| 2026/01/15 | 287.65 | +1.0700 | +0.37% |
| 2026/01/14 | 286.58 | +0.4300 | +0.15% |
| 2026/01/13 | 286.15 | -0.4900 | -0.17% |
| 2026/01/12 | 286.64 | +1.0400 | +0.36% |
| 2026/01/09 | 285.6 | +1.4500 | +0.51% |
| 2026/01/08 | 284.15 | -1.2100 | -0.42% |
| 2026/01/07 | 285.36 | +0.3400 | +0.12% |
| 2026/01/06 | 285.02 | +2.2800 | +0.81% |
| 2026/01/05 | 282.74 | +2.1900 | +0.78% |
| 2026/01/02 | 280.55 | -0.0600 | -0.02% |
| 2025/12/30 | 280.61 | +0.0500 | +0.02% |
| 2025/12/29 | 280.56 | +1.3000 | +0.47% |
| 2025/12/23 | 279.26 | +1.1600 | +0.42% |
| 2025/12/22 | 278.1 | +0.4500 | +0.16% |
| 2025/12/19 | 277.65 | +0.6000 | +0.22% |
| 2025/12/18 | 277.05 | -0.4300 | -0.15% |
| 2025/12/17 | 277.48 | -0.7000 | -0.25% |
| 2025/12/16 | 278.18 | -1.6900 | -0.60% |
| 2025/12/15 | 279.87 | -0.4700 | -0.17% |
| 2025/12/12 | 280.34 | +0.8300 | +0.30% |
| 2025/12/11 | 279.51 | +1.8500 | +0.67% |
| 2025/12/10 | 277.66 | -0.9500 | -0.34% |
| 2025/12/09 | 278.61 | -0.4700 | -0.17% |
| 2025/12/08 | 279.08 | -0.4200 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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